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East Capital Global Frontier Markets - R EUR ACC Fonds
WKN: A14MAT ISIN: LU1125674967
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 231,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1125674967 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,71 | +4,1 % | +92,6 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 50,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,7 % | Informationstechnologie.. |
| 12,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,6 % | Barmittel |
| 4,4 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | Vietnam |
| 11,9 % | Kasachstan |
| 9,6 % | Slowenien |
| 8,8 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 8,7 % | Ägypten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
208,3332
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Unternehmen, die in Frontier-Märkten weltweit ansässig sind. Eine langfristige Anlageperspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl (Stock Picking) sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere (insbesondere ADRs und GDRs) von Unternehmen, die in Frontier- Märkten ansässig sind oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Für die Zwecke dieses Teilfonds sind Frontier-Märkte definiert als weniger entwickelte und weniger zugängliche Schwellenländer, die in auf Frontier-Märkte bezogenen Indizes enthalten sind. Der Teilfonds kann ferner auch in Ländern investieren, die als Schwellenländer klassifiziert sind, oder in anderen Märkten, die noch nicht als Frontier-Märkte klassifiziert sind, die aber nach Meinung des Anlageverwalters von wirtschaftlichen Merkmalen gekennzeichnet sind, die in den auf Frontier-Märkte bezogenen Indizes enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | East Capital Asset Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxemburg , LU |
| Internet | www.eastcapital.com |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 50,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,560 % | Barmittel | |
| 4,400 % | Immobilien | |
| 1,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,420 % | Industrie | |
| 0,770 % | Versorger | |
| 2,650 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,880 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 8,580 % | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | |
| 7,290 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 5,410 % | SAFARICOM LTD KS-,05 | |
| 4,580 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 4,240 % | MEEZAN BANK PR 10 | |
| 4,110 % | COM.INTL BK GDR S LE 10 | |
| 3,870 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
| 3,450 % | GUARANTY TRUST HLDG NA-,5 | |
| 3,240 % | ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000 | |
| 46,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,370 % | Vietnam | |
| 11,870 % | Kasachstan | |
| 9,600 % | Slowenien | |
| 8,850 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 8,650 % | Ägypten | |
| 5,810 % | Pakistan | |
| 5,600 % | Nigeria | |
| 5,410 % | Kenia | |
| 4,560 % | Kasse | |
| 4,210 % | Philippinen | |
| 3,870 % | Rumänien | |
| 3,580 % | Großbritannien | |
| 2,870 % | Marokko | |
| 2,590 % | USA | |
| 1,310 % | Senegal | |
| 1,300 % | Saudi-Arabien | |
| 0,910 % | Türkei | |
| 2,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 16,370 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 9,980 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 9,870 % | US Dollar | |
| 9,600 % | Euro | |
| 8,650 % | Ägyptisches Pfund | |
| 7,330 % | Pakistanische Rupie | |
| 5,600 % | Nigerianischer Naira | |
| 5,410 % | Kenia-Schilling | |
| 4,580 % | Kasachischer Tenge | |
| 4,210 % | Philippinischer Peso | |
| 3,870 % | Rumänischer Leu | |
| 3,580 % | Pfund Sterling | |
| 2,870 % | Marokkanischer Dirham | |
| 1,310 % | CFA-Franc (West) | |
| 1,300 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,910 % | Türkische Lira | |
| 4,560 % | übrige Währungen |
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