East Capital Global Frontier Markets - R EUR ACC Fonds
WKN: A14MAT ISIN: LU1125674967
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 263,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1125674967 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,38 | +32,0 % | +52,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 44,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,2 % | Informationstechnologie.. |
| 15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,6 % | Versorger |
| 6,7 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 22,6 % | Vietnam |
| 16,7 % | Kasachstan |
| 13,1 % | Rumänien |
| 8,6 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 8,3 % | Slowenien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
182,8232
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Unternehmen, die in Frontier-Märkten weltweit ansässig sind. Eine langfristige Anlageperspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl (Stock Picking) sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere (insbesondere ADRs und GDRs) von Unternehmen, die in Frontier- Märkten ansässig sind oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Für die Zwecke dieses Teilfonds sind Frontier-Märkte definiert als weniger entwickelte und weniger zugängliche Schwellenländer, die in auf Frontier-Märkte bezogenen Indizes enthalten sind. Der Teilfonds kann ferner auch in Ländern investieren, die als Schwellenländer klassifiziert sind, oder in anderen Märkten, die noch nicht als Frontier-Märkte klassifiziert sind, die aber nach Meinung des Anlageverwalters von wirtschaftlichen Merkmalen gekennzeichnet sind, die in den auf Frontier-Märkte bezogenen Indizes enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | East Capital Asset Mana.. |
| Anschrift |
rue Sainte-Zithe
11 2763 Luxemburg , LU |
| Internet | www.eastcapital.com |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
| 44,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,590 % | Versorger | |
| 6,700 % | Immobilien | |
| 4,610 % | Energie | |
| 3,710 % | Industrie | |
| 1,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,950 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,360 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 8,970 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 8,340 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
| 7,670 % | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | |
| 4,810 % | TBC BANK GROUP LS 0,01 | |
| 4,710 % | SPEEH HIDROELECTR.SA LN10 | |
| 4,610 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
| 4,530 % | VINCOM RETAIL JSC DV10000 | |
| 3,500 % | HUMAN SOFT HLDG KD-,10 | |
| 3,210 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
| 40,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,560 % | Vietnam | |
| 16,730 % | Kasachstan | |
| 13,050 % | Rumänien | |
| 8,590 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 8,320 % | Slowenien | |
| 5,950 % | Großbritannien | |
| 4,340 % | Marokko | |
| 3,500 % | Kuwait | |
| 3,130 % | Türkei | |
| 2,940 % | Argentinien | |
| 2,650 % | Ägypten | |
| 2,170 % | Pakistan | |
| 1,540 % | Philippinen | |
| 1,390 % | Senegal | |
| 1,110 % | Kenia | |
| 1,060 % | Estland | |
| 0,950 % | Kasse | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 22,560 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 13,060 % | US Dollar | |
| 13,050 % | Rumänischer Leu | |
| 9,390 % | Euro | |
| 8,590 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 7,760 % | Kasachischer Tenge | |
| 4,810 % | Pfund Sterling | |
| 4,340 % | Marokkanischer Dirham | |
| 3,500 % | Kuwait-Dinar | |
| 3,130 % | Türkische Lira | |
| 2,650 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,170 % | Pakistanische Rupie | |
| 1,540 % | Philippinischer Peso | |
| 1,390 % | CFA-Franc (West) | |
| 1,110 % | Kenia-Schilling | |
| 0,950 % | übrige Währungen |
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