DAX
24.255
-0,445
MDAX
31.011
+0,038
TecDAX
3.766
-0,356
NASDAQ 1..
23.462
-0,137
DOW JONE..
45.562
-0,152
S&P500 I..
6.458
-0,134
L&S BREN..
67,315
-0,759
Gold
3.368
-0,044
EUR/USD
1,1707
-0,013
Bitcoin ..
111.165
-2,047

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - X USD DIS Fonds

WKN: A14RVB ISIN: LU1124236131


8.843691  EUR
-0,852 -0,076
Börse
Stand 22.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,05 USD)
Fondsvolumen 318,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1124236131
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Diversified A..
Auflagedatum 01.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,29 +1,8 % +37,8 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND - X USD DIS, WKN: A14RVB und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
18,3 % USA
9,9 % Großbritannien
6,0 % Guernsey
4,0 % Kanada
2,1 % Mexiko
Anteil Land
18,3 % USA
9,9 % Großbritannien
6,0 % Guernsey
4,0 % Kanada
2,1 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,8437
22.08.25 08:00 -- 12
Fondsges. in USD
10,358
22.08.25 08:00 -- 12

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,300 % USA
  9,910 % Großbritannien
  6,020 % Guernsey
  3,970 % Kanada
  2,150 % Mexiko
  2,140 % Irland
  1,920 % Supranational
  1,870 % Japan
  1,830 % Malaysia
  1,730 % Brasilien
  1,730 % Indonesien
  1,700 % Südafrika
  1,500 % Polen
  1,420 % Spanien
  1,180 % Tschechien
  0,920 % Niederlande
  0,910 % Australien
  0,840 % Kolumbien
  0,800 % Schweiz
  0,780 % Frankreich
  0,730 % Türkei
  0,690 % Chile
  0,670 % Rumänien
  0,660 % Schweden
  0,610 % Thailand
  0,530 % Deutschland
  0,490 % Kasse
  0,440 % Belgien
  0,410 % Peru
  0,400 % Philippinen
  0,380 % Kasachstan
  0,380 % Kenia
  0,360 % Italien
  0,340 % Südkorea
  0,310 % Dominikanische Republik
  0,310 % Uruguay
  0,280 % Bermuda
  0,270 % China
  0,200 % Taiwan
  0,150 % Paraguay
  0,140 % Singapur
  0,130 % Usbekistan
  0,120 % Liberia
  0,120 % Luxemburg
  0,110 % Hong Kong
  0,100 % Indien
  29,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,550 % MI Twentyfour Investment Funds-Asset B..
3,310 % 3I INFRASTRUCTURE
2,740 % BIOPHARMA CREDIT DL -,01
2,600 % GREENCOAT UK WIND LS -,01
2,430 % RENEWABLES INFRASTRUCTURE
2,210 % INTL PUBLIC PARTNER.LS-01
2,200 % HICL INFRASTRUCT LS-,0001
1,910 % BURFORD CAPITAL LTD
1,710 % Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic ..
1,550 % WHEATON PREC. METALS
71,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,300 % USA
  9,910 % Großbritannien
  6,020 % Guernsey
  3,970 % Kanada
  2,150 % Mexiko
  2,140 % Irland
  1,920 % Supranational
  1,870 % Japan
  1,830 % Malaysia
  1,730 % Brasilien
  1,730 % Indonesien
  1,700 % Südafrika
  1,500 % Polen
  1,420 % Spanien
  1,180 % Tschechien
  0,920 % Niederlande
  0,910 % Australien
  0,840 % Kolumbien
  0,800 % Schweiz
  0,780 % Frankreich
  0,730 % Türkei
  0,690 % Chile
  0,670 % Rumänien
  0,660 % Schweden
  0,610 % Thailand
  0,530 % Deutschland
  0,490 % Kasse
  0,440 % Belgien
  0,410 % Peru
  0,400 % Philippinen
  0,380 % Kasachstan
  0,380 % Kenia
  0,360 % Italien
  0,340 % Südkorea
  0,310 % Dominikanische Republik
  0,310 % Uruguay
  0,280 % Bermuda
  0,270 % China
  0,200 % Taiwan
  0,150 % Paraguay
  0,140 % Singapur
  0,130 % Usbekistan
  0,120 % Liberia
  0,120 % Luxemburg
  0,110 % Hong Kong
  0,100 % Indien
  29,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,370 % US Dollar
  15,180 % Pfund Sterling
  4,690 % Euro
  3,310 % Kanadische Dollar
  2,150 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,020 % Indische Rupie
  1,830 % Malaysische Ringgit
  1,800 % Japanische Yen
  1,730 % Indonesische Rupiah
  1,720 % Brasilianische Real
  1,700 % Südafrikanischer Rand
  1,500 % Polnischer Zloty
  1,180 % Tschechische Kronen
  0,840 % Kolumbianischer Peso
  0,770 % Australische Dollar
  0,730 % Türkische Lira
  0,720 % Schweizer Franken
  0,690 % Chilenischer Peso
  0,670 % Rumänischer Leu
  0,660 % Schwedische Krone
  0,610 % Thailändischer Baht
  0,410 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,400 % Philippinischer Peso
  0,380 % Kenia-Schilling
  0,380 % Kasachischer Tenge
  0,340 % Südkoreanischer Won
  0,310 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,310 % Dominikanischer Peso
  0,220 % Hongkong-Dollar
  0,200 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,200 % Usbekistanischer So'm
  0,150 % Paraguay Guaraní
  24,830 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
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]
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