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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A14RU3 ISIN: LU1124235240
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,52 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.10.26 0,04 EUR) |
| Fondsvolumen | 521,34 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1124235240 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,51 | +9,3 % | +28,7 % | ||||
| 10,74 | +20,6 % | +79,0 % | ||||
| 10,74 | +20,6 % | +79,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 10,1 % |
| Immobilien | 6,1 % |
| IT/Telekommunikation | 5,6 % |
| Versorger | 4,4 % |
| Rohstoffe | 2,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 17,9 % |
| Großbritannien | 9,9 % |
| Guernsey | 6,1 % |
| Kanada | 4,3 % |
| Mexiko | 2,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,5008
|
16.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,07 % | Finanzen | |
| 6,08 % | Immobilien | |
| 5,64 % | IT/Telekommunikation | |
| 4,42 % | Versorger | |
| 2,81 % | Rohstoffe | |
| 2,25 % | Gesundheitswesen | |
| 1,26 % | Industrie | |
| 1,14 % | Konsumgüter | |
| 0,33 % | Energie | |
| 66,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,28 % | MI Twentyfour Investment Funds-Asset B.. | |
| 3,68 % | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic .. | |
| 3,07 % | 3I INFRASTRUCTURE | |
| 2,76 % | BIOPHARMA CREDIT DL -,01 | |
| 2,52 % | INTL PUBLIC PARTNER.LS-01 | |
| 2,35 % | Greencoat U.K. Wind PLC | |
| 2,27 % | HICL INFRASTRUCT LS-,0001 | |
| 2,02 % | Cordiant Digital Infrastructur | |
| 1,81 % | Renewables Infrastructure Grp | |
| 1,75 % | Wheaton Precious Metals Corp. | |
| 71,49 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,95 % | USA | |
| 9,92 % | Großbritannien | |
| 6,11 % | Guernsey | |
| 4,34 % | Kanada | |
| 2,79 % | Mexiko | |
| 2,46 % | Malaysia | |
| 2,12 % | Polen | |
| 1,97 % | Brasilien | |
| 1,90 % | Japan | |
| 1,78 % | Supranational | |
| 1,65 % | Irland | |
| 1,49 % | Südafrika | |
| 1,48 % | Spanien | |
| 1,23 % | Indonesien | |
| 1,04 % | Ungarn | |
| 0,90 % | Rumänien | |
| 0,88 % | Kolumbien | |
| 0,86 % | Tschechien | |
| 0,81 % | Frankreich | |
| 0,71 % | Schweden | |
| 0,67 % | Thailand | |
| 0,65 % | Schweiz | |
| 0,64 % | Chile | |
| 0,54 % | Bermuda | |
| 0,53 % | Deutschland | |
| 0,51 % | Kasachstan | |
| 0,51 % | Peru | |
| 0,48 % | Kenia | |
| 0,47 % | Paraguay | |
| 0,46 % | Türkei | |
| 0,45 % | Italien | |
| 0,44 % | Niederlande | |
| 0,43 % | Australien | |
| 0,40 % | Belgien | |
| 0,30 % | Taiwan | |
| 0,28 % | Südkorea | |
| 0,25 % | Usbekistan | |
| 0,22 % | China | |
| 0,19 % | Philippinen | |
| 0,12 % | Uruguay | |
| 0,12 % | Ägypten | |
| 0,11 % | Singapur | |
| 0,10 % | Finnland | |
| 28,74 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 25,83 % | US-Dollar | |
| 13,69 % | Pfund Sterling | |
| 4,67 % | Euro | |
| 4,09 % | Kanadische Dollar | |
| 2,74 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,46 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,12 % | Polnischer Zloty | |
| 1,96 % | Brasilianische Real | |
| 1,77 % | Japanische Yen | |
| 1,74 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,61 % | Indische Rupie | |
| 1,23 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,08 % | Tschechische Kronen | |
| 1,04 % | Ungarische Forint | |
| 0,90 % | Rumänischer Leu | |
| 0,88 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,67 % | Thailändischer Baht | |
| 0,65 % | Schweizer Franken | |
| 0,64 % | Chilenischer Peso | |
| 0,59 % | Schwedische Krone | |
| 0,59 % | Türkische Lira | |
| 0,51 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,49 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,48 % | Kenia-Schilling | |
| 0,47 % | Paraguayanischer Guaraní | |
| 0,42 % | Australische Dollar | |
| 0,30 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,28 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,25 % | Usbekischer Sum | |
| 0,25 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,19 % | Philippinischer Peso | |
| 0,16 % | Hongkong Dollar | |
| 0,12 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,12 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,10 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 24,91 % | übrige Währungen |
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