DAX
24.186
-0,445
MDAX
29.959
+0,131
TecDAX
3.552
-0,281
NASDAQ 1..
25.297
-1,529
DOW JONE..
48.518
-0,385
S&P500 I..
6.842
-0,877
L&S BREN..
61,255
-0,528
Gold
4.298
+0,507
EUR/USD
1,1746
+0,043
Bitcoin ..
90.376
-2,442

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A14RU0 ISIN: LU1124234946


12.453015  EUR
-0,971 -0,1221
Börse
Stand 11.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 547,08 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1124234946
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Diversified A..
Auflagedatum 05.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,07 -4,8 % +31,8 %
16,20 +5,0 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND - A USD ACC, WKN: A14RU0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 10,5 %
Immobilien 6,9 %
Informationstechnologie.. 5,3 %
Versorger 4,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 2,3 %
Land Anteil
USA 17,8 %
Großbritannien 10,5 %
Guernsey 6,5 %
Kanada 3,5 %
Mexiko 2,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,453
11.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,6364
11.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,510 % Finanzdienstleistungen
  6,860 % Immobilien
  5,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,680 % Versorger
  2,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,180 % Rohstoffe
  1,430 % Sonstige Konsumgüter
  1,410 % Industrie
  1,380 % Barmittel
  0,410 % Energie
  63,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,960 % MI Twentyfour Investment Funds-Asset B..
3,540 % Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic ..
2,990 % 3I INFRASTRUCTURE
2,700 % BIOPHARMA CREDIT DL -,01
2,530 % INTL PUBLIC PARTNER.LS-01
2,490 % Greencoat U.K. Wind PLC
2,200 % Burford Capital Ltd.
2,170 % HICL INFRASTRUCT LS-,0001
1,930 % Renewables Infrastructure Grp
1,860 % Cordiant Digital Infrastructur
71,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,840 % USA
  10,480 % Großbritannien
  6,460 % Guernsey
  3,510 % Kanada
  2,440 % Mexiko
  2,180 % Brasilien
  1,880 % Malaysia
  1,860 % Südafrika
  1,830 % Japan
  1,810 % Irland
  1,680 % Supranational
  1,660 % Indonesien
  1,560 % Spanien
  1,380 % Kasse
  1,380 % Polen
  1,210 % Tschechien
  0,850 % Niederlande
  0,840 % Australien
  0,840 % Kolumbien
  0,780 % Türkei
  0,770 % Chile
  0,740 % Frankreich
  0,690 % Schweden
  0,670 % Schweiz
  0,660 % Rumänien
  0,580 % Thailand
  0,570 % Deutschland
  0,440 % Belgien
  0,430 % Philippinen
  0,400 % Kasachstan
  0,400 % Kenia
  0,350 % Südkorea
  0,330 % Italien
  0,320 % Peru
  0,300 % Bermuda
  0,300 % China
  0,280 % Dominikanische Republik
  0,280 % Uruguay
  0,200 % Usbekistan
  0,170 % Paraguay
  0,160 % Taiwan
  0,130 % Luxemburg
  0,110 % Finnland
  0,110 % Liberia
  0,100 % Ungarn
  28,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,430 % US Dollar
  14,940 % Pfund Sterling
  5,520 % Euro
  3,120 % Kanadische Dollar
  2,440 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,180 % Brasilianische Real
  1,880 % Malaysische Ringgit
  1,860 % Südafrikanischer Rand
  1,750 % Indische Rupie
  1,750 % Japanische Yen
  1,660 % Indonesische Rupiah
  1,380 % Polnischer Zloty
  1,210 % Tschechische Kronen
  0,840 % Kolumbianischer Peso
  0,840 % Australische Dollar
  0,780 % Türkische Lira
  0,770 % Chilenischer Peso
  0,690 % Schwedische Krone
  0,660 % Rumänischer Leu
  0,640 % Schweizer Franken
  0,580 % Thailändischer Baht
  0,430 % Philippinischer Peso
  0,400 % Kenia-Schilling
  0,400 % Kasachischer Tenge
  0,350 % Südkoreanischer Won
  0,320 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,280 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,280 % Dominikanischer Peso
  0,210 % Hongkong-Dollar
  0,210 % Usbekistanischer So'm
  0,180 % Singapur-Dollar
  0,170 % Paraguay Guaraní
  0,160 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,100 % Ungarische Forint
  26,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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