DAX
23.516
-1,074
MDAX
29.742
-1,522
TecDAX
3.814
-1,219
NASDAQ 1..
21.635
-1,278
DOW JONE..
42.197
-1,792
S&P500 I..
5.977
-1,137
L&S BREN..
74,535
+6,107
Gold
3.433
+1,106
EUR/USD
1,1544
-0,556
Bitcoin ..
105.791
-0,242

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A14RUZ ISIN: LU1124234862


8.269  EUR
0,073 +0,006
Börse
Stand 13.06.25 - 22:47:19 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.06.25   0,04 USD)
Fondsvolumen 309,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1124234862
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Diversified A..
Auflagedatum 01.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,01 -4,3 % --
17,83 +7,0 % +95,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,4 % Finanzdienstleistungen
5,9 % Immobilien
5,6 % Versorger
5,0 % Informationstechnologie..
3,3 % Barmittel
Nach Ländern
20,4 % USA
8,9 % Großbritannien
6,1 % Guernsey
3,9 % Kanada
3,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
8,1964
8,3603
13.06.25 22:59 396
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,2754
13.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,5632
13.06.25 08:00 -- 4
gettex
8,269
13.06.25 22:47 0 44
München
8,317
13.06.25 08:30 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,410 % Finanzdienstleistungen
  5,930 % Immobilien
  5,560 % Versorger
  4,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,330 % Barmittel
  2,290 % Rohstoffe
  1,430 % Industrie
  1,420 % Sonstige Konsumgüter
  0,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,460 % Energie
  64,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,880 % MI Twentyfour Investment Funds-Asset B..
3,250 % 3I INFRASTRUCTURE
2,800 % RENEWABLES INFRASTRUCTURE
2,650 % BIOPHARMA CREDIT DL -,01
2,650 % GREENCOAT UK WIND LS -,01
2,240 % HICL INFRASTRUCT LS-,0001
2,170 % INTL PUBLIC PARTNER.LS-01
1,760 % Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic ..
1,710 % BURFORD CAPITAL LTD
1,500 % WHEATON PREC. METALS
71,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,380 % USA
  8,860 % Großbritannien
  6,090 % Guernsey
  3,910 % Kanada
  3,330 % Kasse
  2,120 % Irland
  1,940 % Südafrika
  1,870 % Supranational
  1,840 % Malaysia
  1,700 % Indonesien
  1,680 % Japan
  1,660 % Brasilien
  1,530 % Spanien
  1,510 % Polen
  1,500 % Mexiko
  1,260 % Kolumbien
  1,170 % Tschechien
  0,930 % Niederlande
  0,850 % Rumänien
  0,770 % Schweiz
  0,750 % Australien
  0,750 % Türkei
  0,690 % Frankreich
  0,610 % Thailand
  0,530 % Deutschland
  0,510 % Jersey
  0,490 % Schweden
  0,430 % Philippinen
  0,410 % Dominikanische Republik
  0,410 % Kasachstan
  0,400 % Peru
  0,390 % Kenia
  0,370 % Chile
  0,360 % Belgien
  0,350 % Italien
  0,280 % Uruguay
  0,270 % China
  0,260 % Bermuda
  0,180 % Taiwan
  0,150 % Paraguay
  0,130 % Singapur
  0,130 % Usbekistan
  0,110 % Südkorea
  0,110 % Liberia
  0,100 % Finnland
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Indien
  25,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,440 % US Dollar
  14,820 % Pfund Sterling
  5,170 % Euro
  3,240 % Kanadische Dollar
  2,110 % Indische Rupie
  1,940 % Südafrikanischer Rand
  1,840 % Malaysische Ringgit
  1,700 % Indonesische Rupiah
  1,680 % Japanische Yen
  1,660 % Brasilianische Real
  1,510 % Polnischer Zloty
  1,500 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,260 % Kolumbianischer Peso
  1,170 % Tschechische Kronen
  0,850 % Rumänischer Leu
  0,780 % Australische Dollar
  0,760 % Schweizer Franken
  0,750 % Türkische Lira
  0,610 % Thailändischer Baht
  0,540 % Singapur-Dollar
  0,490 % Schwedische Krone
  0,430 % Philippinischer Peso
  0,410 % Kasachischer Tenge
  0,410 % Dominikanischer Peso
  0,400 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,390 % Kenia-Schilling
  0,370 % Chilenischer Peso
  0,280 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,210 % Hongkong-Dollar
  0,180 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,150 % Paraguay Guaraní
  0,140 % Usbekistanischer So'm
  0,110 % Südkoreanischer Won
  27,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.