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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A14RUZ ISIN: LU1124234862
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,50 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.12.25 0,04 USD) |
| Fondsvolumen | 547,08 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1124234862 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,91 | -9,3 % | -- | ||||
| 16,20 | +5,0 % | +92,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 10,5 % |
| Immobilien | 6,9 % |
| Informationstechnologie.. | 5,3 % |
| Versorger | 4,7 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 2,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 17,8 % |
| Großbritannien | 10,5 % |
| Guernsey | 6,5 % |
| Kanada | 3,5 % |
| Mexiko | 2,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.25 | 17:07 | 61 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,2324
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,6758
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 12.12.25 | 16:47 | 0 | 18 | |
| München |
8,303
|
12.12.25 | 08:36 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,860 % | Immobilien | |
| 5,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,680 % | Versorger | |
| 2,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,180 % | Rohstoffe | |
| 1,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,410 % | Industrie | |
| 1,380 % | Barmittel | |
| 0,410 % | Energie | |
| 63,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,960 % | MI Twentyfour Investment Funds-Asset B.. | |
| 3,540 % | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic .. | |
| 2,990 % | 3I INFRASTRUCTURE | |
| 2,700 % | BIOPHARMA CREDIT DL -,01 | |
| 2,530 % | INTL PUBLIC PARTNER.LS-01 | |
| 2,490 % | Greencoat U.K. Wind PLC | |
| 2,200 % | Burford Capital Ltd. | |
| 2,170 % | HICL INFRASTRUCT LS-,0001 | |
| 1,930 % | Renewables Infrastructure Grp | |
| 1,860 % | Cordiant Digital Infrastructur | |
| 71,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,840 % | USA | |
| 10,480 % | Großbritannien | |
| 6,460 % | Guernsey | |
| 3,510 % | Kanada | |
| 2,440 % | Mexiko | |
| 2,180 % | Brasilien | |
| 1,880 % | Malaysia | |
| 1,860 % | Südafrika | |
| 1,830 % | Japan | |
| 1,810 % | Irland | |
| 1,680 % | Supranational | |
| 1,660 % | Indonesien | |
| 1,560 % | Spanien | |
| 1,380 % | Kasse | |
| 1,380 % | Polen | |
| 1,210 % | Tschechien | |
| 0,850 % | Niederlande | |
| 0,840 % | Australien | |
| 0,840 % | Kolumbien | |
| 0,780 % | Türkei | |
| 0,770 % | Chile | |
| 0,740 % | Frankreich | |
| 0,690 % | Schweden | |
| 0,670 % | Schweiz | |
| 0,660 % | Rumänien | |
| 0,580 % | Thailand | |
| 0,570 % | Deutschland | |
| 0,440 % | Belgien | |
| 0,430 % | Philippinen | |
| 0,400 % | Kasachstan | |
| 0,400 % | Kenia | |
| 0,350 % | Südkorea | |
| 0,330 % | Italien | |
| 0,320 % | Peru | |
| 0,300 % | Bermuda | |
| 0,300 % | China | |
| 0,280 % | Dominikanische Republik | |
| 0,280 % | Uruguay | |
| 0,200 % | Usbekistan | |
| 0,170 % | Paraguay | |
| 0,160 % | Taiwan | |
| 0,130 % | Luxemburg | |
| 0,110 % | Finnland | |
| 0,110 % | Liberia | |
| 0,100 % | Ungarn | |
| 28,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 24,430 % | US Dollar | |
| 14,940 % | Pfund Sterling | |
| 5,520 % | Euro | |
| 3,120 % | Kanadische Dollar | |
| 2,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,180 % | Brasilianische Real | |
| 1,880 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,860 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,750 % | Indische Rupie | |
| 1,750 % | Japanische Yen | |
| 1,660 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,380 % | Polnischer Zloty | |
| 1,210 % | Tschechische Kronen | |
| 0,840 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,840 % | Australische Dollar | |
| 0,780 % | Türkische Lira | |
| 0,770 % | Chilenischer Peso | |
| 0,690 % | Schwedische Krone | |
| 0,660 % | Rumänischer Leu | |
| 0,640 % | Schweizer Franken | |
| 0,580 % | Thailändischer Baht | |
| 0,430 % | Philippinischer Peso | |
| 0,400 % | Kenia-Schilling | |
| 0,400 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,350 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,320 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,280 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,280 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,210 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,210 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,180 % | Singapur-Dollar | |
| 0,170 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,100 % | Ungarische Forint | |
| 26,590 % | übrige Währungen |
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