DAX
25.375
+0,349
MDAX
31.931
+0,493
TecDAX
3.773
+0,092
NASDAQ 1..
25.762
+1,124
DOW JONE..
49.545
+0,797
S&P500 I..
6.977
+0,687
L&S BREN..
63,375
-3,325
Gold
4.605
-0,229
EUR/USD
1,1606
-0,331
Bitcoin ..
96.529
-0,534

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A EUR ACC Fonds

WKN: A12DKP ISIN: LU1121913724


199.5192  EUR
0,261 +0,5196
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 653,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1121913724
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Sutherla..
Auflagedatum 19.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,92 -3,8 % +1,5 %
5,54 -3,0 % -7,5 %
15,94 +10,0 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND - A EUR ACC, WKN: A12DKP und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 51,0 %
Großbritannien 2,2 %
Mexiko 2,1 %
Kasse 1,6 %
Niederlande 1,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
199,5192
14.01.26 08:00 -- 8

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,080 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
2,830 % TREASURY BILL SR GOVT 0% 24 Mar 2026
2,660 % FR SD0670 3% 01 Sep 2051
2,390 % USA 25/26 ZO
1,880 % FNMA 22/52 POOL MA4578
1,850 % MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV SR CORP..
1,650 % USA 25/26 ZO
1,650 % USA 25/32
1,500 % USA 25/28
1,500 % GNMA 22/52 POOL MA8347
78,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,020 % USA
  2,160 % Großbritannien
  2,120 % Mexiko
  1,640 % Kasse
  1,580 % Niederlande
  1,000 % Kanada
  0,910 % Brasilien
  0,770 % Luxemburg
  0,700 % Irland
  0,360 % Chile
  0,300 % Polen
  0,250 % Ungarn
  0,240 % Ägypten
  0,200 % Türkei
  0,190 % Peru
  0,180 % Nigeria
  0,170 % Bermuda
  0,170 % Kolumbien
  0,170 % Indonesien
  0,160 % Argentinien
  0,160 % Saudi-Arabien
  0,150 % Südafrika
  0,130 % Dominikanische Republik
  0,120 % Spanien
  0,120 % Guatemala
  0,110 % Jordanien
  0,110 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,110 % Kayman Inseln
  0,100 % Rumänien
  34,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,560 % US Dollar
  0,770 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,740 % Brasilianische Real
  5,930 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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