DAX
24.292
+1,410
MDAX
30.590
+1,930
TecDAX
3.697
+1,992
NASDAQ 1..
27.708
+0,940
DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
78.318
+0,218

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - S EUR DIS Fonds

WKN: A12EC7 ISIN: LU1121112806


61.17  EUR
0,065 +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.12.25 0,60 EUR)
Fondsvolumen 1,73 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1121112806
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rhynhardt Roo..
Auflagedatum 24.10.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,09 +26,6 % +64,8 %
11,32 +24,4 % +79,2 %
11,32 +24,4 % +79,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - S EUR DIS, WKN: A12EC7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 21,0 %
Industrie 15,9 %
Finanzen 12,4 %
Gesundheitswesen 11,5 %
Telekomdienste 9,9 %
Land Anteil
USA 61,1 %
China 6,5 %
Deutschland 4,6 %
Großbritannien 3,7 %
Italien 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,17
29.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,00 % Informationstechnologie
  15,90 % Industrie
  12,40 % Finanzen
  11,50 % Gesundheitswesen
  9,90 % Telekomdienste
  6,90 % Konsumgüter
  5,40 % Energie
  5,40 % Konsumgüter zyklisch
  5,10 % Versorger
  3,70 % Rohstoffe
  2,80 % Barmittel
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,10 % Apple Inc
4,60 % Alphabet Inc
4,40 % Microsoft Corp
4,00 % Johnson & Johnson
3,50 % Chevron Corp
3,30 % Nvidia Corp
2,90 % Nextera Energy Inc
2,60 % Monster Beverage Corp
2,60 % Taiwan Semicondu
2,50 % Colgate-palmolive Co
64,50 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,10 % USA
  6,50 % China
  4,60 % Deutschland
  3,70 % Großbritannien
  3,10 % Italien
  2,80 % Barmittel
  2,60 % Taiwan
  2,40 % Japan
  1,90 % Hongkong
  1,90 % Niederlande
  1,90 % Portugal
  1,60 % Frankreich
  1,40 % Schweiz
  1,00 % Australien
  1,00 % Belgien
  1,00 % Spanien
  0,80 % Österreich
  0,70 % Kanada

Währungen

Anteil Währung
  66,30 % US-Dollar
  14,00 % Euro
  5,70 % Pfund Sterling
  5,20 % Hongkong Dollar
  3,20 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,40 % Japanische Yen
  1,40 % Schweizer Franken
  1,10 % Australische Dollar
  0,70 % Kanadische Dollar
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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