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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - S EUR DIS Fonds
WKN: A12EC7 ISIN: LU1121112806
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,10 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.12.25 0,60 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,64 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1121112806 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,10 | +19,8 % | +66,3 % | ||||
| 15,60 | +16,1 % | +77,2 % | ||||
| 15,60 | +16,1 % | +77,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,2 % |
| Finanzen | 16,2 % |
| Gesundheitswesen | 14,6 % |
| Telekomdienste | 12,7 % |
| Industrie | 12,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 57,3 % |
| Großbritannien | 6,9 % |
| Deutschland | 6,2 % |
| China | 4,1 % |
| Japan | 3,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,83
|
12.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,20 % | Informationstechnologie | |
| 16,20 % | Finanzen | |
| 14,60 % | Gesundheitswesen | |
| 12,70 % | Telekomdienste | |
| 12,40 % | Industrie | |
| 7,80 % | Konsumgüter | |
| 4,80 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 4,30 % | Energie | |
| 3,80 % | Rohstoffe | |
| 1,80 % | Versorger | |
| 1,20 % | Barmittel | |
| 1,20 % | diverse Branchen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,10 % | Nvidia Corp | |
| 5,10 % | Microsoft Corp | |
| 4,80 % | Alphabet Inc | |
| 4,20 % | Johnson & Johnson | |
| 3,10 % | Thermo Fisher Scientific Inc | |
| 3,00 % | Colgate-palmolive Co | |
| 2,60 % | Taiwan Semicondu | |
| 2,60 % | Chevron Corp | |
| 2,50 % | Monster Beverage Corp | |
| 2,50 % | Citizens Financial Group Inc | |
| 63,50 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,30 % | USA | |
| 6,90 % | Großbritannien | |
| 6,20 % | Deutschland | |
| 4,10 % | China | |
| 3,60 % | Japan | |
| 2,60 % | Frankreich | |
| 2,60 % | Taiwan | |
| 2,30 % | Italien | |
| 2,00 % | Hongkong | |
| 2,00 % | Schweden | |
| 1,80 % | Australien | |
| 1,70 % | Portugal | |
| 1,30 % | Kanada | |
| 1,30 % | Schweiz | |
| 1,20 % | Barmittel | |
| 1,20 % | Belgien | |
| 1,20 % | Österreich | |
| 0,70 % | Indien | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,30 % | US-Dollar | |
| 15,20 % | Euro | |
| 6,90 % | Pfund Sterling | |
| 5,30 % | Hongkong Dollar | |
| 3,60 % | Japanische Yen | |
| 2,00 % | Schwedische Krone | |
| 1,90 % | Australische Dollar | |
| 1,30 % | Schweizer Franken | |
| 0,80 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,70 % | Kanadische Dollar | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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