Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I EUR DIS H Fonds
WKN: A12C7F ISIN: LU1120174708
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 04.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 359,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1120174708 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,80 | +5,0 % | +1,9 % | |||
| 5,59 | +0,4 % | -5,2 % | |||
| 9,97 | +24,1 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 40,3 % | USA |
| 9,8 % | Niederlande |
| 8,3 % | Großbritannien |
| 5,8 % | Frankreich |
| 4,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
854,94
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel angestrebt, eine hohe absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen. Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecke eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Größte Positionen
| 1,040 % | EATON CAP.U. 21/26 | |
| 1,030 % | META PLATF. 22/32 | |
| 1,000 % | NTT FINANCE 21/25 MTN | |
| 0,980 % | CITIGROUP 22/26 FLR | |
| 0,910 % | DANSKE BK 23/31 FLR MTN | |
| 0,910 % | DT.BANK MTN 24/30 | |
| 0,900 % | AVERY DENNISON 17/25 | |
| 0,900 % | SEB 23/28 MTN | |
| 0,890 % | S.DIEG.G.+E. 22/32 | |
| 0,830 % | BCO SABADELL 19/25 MTN | |
| 90,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,300 % | USA | |
| 9,780 % | Niederlande | |
| 8,300 % | Großbritannien | |
| 5,750 % | Frankreich | |
| 4,820 % | Deutschland | |
| 3,560 % | Irland | |
| 3,440 % | Australien | |
| 3,150 % | Japan | |
| 2,680 % | Dänemark | |
| 2,440 % | Luxemburg | |
| 2,400 % | Spanien | |
| 2,040 % | Italien | |
| 1,910 % | Schweden | |
| 1,730 % | Kanada | |
| 0,950 % | Südkorea | |
| 0,910 % | Norwegen | |
| 0,860 % | Kayman Inseln | |
| 0,770 % | Kasse | |
| 0,450 % | Kolumbien | |
| 0,400 % | Österreich | |
| 0,390 % | Schweiz | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,370 % | Chile | |
| 0,370 % | Singapur | |
| 0,340 % | Polen | |
| 0,330 % | Hong Kong | |
| 0,330 % | Neuseeland | |
| 0,120 % | Belgien | |
| 0,110 % | Bermuda | |
| 0,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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