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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - I EUR DIS H Fonds
WKN: A12C7F ISIN: LU1120174708
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 354,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1120174708 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,57 | +4,9 % | +6,8 % |
| 6,17 | -0,6 % | -11,5 % |
| 17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 46,6 % | USA |
| 9,4 % | Großbritannien |
| 7,7 % | Niederlande |
| 3,8 % | Frankreich |
| 3,2 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
882,63
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, eine hohe absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen (Minimum-Varianz-Prinzip). Im Ergebnis wird ein im Vergleich zu einem benchmarkorientierten Ansatz defensiv ausgerichtetes Renteninvestment angestrebt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,530 % | MET.LIFE F.I 25/30 144A | |
| 1,120 % | DT.BANK MTN 24/30 | |
| 1,120 % | BK AMERICA 22/33 FLR | |
| 1,080 % | BERK.HATH.F. 22/30 | |
| 1,060 % | LLOYDS BK C. 25/30 MTN | |
| 1,020 % | S.DIEG.G.+E. 22/32 | |
| 0,970 % | TOTALEN.CAP.INT.20/27 MTN | |
| 0,940 % | PERKINELMER INC. 16/26 | |
| 0,930 % | ITALGAS 24/29 MTN | |
| 0,920 % | UTD. HEALTH 24/34 | |
| 89,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,580 % | USA | |
| 9,440 % | Großbritannien | |
| 7,730 % | Niederlande | |
| 3,780 % | Frankreich | |
| 3,190 % | Luxemburg | |
| 3,150 % | Kanada | |
| 2,760 % | Italien | |
| 2,560 % | Kasse | |
| 2,270 % | Deutschland | |
| 2,220 % | Irland | |
| 2,130 % | Australien | |
| 1,770 % | Schweden | |
| 1,670 % | Dänemark | |
| 1,620 % | Österreich | |
| 1,220 % | Norwegen | |
| 1,110 % | Südkorea | |
| 0,920 % | Kroatien | |
| 0,870 % | Japan | |
| 0,760 % | Finnland | |
| 0,540 % | Kolumbien | |
| 0,510 % | Spanien | |
| 0,430 % | Singapur | |
| 0,420 % | Polen | |
| 0,360 % | Portugal | |
| 0,350 % | Kayman Inseln | |
| 0,270 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,150 % | Belgien | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 1,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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