Alpen Privatbank Vermögensfonds Konservativ - I EUR DIS Fonds
WKN: A12B79 ISIN: LU1113648692
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 51,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1113648692 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,05 | +7,4 % | +3,7 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 95,6 % | Gemischt |
| 2,8 % | Finanzwesen |
| 0,6 % | Liquidität |
| 0,6 % | Future |
| 0,4 % | Hardware & Ausrüstung |
| Nach Ländern | |
| 57,0 % | Luxemburg |
| 18,3 % | Deutschland |
| 9,0 % | Irland |
| 4,8 % | Österreich |
| 3,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,35
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Alpen Privatbank Vermögensfonds - Konservativ ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 95,620 % | Gemischt | |
| 2,770 % | Finanzwesen | |
| 0,600 % | Liquidität | |
| 0,570 % | Future | |
| 0,440 % | Hardware & Ausrüstung | |
| 0,310 % | Gewerbliche Dienste | |
| 0,300 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| 18,060 % | European Specialist Investment Funds -.. | |
| 12,150 % | Aramea Rendite Plus Nachhaltig | |
| 8,180 % | Schroder ISF EURO Corporate Bond | |
| 5,140 % | SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR IC.. | |
| 5,130 % | AXA World Funds - Euro Sustainable Cre.. | |
| 4,750 % | Apollo Nachhaltig New World | |
| 4,120 % | Allianz Global Investors Fund - Allian.. | |
| 3,080 % | Robeco Financial Institutions Bonds | |
| 2,970 % | M&G European High Yield Credit Investm.. | |
| 2,560 % | Janus Henderson Horizon Euro High Yiel.. | |
| 33,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,950 % | Luxemburg | |
| 18,280 % | Deutschland | |
| 8,960 % | Irland | |
| 4,750 % | Österreich | |
| 3,500 % | Niederlande | |
| 3,060 % | Sonstige | |
| 2,810 % | Frankreich | |
| 1,220 % | Belgien | |
| 0,270 % | USA | |
| 0,150 % | Großbritannien | |
| 0,050 % | Italien |
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