SSgA Global Treasury Bond Index Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2P1TE ISIN: LU1112182180


8,7812 EUR
-0,02 % -0,0017
Börse
Stand 07.02.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,34 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1112182180
Portrait

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Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.03.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,24 -2,1 % --
5,73 -14,0 % -2,6 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,5 % Japan
11,2 % USA
6,8 % China
6,0 % Frankreich
6,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,7812
07.02.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
10,0466
07.02.22 08:00 -- 1

Strategie

The objective of the Fund is to track the performance of the global government bond market. The Fund is an index tracking fund (also known as a passively managed fund). The investment policy of the Fund is to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimize as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index. The Index measures the performance of the global government bond market. Securities must be fixed rate and rated investment grade as defined by the Index methodology

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,420 % JAPAN 2023 332
  0,420 % JAPAN 2023 137
  0,360 % JAPAN 2028 350
  0,350 % CHINA 19/24
  0,320 % JAPAN 20/30
  0,290 % REP. FSE 01-32 O.A.T.
  0,270 % CHINA 21/51
  0,260 % JAPAN 2023 329
  0,260 % JAPAN 2026 345
  0,260 % CHINA 19/26
  96,790 % übrige Positionen

Länder

  21,460 % Japan
  11,240 % USA
  6,840 % China
  6,050 % Frankreich
  6,050 % Großbritannien
  5,250 % Italien
  4,250 % Deutschland
  3,440 % Spanien
  1,750 % Südkorea
  1,440 % Australien
  1,310 % Belgien
  1,040 % Niederlande
  0,870 % Kasse
  0,820 % Österreich
  0,720 % Indonesien
  0,530 % Malaysia
  0,530 % Portugal
  0,470 % Irland
  0,460 % Kanada
  0,450 % Thailand
  0,430 % Mexiko
  0,340 % Finnland
  0,290 % Polen
  0,260 % Israel
  0,250 % Russland
  0,240 % Dänemark
  0,240 % Singapur
  0,210 % Schweiz
  0,210 % Tschechische Republik
  0,190 % Neuseeland
  0,180 % Slowakische Republik
  0,170 % Schweden
  0,160 % Kolumbien
  0,130 % Ungarn
  0,110 % Norwegen
  0,110 % Rumänien
  0,100 % Peru
  0,100 % Slowenien
  21,310 % übrige Länder

Währungen

  23,800 % Euro
  21,660 % Japanische Yen
  11,310 % US Dollar
  6,840 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,030 % Pfund Sterling
  1,750 % Südkoreanischer Won
  1,440 % Australische Dollar
  0,720 % Indonesische Rupiah
  0,530 % Malaysische Ringgit
  0,450 % Thailändischer Baht
  0,430 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,370 % Kanadische Dollar
  0,290 % Polnischer Zloty
  0,260 % Israelischer Shekel
  0,250 % Russischer Rubel
  0,240 % Singapur-Dollar
  0,240 % Dänische Kronen
  0,210 % Schweizer Franken
  0,210 % Tschechische Kronen
  0,190 % Neuseeland-Dollar
  0,170 % Schwedische Krone
  0,160 % Kolumbianischer Peso
  0,130 % Norwegische Krone
  0,130 % Ungarische Forint
  0,110 % Rumänischer Leu
  0,100 % Peruanischer Nuevo Sol
  21,980 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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