Allianz GIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - W EUR DIS Fonds

WKN: A12BFL ISIN: LU1110566418


964,57EUR
+0,01 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.03.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
15.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.20   0,47 EUR)
Fondsvolumen 945,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1110566418
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager URBSCHAT Flor..
Auflagedatum 09.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,35 -0,1 % -0,6 %
2,25 -3,2 % -6,6 %
29,24 +17,9 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,0 % Entwickelte (ohne Europa)
16,2 % Deutschland
14,2 % Spanien
13,3 % Schweiz, Skandinavien
6,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
964,57
03.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement. Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögensgegenstände befinden. Das Teilfondsvermögen darf entsprechend dem Anlageziel in Einlagen gehalten werden und wird vornehmlich in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit guter Bonität investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht inHochzinsanleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte bis zu 1 Jahr betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Länder

  29,960 % Entwickelte (ohne Europa)
  16,160 % Deutschland
  14,230 % Spanien
  13,310 % Schweiz, Skandinavien
  6,610 % Großbritannien
  6,190 % Niederl., Belg., Österr.
  4,510 % Frankreich
  3,930 % Lux., Offshore-Standorte
  2,320 % Supranational
  1,530 % Schwellenländer/-standorte
  1,270 % Italien
  0,210 % Irland

Währungen

  99,950 % EUR
  0,040 % USD
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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