17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
15.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 945,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1110566418 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,35 | -0,1 % | -0,6 % | |||
2,25 | -3,2 % | -6,6 % | |||
29,24 | +17,9 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,0 % | Entwickelte (ohne Europa) |
16,2 % | Deutschland |
14,2 % | Spanien |
13,3 % | Schweiz, Skandinavien |
6,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
964,57
|
03.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement. Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögensgegenstände befinden. Das Teilfondsvermögen darf entsprechend dem Anlageziel in Einlagen gehalten werden und wird vornehmlich in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit guter Bonität investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht inHochzinsanleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte bis zu 1 Jahr betragen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,360 % | Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023 | |
4,160 % | Bank of America Corp (float) 04.05.2023 | |
4,140 % | 0,159% GOLDM.S.GRP 20/23 FLR | |
3,930 % | DEUTSCHE BANK AG MMPPEF1IVO | |
3,380 % | 1,375% DANSKE BK 19/22 MTN | |
2,520 % | Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022 | |
2,330 % | Morgan Stanley 1,875% 30.03.2023 | |
2,110 % | Spain Government Bond 0,45% 31.10.2022 | |
2,000 % | Corp Andina de Fomento 0,5% 25.01.2022 | |
1,900 % | Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.09... | |
69,170 % | übrige Positionen |
29,960 % | Entwickelte (ohne Europa) | |
16,160 % | Deutschland | |
14,230 % | Spanien | |
13,310 % | Schweiz, Skandinavien | |
6,610 % | Großbritannien | |
6,190 % | Niederl., Belg., Österr. | |
4,510 % | Frankreich | |
3,930 % | Lux., Offshore-Standorte | |
2,320 % | Supranational | |
1,530 % | Schwellenländer/-standorte | |
1,270 % | Italien | |
0,210 % | Irland |
99,950 % | EUR | |
0,040 % | USD | |
0,010 % | übrige Währungen |