DAX
24.539
+0,943
MDAX
31.164
-0,222
TecDAX
3.613
+1,015
NASDAQ 1..
25.557
-1,209
DOW JONE..
48.901
-0,245
S&P500 I..
6.944
-0,284
L&S BREN..
69,81
+0,201
Gold
4.895
-9,992
EUR/USD
1,1849
-0,986
Bitcoin ..
83.001
-1,356

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


16.084  EUR
0,106 +0,017
Börse
Stand 30.01.26 - 17:35:45 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.11.25 0,19 EUR)
Fondsvolumen 2,57 Mrd. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,23 -0,3 % -8,2 %
6,78 -3,4 % +22,1 %
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0PR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 18,7 %
Italien 15,8 %
Niederlande 10,9 %
Luxemburg 10,9 %
Deutschland 9,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
16,0215
16,1055
31.01.26 10:09 4.657
16,05
16,082
30.01.26 17:30 2.074
16,0207
16,1038
30.01.26 22:00 1.429
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,9953
29.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
16,0215
30.01.26 21:59 557 4.663
Xetra
16,084
30.01.26 17:35 116.399 82
Stuttgart
16,027
30.01.26 21:55 0 60
gettex
16,1035
30.01.26 22:20 9.691 22
Frankfurt
16,0325
30.01.26 19:39 0 19
Düsseldorf
16,0295
30.01.26 21:46 0 14
Tradegate BSX
16,0618
30.01.26 22:03 2.391 10
Quotrix
16,0945
30.01.26 20:22 548 5
Hamburg
16,049
30.01.26 08:15 0 3
München
16,047
30.01.26 08:31 0 1
Euronext Milan
16,0605
30.01.26 17:55 31.786 40
SIX SWISS (CHF)
14,726
30.01.26 17:35 4.868 6
Wiener Börse
16,074
30.01.26 15:30 0 3
Anleihen FX
15,936
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
16,042
30.01.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
16,0625
30.01.26 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,060 % DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z
0,520 % VMED 02 UK I 24/32 REGS
0,440 % TEV.P.F.N.II 21/30
0,400 % ZEGONA FIN. 24/29 REGS
0,400 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
0,380 % ZF EUROPE FI 25/30 MTN
0,370 % OPAL BIDCO 25/32 REGS
0,360 % TEAMSYSTEM 25/32 FLR REGS
0,350 % FIBERCOP SPA 25/30
0,340 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS
94,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,740 % Frankreich
  15,820 % Italien
  10,890 % Niederlande
  10,880 % Luxemburg
  9,790 % Deutschland
  9,370 % Großbritannien
  7,180 % USA
  2,390 % Schweden
  2,130 % Spanien
  1,930 % Japan
  1,190 % Irland
  1,070 % Griechenland
  0,690 % Österreich
  0,640 % Finnland
  0,520 % Tschechien
  0,510 % Belgien
  0,510 % Polen
  0,470 % Rumänien
  0,390 % Bulgarien
  0,270 % Dänemark
  0,240 % Kanada
  0,230 % Norwegen
  0,230 % Isle of Man
  0,220 % Ungarn
  0,220 % Jersey
  0,180 % Portugal
  0,160 % Panama
  0,130 % Mexiko
  0,120 % Hong Kong
  0,120 % Gibraltar
  0,110 % Litauen
  0,110 % Lettland
  0,100 % Türkei
  2,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,910 % Euro
  2,090 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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