DAX
24.835
-1,778
MDAX
30.882
-2,150
TecDAX
3.738
-1,307
NASDAQ 1..
24.624
-1,369
DOW JONE..
48.438
-1,142
S&P500 I..
6.813
-1,025
L&S BREN..
78,605
+7,435
Gold
5.393
+0,121
EUR/USD
1,1732
-0,227
Bitcoin ..
66.309
+0,737

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


15.847  EUR
-0,192 -0,0305
Börse
Stand 02.03.26 - 10:49:53 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.02.26 0,20 EUR)
Fondsvolumen 2,91 Mrd. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,13 -1,3 % -9,6 %
6,42 -3,4 % +22,8 %
15,98 +8,5 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0PR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 18,7 %
Italien 15,5 %
Luxemburg 10,7 %
Niederlande 10,5 %
Deutschland 9,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
15,834
15,853
02.03.26 11:09 5.871
15,8251
15,8575
02.03.26 11:09 2.887
15,834
15,856
02.03.26 11:09 2.216
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,8495
26.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
15,834
02.03.26 11:09 3.638 5.877
Xetra
15,847
02.03.26 10:49 51.202 64
Stuttgart
15,83
02.03.26 10:45 0 13
gettex
15,8475
02.03.26 10:55 229 13
Tradegate
15,8544
02.03.26 10:52 2.145 10
Frankfurt
15,821
02.03.26 10:41 0 3
Düsseldorf
15,826
02.03.26 10:17 0 3
Quotrix
15,8675
02.03.26 09:41 110 2
München
15,867
02.03.26 09:32 0 2
Hamburg
15,8495
02.03.26 08:16 0 1
Euronext Milan
15,827
02.03.26 10:50 22.698 30
Wiener Börse
15,892
27.02.26 17:32 0 5
Anleihen FX
15,936
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
14,36
02.03.26 10:15 298 1
SIX SWISS (EUR)
15,774
02.03.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
15,85
02.03.26 10:15 960 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,10 % DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z
0,50 % VMED 02 UK I 24/32 REGS
0,43 % TEV.P.F.N.II 21/30
0,39 % ZEGONA FIN. 24/29 REGS
0,39 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
0,37 % ZF EUROPE FI 25/30 MTN
0,36 % OPAL BIDCO 25/32 REGS
0,35 % TEAMSYSTEM 25/32 FLR REGS
0,35 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS
0,34 % FIBERCOP SPA 25/30
95,42 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,68 % Frankreich
  15,51 % Italien
  10,65 % Luxemburg
  10,52 % Niederlande
  9,74 % Deutschland
  9,13 % Großbritannien
  7,26 % USA
  2,27 % Schweden
  2,05 % Spanien
  1,91 % Japan
  1,25 % Irland
  1,07 % Griechenland
  0,68 % Österreich
  0,65 % Finnland
  0,60 % Kasse
  0,52 % Polen
  0,51 % Belgien
  0,50 % Tschechien
  0,47 % Rumänien
  0,39 % Bulgarien
  0,26 % Dänemark
  0,24 % Kanada
  0,22 % Norwegen
  0,22 % Isle of Man
  0,21 % Ungarn
  0,21 % Jersey
  0,18 % Portugal
  0,16 % Panama
  0,14 % Mexiko
  0,11 % Hong Kong
  0,11 % Gibraltar
  0,10 % Litauen
  0,10 % Lettland
  3,38 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,31 % Euro
  1,69 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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