Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


15,4085 EUR
-0,05 % -0,008
Börse
Stand 20.05.22 - 17:36:05 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
12.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.22   0,14 EUR)
Fondsvolumen 1,03 Mrd. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,78 -10,1 % -13,5 %
6,20 -8,1 % -0,1 %
14,82 +7,8 % +67,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,8 % Italien
15,4 % Frankreich
11,1 % Deutschland
10,0 % Niederlande
9,3 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
15,264
15,5795
20.05.22 18:34 4.208
LT Societe Generale
15,372
15,452
20.05.22 17:32 1.822
LT Baader Bank
15,3725
15,4493
20.05.22 17:36 590
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,3808
19.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
15,264
20.05.22 18:34 -- 4.215
Stuttgart
15,373
20.05.22 18:15 6.860 44
Xetra
15,4085
20.05.22 17:36 9.460 27
gettex
15,479
20.05.22 15:45 156 16
Düsseldorf
15,373
20.05.22 18:15 0 11
Berlin
15,423
20.05.22 17:15 0 11
München
15,4575
20.05.22 15:13 0 7
Frankfurt
15,442
20.05.22 16:44 0 4
Quotrix
15,4775
20.05.22 12:13 400 2
Tradegate
15,5029
20.05.22 12:09 1.137 2
Borsa Italiana
15,421
20.05.22 17:35 3.378 8
Wiener Börse
15,422
20.05.22 17:32 0 3
Stuttgart FXplus
15,479
20.05.22 11:53 0 1
BX Swiss
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (EUR)
15,4075
20.05.22 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade wider, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- von bedeutenden Rating-Agenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index ist auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift Boulevard Konrad Adenauer 2
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet www.dws.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,620 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
  0,450 % UNICREDIT 12/22 MTN
  0,450 % INTESA SAN. 13/23 MTN
  0,440 % NIDDA HEALTHC.REG-S 17/24
  0,420 % THYSSENKRUPP MTN 19/24
  0,390 % TEV.P.F.N.II 21/30
  0,380 % ALTICE FR.H. 20/27 REGS
  0,360 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
  0,360 % TELECOM ITAL 19/24 MTN
  0,360 % LINCOLN FIN. 19/24 REGS
  95,770 % übrige Positionen

Länder

  16,760 % Italien
  15,410 % Frankreich
  11,050 % Deutschland
  9,980 % Niederlande
  9,300 % Luxemburg
  8,060 % USA
  6,290 % Spanien
  6,090 % Großbritannien
  3,060 % Schweden
  2,820 % Kasse
  1,540 % Japan
  1,480 % Finnland
  1,300 % Irland
  0,680 % Jersey
  0,650 % Österreich
  0,490 % Dänemark
  0,470 % Griechenland
  0,420 % Panama
  0,370 % Norwegen
  0,320 % Belgien
  0,300 % Polen
  0,290 % Bulgarien
  0,270 % Tschechien
  0,250 % Mexiko
  0,250 % Portugal
  0,250 % Isle of Man
  0,220 % Rumänien
  0,190 % Kanada
  0,170 % Litauen
  0,130 % Hong Kong
  1,140 % übrige Länder

Währungen

  97,180 % Euro
  2,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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