Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DISETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


17,18EUR
-0,05 % -0,0085
Börse
Stand 18.05.21 - 14:45:53 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.04.21   0,57 EUR)
Fondsvolumen 629,20 Mio. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,67 +9,5 % -0,2 %
3,95 -1,0 % +7,9 %
15,15 +33,5 % +88,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,4 % Italien
14,0 % Frankreich
11,2 % Deutschland
10,1 % Niederlande
9,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
17,172
17,173
18.05.21 15:37 2.492
LT Societe Generale
17,168
17,178
18.05.21 15:37 686
LT Baader Bank
17,172
17,1746
18.05.21 15:37 536
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,128
17.05.21 08:00 -- 1
LS Exchange
17,172
18.05.21 15:37 -- 2.492
Xetra
17,18
18.05.21 14:45 4.230 116
Stuttgart
17,166
18.05.21 15:15 0 28
gettex
17,17
18.05.21 15:32 200 28
Düsseldorf
17,16
18.05.21 15:15 0 13
Berlin
17,1715
18.05.21 15:20 0 8
München
17,184
18.05.21 12:45 0 4
Tradegate
17,1782
18.05.21 15:23 6.021 4
Frankfurt
17,1885
18.05.21 10:57 0 3
Quotrix
17,20
18.05.21 07:57 0 1
Wiener Börse
17,202
17.05.21 17:32 0 2
Borsa Italiana
17,1725
18.05.21 14:33 140 1
BX Swiss
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (EUR)
17,19
17.05.21 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade wider, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- von bedeutenden Rating-Agenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index ist auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift Boulevard Konrad Adenauer 2
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet www.dws.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,490 % Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13.09.2023
  0,490 % Nidda Healthcare Holding AG 3,5% 30.09..
  0,470 % UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
  0,440 % 2,875 Thyssenkrupp AG 22.02.2019-22.02..
  0,440 % 3,625% NETFLIX 17/27 REGS
  0,430 % ALTICE FRANCE 2027 RegS
  0,430 % Teva Pharmaceutical Finance Netherland..
  0,390 % SoftBank Group Corp 5% 15.04.2028
  0,380 % TIM S.p.A.
  0,380 % Deutsche Bank AG 2,75% 17.02.2025
  95,660 % übrige Positionen

Länder

  16,350 % Italien
  14,020 % Frankreich
  11,220 % Deutschland
  10,090 % Niederlande
  9,790 % USA
  8,920 % Luxemburg
  6,120 % Großbritannien
  4,610 % Spanien
  3,230 % Schweden
  1,480 % Finnland
  1,470 % Kasse
  1,140 % Japan
  1,000 % Global
  0,940 % Irland
  0,810 % Österreich
  0,710 % Jersey
  0,560 % Dänemark
  0,560 % Mexiko
  0,480 % Panama
  0,360 % Tschechische Republik
  0,350 % Bulgarien
  0,320 % Norwegen
  0,270 % Isle of Man
  0,260 % Portugal
  0,250 % Rumänien
  0,210 % Belgien
  0,150 % Kanada
  0,110 % Virgin Inseln (GB)
  0,100 % Türkei
  4,120 % übrige Länder

Währungen

  98,530 % Euro
  1,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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