DAX
23.965
+0,018
MDAX
29.924
+0,192
TecDAX
3.528
+0,003
NASDAQ 1..
24.815
+0,651
DOW JONE..
47.913
+0,052
S&P500 I..
6.745
+0,325
L&S BREN..
59,925
-1,114
Gold
4.326
-0,294
EUR/USD
1,1728
-0,109
Bitcoin ..
86.984
+1,007

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


15.9695  EUR
0,053 +0,0085
Börse
Stand 18.12.25 - 10:09:53 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.11.25 0,19 EUR)
Fondsvolumen 2,49 Mrd. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,26 -0,3 % -8,7 %
6,87 -2,4 % +23,3 %
16,08 +3,8 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0PR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 19,2 %
Italien 16,1 %
Niederlande 11,0 %
Luxemburg 10,9 %
Deutschland 9,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
15,949
15,97
18.12.25 10:25 1.067
15,9507
15,9698
18.12.25 10:25 298
15,95
15,97
18.12.25 10:25 286
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,8831
16.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
15,949
18.12.25 10:25 2.055 1.069
Stuttgart
15,952
18.12.25 10:00 250 11
Xetra
15,9695
18.12.25 10:09 11.435 7
gettex
15,967
18.12.25 10:17 34 5
Berlin
15,9575
18.12.25 09:20 0 2
Quotrix
15,9635
18.12.25 10:09 500 2
Düsseldorf
15,947
18.12.25 09:16 0 2
Tradegate
15,9674
18.12.25 09:39 402 2
München
15,9495
18.12.25 10:00 0 2
Hamburg
15,965
18.12.25 08:10 0 1
Frankfurt
15,949
18.12.25 09:33 0 1
SIX SWISS (CHF)
14,9035
17.12.25 17:35 4.927 9
Euronext Milan
15,9665
18.12.25 09:34 1.377 5
Wiener Börse
15,95
17.12.25 17:32 0 4
Anleihen FX
15,936
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
15,9465
18.12.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
15,95
17.12.25 17:35 3.617 2

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,680 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
0,490 % VMED 02 UK I 24/32 REGS
0,450 % TEV.P.F.N.II 21/30
0,400 % ZEGONA FIN. 24/29 REGS
0,400 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
0,390 % ZF EUROPE FI 25/30 MTN
0,380 % OPAL BIDCO 25/32 REGS
0,370 % TEAMSYSTEM 25/32 FLR REGS
0,360 % FIBERCOP SPA 25/30
0,350 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS
95,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,220 % Frankreich
  16,140 % Italien
  11,020 % Niederlande
  10,860 % Luxemburg
  9,810 % Deutschland
  9,280 % Großbritannien
  7,460 % USA
  2,620 % Spanien
  2,410 % Schweden
  1,960 % Japan
  1,050 % Irland
  0,930 % Griechenland
  0,710 % Österreich
  0,630 % Polen
  0,570 % Finnland
  0,540 % Belgien
  0,520 % Tschechien
  0,480 % Rumänien
  0,410 % Bulgarien
  0,280 % Dänemark
  0,240 % Kanada
  0,230 % Ungarn
  0,230 % Jersey
  0,230 % Norwegen
  0,180 % Portugal
  0,160 % Panama
  0,140 % Mexiko
  0,120 % Hong Kong
  0,120 % Gibraltar
  0,110 % Litauen
  0,110 % Lettland
  0,100 % Türkei
  1,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,990 % Euro
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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