Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


17,189EUR
-0,25 % -0,043
Börse
Stand 20.09.21 - 17:36:05 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.21   0,27 EUR)
Fondsvolumen 979,62 Mio. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,90 +2,5 % -2,6 %
3,78 +0,0 % +9,0 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,1 % Italien
13,1 % Frankreich
11,0 % Deutschland
9,2 % Niederlande
9,1 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
16,9425
17,4425
20.09.21 18:38 9.229
LT Societe Generale
17,146
17,23
20.09.21 17:36 3.857
LT Baader Bank
17,0844
17,3064
20.09.21 17:30 1.157
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,1777
17.09.21 08:00 -- 1
LS Exchange
16,9425
20.09.21 17:36 -- 9.252
Xetra
17,189
20.09.21 17:36 27.843 47
Stuttgart
17,111
20.09.21 18:30 11.350 45
gettex
17,3065
20.09.21 18:13 950 19
Berlin
17,189
20.09.21 18:20 0 12
Düsseldorf
17,1375
20.09.21 18:15 0 11
Tradegate
17,2005
20.09.21 17:34 22.494 9
München
17,2055
20.09.21 17:22 0 6
Frankfurt
17,1935
20.09.21 15:40 0 4
Quotrix
17,2245
20.09.21 07:57 0 1
Wiener Börse
17,206
20.09.21 17:32 0 3
Borsa Italiana
17,193
20.09.21 17:35 305 2
BX Swiss
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (EUR)
17,1925
20.09.21 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade wider, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- von bedeutenden Rating-Agenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index ist auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift Boulevard Konrad Adenauer 2
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet www.dws.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,450 % Nidda Healthcare Holding AG 3,5% 30.09..
  0,440 % Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13.09.2023
  0,440 % UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
  0,410 % 2,875 Thyssenkrupp AG 22.02.2019-22.02..
  0,400 % 3,625% NETFLIX 17/27 REGS
  0,370 % ALTICE FRANCE 2027 RegS
  0,370 % Teva Pharmaceutical Finance Netherland..
  0,370 % Telecom Italia SpA/Milano 2,375% 12.10..
  0,370 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med...
  0,360 % TIM S.p.A.
  96,020 % übrige Positionen

Länder

  15,140 % Italien
  13,110 % Frankreich
  10,980 % Deutschland
  9,250 % Niederlande
  9,130 % USA
  8,320 % Luxemburg
  5,290 % Großbritannien
  4,290 % Spanien
  2,860 % Schweden
  1,730 % Kasse
  1,410 % Finnland
  1,000 % Japan
  0,900 % Österreich
  0,870 % Irland
  0,750 % Global
  0,530 % Jersey
  0,520 % Dänemark
  0,430 % Panama
  0,340 % Tschechische Republik
  0,330 % Bulgarien
  0,290 % Norwegen
  0,250 % Isle of Man
  0,230 % Rumänien
  0,220 % Portugal
  0,190 % Belgien
  0,180 % Mexiko
  0,130 % Kanada
  0,110 % Virgin Inseln (GB)
  11,220 % übrige Länder

Währungen

  98,270 % Euro
  1,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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