DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


16.116  EUR
-0,009 -0,0015
Börse
Stand 18.07.25 - 17:36:27 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.05.25 0,19 EUR)
Fondsvolumen 1,93 Mrd. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,19 +2,0 % -1,9 %
7,09 +3,5 % +24,5 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0PR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
18,1 % Frankreich
16,9 % Italien
10,3 % Deutschland
10,0 % Luxemburg
9,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
16,0865
16,117
18.07.25 22:31 2.810
LT Societe Generale
16,084
16,11
18.07.25 17:29 1.676
LT Baader Trading
16,062
16,1412
18.07.25 22:00 248
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,0023
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
16,0865
18.07.25 22:25 389 2.815
Stuttgart
16,10
18.07.25 21:56 1.678 60
Xetra
16,116
18.07.25 17:36 26.901 43
gettex
16,141
18.07.25 22:47 6.600 41
Berlin
16,0975
18.07.25 21:48 0 17
Tradegate
16,1135
18.07.25 22:02 4.326 15
Düsseldorf
16,0715
18.07.25 21:47 0 14
Frankfurt
16,0745
18.07.25 19:36 0 14
Quotrix
16,11
18.07.25 16:43 1.125 3
München
16,123
18.07.25 08:28 0 2
Euronext Milan
16,118
18.07.25 17:45 4.976 18
Wiener Börse
16,098
18.07.25 17:32 0 4
Anleihen FX
16,11
18.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
15,022
18.07.25 17:35 379 2
SIX SWISS (EUR)
16,129
18.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
16,0975
18.07.25 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,750 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
0,480 % TEV.P.F.N.II 21/30
0,430 % ZEGONA FIN. 24/29 REGS
0,420 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
0,400 % OPAL BIDCO 25/32 REGS
0,400 % CASTOR 22/29 FLR REGS
0,380 % VERISURE MID. 21/29 REGS
0,370 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS
0,370 % LTTMTCA GRP 25/31 REGS
0,370 % UPFIELD 24/29 REGS
95,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,080 % Frankreich
  16,920 % Italien
  10,270 % Deutschland
  10,020 % Luxemburg
  9,930 % Niederlande
  8,680 % Großbritannien
  7,060 % USA
  3,210 % Schweden
  2,550 % Spanien
  1,580 % Japan
  1,280 % Irland
  0,990 % Griechenland
  0,670 % Österreich
  0,670 % Belgien
  0,650 % Polen
  0,450 % Rumänien
  0,310 % Dänemark
  0,280 % Portugal
  0,270 % Finnland
  0,240 % Ungarn
  0,200 % Bulgarien
  0,180 % Panama
  0,160 % Tschechien
  0,150 % Hong Kong
  0,150 % Mexiko
  0,140 % Gibraltar
  0,110 % Lettland
  0,110 % Türkei
  0,100 % Norwegen
  0,100 % Isle of Man
  4,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,990 % Euro
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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