DAX
24.330
+0,294
MDAX
30.141
-0,227
TecDAX
3.790
+0,903
NASDAQ 1..
25.126
-0,032
DOW JONE..
46.927
+0,468
S&P500 I..
6.735
-0,006
L&S BREN..
61,60
+1,158
Gold
4.125
-5,400
EUR/USD
1,1602
-0,367
Bitcoin ..
110.562
-0,095

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


16.072  EUR
0,121 +0,0195
Börse
Stand 21.10.25 - 17:36:13 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.08.25 0,19 EUR)
Fondsvolumen 2,35 Mrd. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,17 +0,5 % -4,3 %
7,21 +1,2 % +26,0 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0PR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Frankreich 17,8 %
Italien 17,1 %
Niederlande 10,7 %
Luxemburg 10,1 %
Deutschland 9,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
16,0085
16,111
21.10.25 22:57 1.975
16,054
16,068
21.10.25 17:29 1.052
16,0092
16,1108
21.10.25 22:00 140
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,9495
20.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
16,0085
21.10.25 22:57 5.629 1.979
Xetra
16,072
21.10.25 17:36 101.312 63
Stuttgart
16,025
21.10.25 21:55 624 58
gettex
16,0935
21.10.25 20:41 4.714 24
Berlin
16,0595
21.10.25 21:48 0 16
Frankfurt
16,0255
21.10.25 19:28 0 16
Düsseldorf
16,025
21.10.25 21:47 0 14
Tradegate
16,0595
21.10.25 22:02 10.223 13
Quotrix
16,07
21.10.25 16:30 4.143 5
Hamburg
16,0465
21.10.25 08:15 0 3
München
16,0385
21.10.25 08:25 0 1
Euronext Milan
16,0465
21.10.25 17:55 90.265 63
Wiener Börse
16,062
21.10.25 17:32 0 5
SIX SWISS (CHF)
14,812
21.10.25 17:36 2.209 5
Anleihen FX
16,049
21.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
16,0075
21.10.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
16,0675
21.10.25 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,920 % DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z
0,690 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
0,450 % TEV.P.F.N.II 21/30
0,400 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
0,380 % OPAL BIDCO 25/32 REGS
0,380 % ZF EUROPE FI 25/30 MTN
0,370 % ZEGONA FIN. 24/29 REGS
0,370 % TEAMSYSTEM 25/32 FLR REGS
0,360 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS
0,360 % FIBERCOP SPA 25/30
95,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,760 % Frankreich
  17,150 % Italien
  10,700 % Niederlande
  10,050 % Luxemburg
  9,950 % Deutschland
  8,980 % Großbritannien
  7,320 % USA
  3,110 % Schweden
  2,600 % Spanien
  2,000 % Japan
  1,030 % Irland
  0,920 % Griechenland
  0,700 % Polen
  0,670 % Österreich
  0,670 % Kasse
  0,570 % Finnland
  0,550 % Belgien
  0,530 % Tschechien
  0,410 % Bulgarien
  0,410 % Rumänien
  0,290 % Dänemark
  0,240 % Portugal
  0,230 % Kanada
  0,220 % Ungarn
  0,190 % Jersey
  0,160 % Panama
  0,140 % Hong Kong
  0,140 % Mexiko
  0,130 % Norwegen
  0,130 % Gibraltar
  0,110 % Litauen
  0,110 % Lettland
  0,100 % Türkei
  1,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,410 % Euro
  1,590 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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