DAX
24.245
-0,865
MDAX
31.322
-1,033
TecDAX
3.926
-1,211
NASDAQ 1..
22.708
-0,546
DOW JONE..
44.412
-0,525
S&P500 I..
6.245
-0,571
L&S BREN..
68,865
+0,051
Gold
3.344
+0,599
EUR/USD
1,1692
-0,083
Bitcoin ..
118.177
+1,976

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


16.1175  EUR
-0,161 -0,026
Börse
Stand 11.07.25 - 10:13:19 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.05.25   0,19 EUR)
Fondsvolumen 1,81 Mrd. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
Portrait

(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,19 +2,1 % -1,3 %
4,78 +2,8 % -14,2 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0PR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,1 % Frankreich
16,9 % Italien
10,3 % Deutschland
10,0 % Luxemburg
9,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
16,13
16,148
10.07.25 17:29 2.054
LT Lang & Schwarz
16,108
16,116
11.07.25 10:35 763
LT Baader Trading
16,1081
16,1159
11.07.25 10:22 113
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,9909
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
16,108
11.07.25 10:35 62 765
Tradegate
16,1194
11.07.25 10:23 5.429 11
Xetra
16,1175
11.07.25 10:13 9.706 8
Stuttgart
16,116
11.07.25 09:30 0 6
gettex
16,1175
11.07.25 10:17 64 7
Frankfurt
16,101
11.07.25 10:20 0 3
Berlin
16,1115
11.07.25 10:20 0 3
Düsseldorf
16,1045
11.07.25 10:16 0 3
Quotrix
16,1395
11.07.25 07:27 0 1
München
16,131
11.07.25 08:29 0 1
Euronext Milan
16,13
11.07.25 09:50 2.947 13
Wiener Börse
16,128
10.07.25 17:32 0 4
Anleihen FX
16,139
10.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
15,05
10.07.25 17:36 633 2
SIX SWISS (EUR)
16,1395
11.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
16,1273
11.07.25 09:31 12 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,750 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
0,480 % TEV.P.F.N.II 21/30
0,430 % ZEGONA FIN. 24/29 REGS
0,420 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
0,400 % OPAL BIDCO 25/32 REGS
0,400 % CASTOR 22/29 FLR REGS
0,380 % VERISURE MID. 21/29 REGS
0,370 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS
0,370 % LTTMTCA GRP 25/31 REGS
0,370 % UPFIELD 24/29 REGS
95,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,080 % Frankreich
  16,920 % Italien
  10,270 % Deutschland
  10,020 % Luxemburg
  9,930 % Niederlande
  8,680 % Großbritannien
  7,060 % USA
  3,210 % Schweden
  2,550 % Spanien
  1,580 % Japan
  1,280 % Irland
  0,990 % Griechenland
  0,670 % Österreich
  0,670 % Belgien
  0,650 % Polen
  0,450 % Rumänien
  0,310 % Dänemark
  0,280 % Portugal
  0,270 % Finnland
  0,240 % Ungarn
  0,200 % Bulgarien
  0,180 % Panama
  0,160 % Tschechien
  0,150 % Hong Kong
  0,150 % Mexiko
  0,140 % Gibraltar
  0,110 % Lettland
  0,110 % Türkei
  0,100 % Norwegen
  0,100 % Isle of Man
  4,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,990 % Euro
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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