DAX
24.088
+0,535
MDAX
29.204
+0,217
TecDAX
3.515
+0,534
NASDAQ 1..
25.676
+0,513
DOW JONE..
47.990
+0,108
S&P500 I..
6.868
+0,281
L&S BREN..
64,945
-0,284
Gold
4.116
-0,639
EUR/USD
1,1581
-0,045
Bitcoin ..
103.409
+0,420

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


16.111  EUR
0,043 +0,007
Börse
Stand 11.11.25 - 17:36:13 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.11.25 0,19 EUR)
Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,05 +0,1 % -5,9 %
7,00 +1,0 % +24,6 %
16,13 +8,5 % +94,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0PR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Frankreich 17,9 %
Italien 16,6 %
Niederlande 10,9 %
Luxemburg 10,3 %
Deutschland 9,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
16,11
16,124
11.11.25 17:29 1.068
16,0605
16,1715
12.11.25 08:06 8
16,0596
16,1716
12.11.25 07:35 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,0258
10.11.25 08:00 -- 4
Xetra
16,111
11.11.25 17:36 31.710 27
Düsseldorf
16,081
11.11.25 21:46 0 16
Frankfurt
16,082
11.11.25 19:38 0 14
Berlin
16,116
11.11.25 20:55 0 14
LS Exchange
16,0605
12.11.25 08:00 -- 8
Stuttgart
16,056
12.11.25 07:45 0 2
Hamburg
16,06
11.11.25 08:16 0 3
Tradegate
16,1717
12.11.25 08:03 126 2
München
16,0945
11.11.25 09:07 0 2
Quotrix
16,116
12.11.25 07:27 0 1
gettex
16,0595
12.11.25 07:36 0 1
Euronext Milan
16,115
11.11.25 17:55 132.746 92
SIX SWISS (CHF)
14,9315
11.11.25 17:36 7.437 11
Wiener Börse
16,118
11.11.25 17:32 0 5
Anleihen FX
16,108
11.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
16,071
12.11.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
16,115
11.11.25 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,060 % DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z
0,690 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
0,470 % VMED 02 UK I 24/32 REGS
0,450 % TEV.P.F.N.II 21/30
0,400 % ZEGONA FIN. 24/29 REGS
0,400 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
0,370 % OPAL BIDCO 25/32 REGS
0,370 % ZF EUROPE FI 25/30 MTN
0,360 % TEAMSYSTEM 25/32 FLR REGS
0,350 % IRON MOUNT. 25/34 REGS
94,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,940 % Frankreich
  16,590 % Italien
  10,930 % Niederlande
  10,270 % Luxemburg
  9,360 % Deutschland
  9,130 % Großbritannien
  7,310 % USA
  2,510 % Spanien
  2,420 % Schweden
  1,970 % Japan
  1,080 % Kasse
  1,040 % Irland
  0,710 % Österreich
  0,700 % Polen
  0,680 % Griechenland
  0,560 % Finnland
  0,540 % Belgien
  0,530 % Tschechien
  0,410 % Bulgarien
  0,300 % Rumänien
  0,280 % Dänemark
  0,240 % Kanada
  0,220 % Ungarn
  0,190 % Jersey
  0,190 % Portugal
  0,160 % Panama
  0,150 % Norwegen
  0,130 % Hong Kong
  0,130 % Mexiko
  0,120 % Gibraltar
  0,110 % Litauen
  0,110 % Lettland
  0,100 % Türkei
  2,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,860 % Euro
  3,140 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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