DAX
23.465
+0,970
MDAX
29.016
+1,388
TecDAX
3.497
+1,078
NASDAQ 1..
25.149
+0,534
DOW JONE..
47.236
+0,270
S&P500 I..
6.792
+0,378
L&S BREN..
62,125
+0,266
Gold
4.152
+0,456
EUR/USD
1,1587
+0,196
Bitcoin ..
87.726
+0,367

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


15.903  EUR
0,101 +0,016
Börse
Stand 25.11.25 - 17:36:11 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.11.25 0,19 EUR)
Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,26 +0,0 % -8,3 %
6,91 -1,4 % +23,9 %
16,28 +5,8 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0PR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 17,9 %
Italien 16,6 %
Niederlande 10,9 %
Luxemburg 10,3 %
Deutschland 9,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
15,88
15,894
25.11.25 17:29 1.507
15,832
15,9345
26.11.25 08:09 5
15,8308
15,9431
26.11.25 07:46 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,8158
24.11.25 08:00 -- 4
Xetra
15,903
25.11.25 17:36 84.050 45
Frankfurt
15,847
25.11.25 19:28 0 18
Düsseldorf
15,8535
25.11.25 21:47 0 16
Berlin
15,887
25.11.25 20:55 0 15
Tradegate
15,8873
25.11.25 22:02 6.486 13
LS Exchange
15,832
26.11.25 08:00 -- 5
Stuttgart
15,816
26.11.25 07:45 0 2
Hamburg
15,8785
25.11.25 08:11 0 3
Quotrix
15,8875
26.11.25 07:27 0 1
gettex
15,85
26.11.25 07:35 0 1
München
15,8435
25.11.25 08:00 0 1
Euronext Milan
15,911
25.11.25 17:55 30.805 32
Wiener Börse
15,89
25.11.25 17:32 0 5
SIX SWISS (CHF)
14,85
25.11.25 17:35 3.433 5
Anleihen FX
15,876
25.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
15,9285
26.11.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
15,895
25.11.25 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,060 % DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z
0,690 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
0,470 % VMED 02 UK I 24/32 REGS
0,450 % TEV.P.F.N.II 21/30
0,400 % ZEGONA FIN. 24/29 REGS
0,400 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
0,370 % OPAL BIDCO 25/32 REGS
0,370 % ZF EUROPE FI 25/30 MTN
0,360 % TEAMSYSTEM 25/32 FLR REGS
0,350 % IRON MOUNT. 25/34 REGS
94,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,940 % Frankreich
  16,590 % Italien
  10,930 % Niederlande
  10,270 % Luxemburg
  9,360 % Deutschland
  9,130 % Großbritannien
  7,310 % USA
  2,510 % Spanien
  2,420 % Schweden
  1,970 % Japan
  1,080 % Kasse
  1,040 % Irland
  0,710 % Österreich
  0,700 % Polen
  0,680 % Griechenland
  0,560 % Finnland
  0,540 % Belgien
  0,530 % Tschechien
  0,410 % Bulgarien
  0,300 % Rumänien
  0,280 % Dänemark
  0,240 % Kanada
  0,220 % Ungarn
  0,190 % Jersey
  0,190 % Portugal
  0,160 % Panama
  0,150 % Norwegen
  0,130 % Hong Kong
  0,130 % Mexiko
  0,120 % Gibraltar
  0,110 % Litauen
  0,110 % Lettland
  0,100 % Türkei
  2,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,860 % Euro
  3,140 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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