DAX
23.949
-0,760
MDAX
29.428
-1,366
TecDAX
3.611
-0,540
NASDAQ 1..
25.449
-2,032
DOW JONE..
47.090
-0,546
S&P500 I..
6.774
-1,190
L&S BREN..
64,53
+0,326
Gold
3.967
+0,831
EUR/USD
1,1492
+0,062
Bitcoin ..
101.819
+0,291

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


16.0895  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 04.11.25 - 17:36:19 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.11.25 0,19 EUR)
Fondsvolumen 2,35 Mrd. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,18 +0,6 % -4,7 %
7,04 +2,5 % +26,8 %
16,34 +14,8 % +102,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0PR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Frankreich 17,8 %
Italien 17,1 %
Niederlande 10,7 %
Luxemburg 10,1 %
Deutschland 9,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
16,08
16,086
04.11.25 17:28 843
16,0319
16,1336
04.11.25 22:00 264
16,0285
16,1355
05.11.25 07:24 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,0244
03.11.25 08:00 -- 4
Stuttgart
16,048
04.11.25 21:55 0 56
Xetra
16,0895
04.11.25 17:36 22.225 27
gettex
16,08
04.11.25 16:59 870 26
Frankfurt
16,048
04.11.25 19:40 0 16
Berlin
16,082
04.11.25 20:55 0 15
Düsseldorf
16,0475
04.11.25 21:47 0 14
Tradegate
16,082
04.11.25 22:02 6.767 13
Hamburg
16,0835
04.11.25 08:12 0 3
LS Exchange
16,0285
05.11.25 07:15 -- 2
Quotrix
16,0845
04.11.25 07:27 0 1
München
16,115
04.11.25 08:28 0 1
Euronext Milan
16,0785
04.11.25 17:55 34.796 33
SIX SWISS (CHF)
14,958
04.11.25 17:35 5.183 6
Wiener Börse
16,084
04.11.25 17:32 0 5
Anleihen FX
16,058
04.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
16,0735
05.11.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
16,075
04.11.25 17:35 611 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,920 % DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z
0,690 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
0,450 % TEV.P.F.N.II 21/30
0,400 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
0,380 % OPAL BIDCO 25/32 REGS
0,380 % ZF EUROPE FI 25/30 MTN
0,370 % ZEGONA FIN. 24/29 REGS
0,370 % TEAMSYSTEM 25/32 FLR REGS
0,360 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS
0,360 % FIBERCOP SPA 25/30
95,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,760 % Frankreich
  17,150 % Italien
  10,700 % Niederlande
  10,050 % Luxemburg
  9,950 % Deutschland
  8,980 % Großbritannien
  7,320 % USA
  3,110 % Schweden
  2,600 % Spanien
  2,000 % Japan
  1,030 % Irland
  0,920 % Griechenland
  0,700 % Polen
  0,670 % Österreich
  0,670 % Kasse
  0,570 % Finnland
  0,550 % Belgien
  0,530 % Tschechien
  0,410 % Bulgarien
  0,410 % Rumänien
  0,290 % Dänemark
  0,240 % Portugal
  0,230 % Kanada
  0,220 % Ungarn
  0,190 % Jersey
  0,160 % Panama
  0,140 % Hong Kong
  0,140 % Mexiko
  0,130 % Norwegen
  0,130 % Gibraltar
  0,110 % Litauen
  0,110 % Lettland
  0,100 % Türkei
  1,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,410 % Euro
  1,590 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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