Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


15,6875 EUR
-0,11 % -0,0165
Börse
Stand 28.03.24 - 13:12:20 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.02.24   0,34 EUR)
Fondsvolumen 1,33 Mrd. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,79 +3,9 % -10,1 %
6,29 +2,9 % -10,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,6 % Frankreich
15,8 % Italien
10,6 % Niederlande
9,6 % Deutschland
8,4 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
15,6825
15,7015
28.03.24 13:43 5.477
LT Societe Generale
15,682
15,698
28.03.24 13:43 1.421
LT Baader Bank
15,6825
15,7025
28.03.24 13:42 390
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,5871
26.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
15,6825
28.03.24 13:43 371 5.478
gettex
15,687
28.03.24 13:17 458 16
Stuttgart
15,687
28.03.24 13:15 0 15
Xetra
15,6875
28.03.24 13:12 6.937 12
Tradegate
15,69
28.03.24 13:12 20.670 12
Frankfurt
15,683
28.03.24 13:06 0 7
Düsseldorf
15,684
28.03.24 13:16 0 6
Berlin
15,69
28.03.24 13:10 0 6
München
15,695
28.03.24 12:43 0 4
Quotrix
15,695
28.03.24 07:57 0 1
Euronext Milan
15,6905
28.03.24 13:12 3.937 9
SIX SWISS (CHF)
15,41
27.03.24 17:35 849 3
Wiener Börse
15,716
27.03.24 17:32 0 2
Anleihen FX
15,691
28.03.24 11:58 0 1
SIX SWISS (EUR)
15,782
18.03.24 05:55 -- 1
BX Swiss
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (EUR)
15,71
28.03.24 11:13 8 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade wider, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- von bedeutenden Rating-Agenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index ist auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,530 % DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z
  0,780 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
  0,510 % TELECOM ITAL 23/28 MTN
  0,480 % NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
  0,470 % TEV.P.F.N.II 21/30
  0,440 % DOUGLAS ANL 21/26REGS
  0,410 % CASTOR 22/29 FLR REGS
  0,410 % TELECOM ITAL 23/28 MTN
  0,400 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
  0,380 % VERISURE MID. 21/29 REGS
  92,190 % übrige Positionen

Länder

  17,590 % Frankreich
  15,800 % Italien
  10,570 % Niederlande
  9,590 % Deutschland
  8,420 % Luxemburg
  7,060 % Großbritannien
  6,770 % Spanien
  6,720 % USA
  3,900 % Schweden
  1,410 % Japan
  1,360 % Irland
  0,910 % Finnland
  0,620 % Tschechien
  0,580 % Griechenland
  0,560 % Norwegen
  0,540 % Österreich
  0,470 % Jersey
  0,450 % Belgien
  0,370 % Bulgarien
  0,350 % Polen
  0,340 % Gibraltar
  0,270 % Mexiko
  0,270 % Rumänien
  0,260 % Dänemark
  0,240 % Kanada
  0,220 % Isle of Man
  0,170 % Panama
  0,140 % Hong Kong
  0,120 % Portugal
  0,120 % Türkei
  0,120 % Guernsey
  3,690 % übrige Länder

Währungen

  96,520 % Euro
  3,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat