DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.226
-0,187
DOW JONE..
46.015
+0,556
S&P500 I..
6.602
-0,084
L&S BREN..
67,885
-0,876
Gold
3.659
-0,953
EUR/USD
1,1811
-0,504
Bitcoin ..
115.831
-0,774

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PR ISIN: LU1109942653


16.054  EUR
0,037 +0,006
Börse
Stand 17.09.25 - 17:36:16 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.08.25 0,19 EUR)
Fondsvolumen 2,32 Mrd. EUR
Symbol XHYG
ISIN LU1109942653
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,12 +1,2 % -4,5 %
7,19 +2,8 % +24,7 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0PR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
17,9 % Italien
17,3 % Frankreich
11,0 % Niederlande
10,6 % Deutschland
9,9 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
16,048
16,06
17.09.25 17:29 2.418
LT Lang & Schwarz
16,024
16,1005
17.09.25 22:57 1.823
LT Baader Trading
16,0062
16,1022
17.09.25 22:00 195
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,9831
16.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
16,024
17.09.25 22:57 922 1.829
Stuttgart
16,031
17.09.25 21:55 0 54
Xetra
16,054
17.09.25 17:36 26.589 43
gettex
16,06
17.09.25 22:47 6.707 43
Frankfurt
16,022
17.09.25 19:38 0 18
Berlin
16,062
17.09.25 21:48 0 15
Düsseldorf
16,031
17.09.25 21:46 0 15
Tradegate
16,0623
17.09.25 22:03 4.415 11
Quotrix
16,0575
17.09.25 16:50 3.270 4
München
16,024
17.09.25 08:22 0 1
Euronext Milan
16,0555
17.09.25 17:45 2.363 12
SIX SWISS (CHF)
14,975
17.09.25 17:35 1.687 5
Wiener Börse
16,062
17.09.25 17:32 0 5
Anleihen FX
16,053
17.09.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
16,017
17.09.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
16,06
17.09.25 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,710 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
0,460 % TEV.P.F.N.II 21/30
0,410 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
0,390 % ZEGONA FIN. 24/29 REGS
0,390 % OPAL BIDCO 25/32 REGS
0,390 % ZF EUROPE FI 25/30 MTN
0,380 % TEAMSYSTEM 25/32 FLR REGS
0,370 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS
0,370 % FIBERCOP SPA 25/30
0,350 % VERISURE MID. 21/29 REGS
95,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,890 % Italien
  17,320 % Frankreich
  11,000 % Niederlande
  10,570 % Deutschland
  9,860 % Luxemburg
  8,340 % Großbritannien
  7,190 % USA
  3,060 % Schweden
  2,430 % Spanien
  1,510 % Japan
  1,040 % Irland
  0,950 % Griechenland
  0,670 % Österreich
  0,610 % Polen
  0,580 % Finnland
  0,550 % Belgien
  0,540 % Tschechien
  0,420 % Rumänien
  0,300 % Dänemark
  0,270 % Portugal
  0,240 % Kanada
  0,230 % Ungarn
  0,170 % Bulgarien
  0,160 % Panama
  0,150 % Mexiko
  0,140 % Hong Kong
  0,140 % Gibraltar
  0,110 % Litauen
  0,110 % Lettland
  0,100 % Türkei
  3,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,990 % Euro
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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