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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF - 1D DIS ETF
WKN: DBX0PP ISIN: LU1109939865
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten EUR | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 189,44 Mio. EUR | ||
Symbol | XHY1 | ||
ISIN | LU1109939865 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,24 | +1,9 % | -6,2 % |
4,77 | +3,3 % | -13,8 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,2 % | Frankreich |
13,1 % | Deutschland |
12,4 % | Italien |
10,9 % | USA |
8,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.07.25 | 12:57 | 8.205 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 17:36 | 366 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:00 | 91 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,6321
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 21:59 | 230 | 8.206 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:47 | 10.162 | 32 |
Frankfurt |
8,6792
|
04.07.25 | 19:29 | 0 | 20 |
Berlin |
8,6918
|
04.07.25 | 21:48 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
8,6796
|
04.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
8,689
|
04.07.25 | 17:36 | 17.811 | 8 |
München |
8,6738
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:02 | 517 | 1 |
Euronext Milan |
8,693
|
04.07.25 | 17:45 | 60.409 | 29 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 12:39 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
8,682
|
04.07.25 | 17:30 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von liquiden, fest und variabel verzinslichen High-Yield-Unternehmensanleihen in Euro aus dem Sub-Investment-Grade-Segment widerspiegeln, die von Emittenten innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden und deren Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 liegt (anfängliches Laufzeitfenster). Während des anfänglichen Laufzeitfensters wird der Index auch bestimmte Staatsanleihen in Euro mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden (Euro-Staatsanleihen). Am letzten Tag des anfänglichen Laufzeitfensters wechselt der Index zum nächsten Laufzeitfenster und investiert in High-Yield- Unternehmensanleihen, die drei Jahre später, also zwischen dem 1. Oktober 2029 und 30. September 2030, fällig werden (darauffolgendes Laufzeitfenster). Am letzten Tag des darauffolgenden Laufzeitfensters wechselt der Index erneut zum nächsten Laufzeitfenster. Dieser Vorgang wiederholt sich unbefristet alle drei Jahre am letzten Tag des jeweiligen Laufzeitfensters. Der Index enthält in allen Laufzeitfenstern auch Euro-Staatsanleihen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,150 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z | |
2,950 % | VERISURE HDG 21/27 REGS | |
2,930 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
2,910 % | TEV.P.F.N.II 21/27 | |
2,890 % | TK ELEV. MIDCO REGS 20/27 | |
2,720 % | ATLANTIA 17/27 MTN | |
2,250 % | ILIAD 22/27 | |
2,240 % | VALEO 22/27 MTN | |
2,190 % | STANDARD IN. 19/26 REGS | |
2,150 % | DUFRY ONE B. 19/27 | |
73,620 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,170 % | Frankreich | |
13,140 % | Deutschland | |
12,450 % | Italien | |
10,910 % | USA | |
8,070 % | Niederlande | |
7,750 % | Großbritannien | |
6,590 % | Luxemburg | |
4,890 % | Schweden | |
4,840 % | Spanien | |
1,510 % | Finnland | |
1,480 % | Griechenland | |
1,440 % | Tschechien | |
1,330 % | Hong Kong | |
1,220 % | Japan | |
1,170 % | Kasse | |
1,060 % | Irland | |
1,020 % | Belgien | |
0,820 % | Portugal | |
3,140 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
95,680 % | Euro | |
4,320 % | übrige Währungen |
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