Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF - 1D DIS ETF
WKN: DBX0PP ISIN: LU1109939865
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 87,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | XHY1 | ||
| ISIN | LU1109939865 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,04 | -1,3 % | -13,9 % | |||
| 6,35 | +2,2 % | -11,9 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,6 % | Frankreich |
| 15,4 % | Deutschland |
| 13,5 % | Italien |
| 9,4 % | Luxemburg |
| 7,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 8,3852 |
8,478 |
26.04.24 | 20:08 | 6.976 |
| LT Societe Generale | 8,394 |
8,448 |
26.04.24 | 17:29 | 1.513 |
| LT Baader Bank | 8,3831 |
8,4769 |
26.04.24 | 17:36 | 309 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,3803
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
8,3852
|
26.04.24 | 17:36 | -- | 6.917 |
| Stuttgart |
8,396
|
26.04.24 | 19:45 | 0 | 43 |
| gettex |
8,40
|
26.04.24 | 19:47 | 135 | 27 |
| Düsseldorf |
8,3896
|
26.04.24 | 19:46 | 0 | 12 |
| Berlin |
8,4332
|
26.04.24 | 18:21 | 0 | 12 |
| Frankfurt |
8,383
|
26.04.24 | 19:25 | 0 | 8 |
| München |
8,4226
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Xetra |
8,4332
|
26.04.24 | 17:36 | 1.629 | 3 |
| Tradegate |
8,431
|
26.04.24 | 10:20 | 24 | 1 |
| Quotrix |
8,4092
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
8,432
|
26.04.24 | 17:44 | 2.175 | 6 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
8,4155
|
26.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
| Anleihen FX |
8,4135
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten liquiden, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade- Segment ab, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb Europas begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und bis zu drei Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- von bedeutenden Rating- Agenturen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,300 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
| 1,230 % | DOUGLAS ANL 21/26REGS | |
| 1,050 % | FAURECIA 21/27 | |
| 1,020 % | TECHEM VWG.675 20/25REG.S | |
| 1,010 % | ILIAD HLDG 21/26 REGS | |
| 1,000 % | VERISURE HDG 21/27 REGS | |
| 0,910 % | COBA T2 NACHRANG 16/26 | |
| 0,910 % | SUM.BC.HO.B 19/26 REGS | |
| 0,890 % | RENAULT SA 20/26 MTN | |
| 0,890 % | INF.WIREL.IT 20/26 MTN | |
| 89,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,620 % | Frankreich | |
| 15,370 % | Deutschland | |
| 13,470 % | Italien | |
| 9,380 % | Luxemburg | |
| 7,770 % | Niederlande | |
| 6,730 % | Großbritannien | |
| 6,450 % | USA | |
| 4,160 % | Schweden | |
| 4,010 % | Spanien | |
| 2,130 % | Irland | |
| 1,840 % | Japan | |
| 1,160 % | Norwegen | |
| 1,140 % | Griechenland | |
| 0,950 % | Tschechien | |
| 0,640 % | Kanada | |
| 0,640 % | Jersey | |
| 0,580 % | Finnland | |
| 0,550 % | Bulgarien | |
| 0,520 % | Belgien | |
| 0,470 % | Panama | |
| 0,450 % | Portugal | |
| 0,380 % | Hong Kong | |
| 0,360 % | Mexiko | |
| 0,330 % | Guernsey | |
| 0,320 % | Türkei | |
| 0,310 % | Isle of Man | |
| 0,260 % | Litauen | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,990 % | Euro | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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