DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.056
-0,023

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: DBX0PP ISIN: LU1109939865


8.693  EUR
-0,023 -0,002
Börse
Stand 04.07.25 - 17:45:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.02.25   0,17 EUR)
Fondsvolumen 189,44 Mio. EUR
Symbol XHY1
ISIN LU1109939865
Portrait

(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,24 +1,9 % -6,2 %
4,77 +3,3 % -13,8 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF - 1D DIS, WKN: DBX0PP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,2 % Frankreich
13,1 % Deutschland
12,4 % Italien
10,9 % USA
8,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
8,6852
8,7032
05.07.25 12:57 8.205
LT Societe Generale
8,681
8,706
04.07.25 17:36 366
LT Baader Trading
8,6757
8,7126
04.07.25 22:00 91
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,6321
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
8,6852
04.07.25 21:59 230 8.206
Stuttgart
8,6835
04.07.25 21:56 0 54
gettex
8,6922
04.07.25 22:47 10.162 32
Frankfurt
8,6792
04.07.25 19:29 0 20
Berlin
8,6918
04.07.25 21:48 0 17
Düsseldorf
8,6796
04.07.25 21:46 0 16
Xetra
8,689
04.07.25 17:36 17.811 8
München
8,6738
04.07.25 08:35 0 2
Quotrix
8,6902
04.07.25 07:27 0 1
Tradegate
8,6918
04.07.25 22:02 517 1
Euronext Milan
8,693
04.07.25 17:45 60.409 29
Anleihen FX
8,6945
04.07.25 12:39 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
8,682
04.07.25 17:30 -- 2

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von liquiden, fest und variabel verzinslichen High-Yield-Unternehmensanleihen in Euro aus dem Sub-Investment-Grade-Segment widerspiegeln, die von Emittenten innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden und deren Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 liegt (anfängliches Laufzeitfenster). Während des anfänglichen Laufzeitfensters wird der Index auch bestimmte Staatsanleihen in Euro mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden (Euro-Staatsanleihen). Am letzten Tag des anfänglichen Laufzeitfensters wechselt der Index zum nächsten Laufzeitfenster und investiert in High-Yield- Unternehmensanleihen, die drei Jahre später, also zwischen dem 1. Oktober 2029 und 30. September 2030, fällig werden (darauffolgendes Laufzeitfenster). Am letzten Tag des darauffolgenden Laufzeitfensters wechselt der Index erneut zum nächsten Laufzeitfenster. Dieser Vorgang wiederholt sich unbefristet alle drei Jahre am letzten Tag des jeweiligen Laufzeitfensters. Der Index enthält in allen Laufzeitfenstern auch Euro-Staatsanleihen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,150 % DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z
2,950 % VERISURE HDG 21/27 REGS
2,930 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
2,910 % TEV.P.F.N.II 21/27
2,890 % TK ELEV. MIDCO REGS 20/27
2,720 % ATLANTIA 17/27 MTN
2,250 % ILIAD 22/27
2,240 % VALEO 22/27 MTN
2,190 % STANDARD IN. 19/26 REGS
2,150 % DUFRY ONE B. 19/27
73,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,170 % Frankreich
  13,140 % Deutschland
  12,450 % Italien
  10,910 % USA
  8,070 % Niederlande
  7,750 % Großbritannien
  6,590 % Luxemburg
  4,890 % Schweden
  4,840 % Spanien
  1,510 % Finnland
  1,480 % Griechenland
  1,440 % Tschechien
  1,330 % Hong Kong
  1,220 % Japan
  1,170 % Kasse
  1,060 % Irland
  1,020 % Belgien
  0,820 % Portugal
  3,140 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,680 % Euro
  4,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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