Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 397,57 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1108858140 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,49 | -11,3 % | -10,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
24,8 % | Consumer Discretionary |
13,4 % | Communication Services |
12,0 % | Financials |
10,5 % | Information Technology |
10,2 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
94,2 % | China |
3,2 % | Hong Kong |
2,6 % | Cash and near cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
20,9303
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
22,63
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, und zwar sowohl auf den Onshore-Märkten (Börsen in Festlandchina) als auch auf den Offshore-Märkten (Börsen außerhalb Festlandchinas). Anlagen können direkt in die Aktien chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesische A-Aktien) oder anderer Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China erfolgen oder indirekt, zum Beispiel über andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können). Der Fonds kann in sonstige Vermögenswerte investieren, beispielsweise in Zahlungsmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Derivate können zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, beispielsweise, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Anlageverwalter verwendet eine Strategie zur Währungsabsicherung (eine Investmentmethode, die den Wert einer Anlage vor Wechselkursveränderungen schützen soll). Dadurch sollen die Erträge in der auf diese Währung lautenden Anteilsklasse an die Erträge angepasst werden, die in der Währung erzielt werden, in der die Fondsanlagen bewertet werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
24,800 % | Consumer Discretionary | |
13,400 % | Communication Services | |
12,000 % | Financials | |
10,500 % | Information Technology | |
10,200 % | Consumer Staples | |
9,300 % | Industrials | |
5,800 % | Materials | |
4,000 % | Health Care | |
3,100 % | Utilities | |
3,000 % | Energy | |
2,600 % | Cash | |
1,300 % | Other | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,400 % | Tencent Holdings Ltd | |
4,500 % | China Construction Bank Corp | |
4,500 % | Kweichow Moutai Co Ltd | |
4,100 % | Pdd Holdings Inc | |
3,800 % | Netease Inc | |
3,000 % | Petrochina Co Ltd | |
2,900 % | Yutong Bus Co Ltd | |
2,900 % | Ping An Insurance Group Co Of | |
2,800 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
2,700 % | Zijin Mining Group Co Ltd | |
60,400 % | übrige Positionen |
94,200 % | China | |
3,200 % | Hong Kong | |
2,600 % | Cash and near cash |
46,900 % | Hong Kong Dollar | |
43,500 % | Chinese Onshore Renminbi | |
8,500 % | US Dollar | |
1,100 % | Chinese Offshore Renminbi | |
0,000 % | übrige Währungen |