DAX
25.462
+1,112
MDAX
30.299
+1,413
TecDAX
4.067
+1,052
NASDAQ 1..
29.377
+1,465
DOW JONE..
52.371
+0,294
S&P500 I..
7.692
+0,919
L&S BREN..
111,35
-4,682
Gold
4.018
+0,522
EUR/USD
1,1177
-0,353
Bitcoin ..
80.623
+1,053

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - S USD ACC Fonds

WKN: A14TFM ISIN: LU1108858140


31.488245  EUR
1,327 +0,4123
Börse
Stand 23.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien China
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 623,35 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1108858140
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI CHI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wenchang Ma, ..
Auflagedatum 19.05.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,04 -4,8 % +2,5 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA EQUITY FUND - S USD ACC, WKN: A14TFM und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 21,0 %
Finanzen 15,9 %
Konsumgüter zyklisch 12,4 %
Industrie 11,2 %
Gesundheitswesen 10,9 %
Land Anteil
China 91,0 %
Hongkong 5,3 %
Barmittel und sonst. VM 3,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,4882
23.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
35,27
23.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Derivate und Techniken Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Benchmark(s) Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,00 % Informationstechnologie
  15,90 % Finanzen
  12,40 % Konsumgüter zyklisch
  11,20 % Industrie
  10,90 % Gesundheitswesen
  9,20 % Telekomdienste
  7,80 % Rohstoffe
  4,50 % Energie
  3,70 % Barmittel
  2,20 % Immobilien
  1,20 % Versorger
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,73 % Alibaba Group Holding Ltd.
6,16 % Tencent Holdings Ltd.
4,83 % China Construction Bank Corp.
3,23 % Contemporary Amperex Technolog
3,20 % Ping An Insurance(Grp)Co.China
3,09 % WuXi AppTec Co. Ltd
2,93 % Zhongji Innolight Co. Ltd
2,70 % PetroChina Co. Ltd.
2,65 % China Merchants Bank Co. Ltd.
2,61 % BeOne Medicines AG
61,87 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,00 % China
  5,30 % Hongkong
  3,70 % Barmittel und sonst. VM

Währungen

Anteil Währung
  49,40 % Hongkong Dollar
  47,30 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,30 % US-Dollar
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.