UBS (Lux) Fund Solutions-MSCI Japan UCITS ETF - A UK JPY DIS ETF

WKN: A12A7L ISIN: LU1107559616


2.986,00 JPY
+0,91 % +27,00
Börse
Stand 24.04.24 - 17:36:32 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   8,36 JPY)
Fondsvolumen 481,35 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN LU1107559616
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kaushik Patel..
Auflagedatum 02.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,94 +34,4 % +72,6 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,7 % Sonstige Konsumgüter
22,3 % Informationstechnologie..
21,8 % Industrie
13,1 % Finanzdienstleistungen
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
99,0 % Japan
1,0 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,7715
23.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
2.943,7691
23.04.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (JPY)
2.986,00
24.04.24 17:36 300 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Japan Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab..

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  24,660 % Sonstige Konsumgüter
  22,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,810 % Industrie
  13,130 % Finanzdienstleistungen
  7,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,480 % Rohstoffe
  3,060 % Immobilien
  1,110 % Versorger
  1,040 % Barmittel
  0,870 % Energie
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,650 % TOYOTA MOTOR CORP.
  3,050 % TOKYO ELECTRON LTD
  2,810 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  2,690 % SONY GROUP CORP.
  2,250 % KEYENCE CORP.
  2,100 % HITACHI LTD
  1,980 % MITSUBISHI CORP.
  1,960 % SHIN-ETSU CHEM.
  1,850 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
  1,580 % RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
  73,080 % übrige Positionen

Länder

  98,960 % Japan
  1,040 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  98,960 % Japanische Yen
  1,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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