DAX
24.378
+0,793
MDAX
31.119
+0,626
TecDAX
3.772
+0,329
NASDAQ 1..
23.866
+0,165
DOW JONE..
45.260
+0,811
S&P500 I..
6.485
+0,281
L&S BREN..
66,475
-0,524
Gold
3.341
+0,166
EUR/USD
1,1672
+0,189
Bitcoin ..
119.076
+0,430

BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS Fonds

WKN: A14SK7 ISIN: LU1104112609


248.96  EUR
1,899 +4,64
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.08.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 3,56 EUR)
Fondsvolumen 1,44 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1104112609
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Geoff DAILEY
Auflagedatum 05.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,88 +5,8 % +60,8 %
16,71 +14,2 % +95,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP - CLASSIC EUR DIS, WKN: A14SK7 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
85,5 % USA
5,0 % Kasse
3,2 % Israel
1,9 % Kanada
1,7 % Irland
Anteil Land
85,5 % USA
5,0 % Kasse
3,2 % Israel
1,9 % Kanada
1,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
248,96
13.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  85,550 % USA
  5,020 % Kasse
  3,240 % Israel
  1,870 % Kanada
  1,730 % Irland
  1,370 % Großbritannien
  0,920 % Dänemark
  0,590 % Niederlande

Größte Positionen

Anteil Position
2,120 % MSA SAFETY INC.
1,860 % CASELLA WASTE SYS A DL-01
1,840 % WATTS WATER TEC. A DL-,10
1,730 % SENSIENT TEC DL-,10
1,730 % NVENT ELECTRIC PLC DL-,01
1,720 % SHAKE SHACK INC. A DL-,01
1,710 % IDACORP INC.
1,700 % RADIAN GRP INC. DL-,001
1,680 % CIENA CORP. NEW DL-,01
1,650 % NOVA MEASURING INSTR.LTD.
82,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,550 % USA
  5,020 % Kasse
  3,240 % Israel
  1,870 % Kanada
  1,730 % Irland
  1,370 % Großbritannien
  0,920 % Dänemark
  0,590 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  88,380 % US Dollar
  3,240 % Israelischer Shekel
  1,870 % Kanadische Dollar
  0,920 % Dänische Kronen
  0,290 % Euro
  0,290 % Pfund Sterling
  5,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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