DAX
24.152
-0,594
MDAX
31.384
-0,789
TecDAX
3.840
-0,594
NASDAQ 1..
23.251
+0,121
DOW JONE..
44.674
-0,076
S&P500 I..
6.371
+0,089
L&S BREN..
68,05
-1,818
Gold
3.344
-0,758
EUR/USD
1,1712
-0,357
Bitcoin ..
115.968
-1,987

BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic USD ACC Fonds

WKN: A3C059 ISIN: LU1104111114


158.993687  EUR
0,315 +0,4999
Börse
Stand 23.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 432,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1104111114
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Damien KOHLER
Auflagedatum 16.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,20 +8,0 % --
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP - CLASSIC USD ACC, WKN: A3C059 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
30,3 % Industrie
21,7 % Finanzdienstleistungen
8,9 % Sonstige Konsumgüter
8,8 % Informationstechnologie..
7,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
21,0 % Großbritannien
14,0 % Italien
8,9 % Schweiz
8,9 % Dänemark
8,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158,9937
23.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
187,18
23.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe Small Caps (NR) wird als Referenzindex für 1) die Auswahl des Anlageuniversums und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,340 % Industrie
  21,730 % Finanzdienstleistungen
  8,870 % Sonstige Konsumgüter
  8,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,090 % Immobilien
  6,790 % Energie
  4,060 % Versorger
  2,740 % Rohstoffe
  0,250 % Barmittel
  2,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,950 % BAWAG GROUP AG
2,690 % SPIE S.A. EO 0,47
2,640 % BELIMO HOLDING AG SF-,05
2,570 % IG GROUP HLDGS PLC
2,540 % CONVATEC GROUP WI LS -,10
2,510 % INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2
2,390 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
2,380 % MITIE GRP PLC LS-,025
2,300 % HENSOLDT AG INH O.N.
2,270 % AZIMUT HLDG S.P.A.
74,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,010 % Großbritannien
  14,040 % Italien
  8,890 % Schweiz
  8,870 % Dänemark
  8,760 % Frankreich
  7,940 % Deutschland
  6,800 % Schweden
  5,430 % Österreich
  4,440 % Spanien
  4,110 % Niederlande
  2,230 % Portugal
  1,770 % Norwegen
  1,400 % Irland
  1,230 % Belgien
  0,520 % Luxemburg
  0,300 % Finnland
  0,250 % Kasse
  2,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,890 % Euro
  19,670 % Pfund Sterling
  8,890 % Schweizer Franken
  8,870 % Dänische Kronen
  6,800 % Schwedische Krone
  1,960 % US Dollar
  1,770 % Norwegische Krone
  2,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.