DAX
23.435
-1,116
MDAX
29.720
-0,952
TecDAX
3.800
-1,280
NASDAQ 1..
21.721
-0,980
DOW JONE..
42.209
-0,728
S&P500 I..
5.983
-0,843
L&S BREN..
76,90
+5,371
Gold
3.387
-0,465
EUR/USD
1,1483
-0,613
Bitcoin ..
104.684
-2,185

abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - D GBP ACC H Fonds

WKN: A3ECV2 ISIN: LU1103715436


17.175949  EUR
-0,202 -0,0347
Börse
Stand 17.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 90,33 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU1103715436
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Munro
Auflagedatum 24.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,36 +6,5 % --
6,15 -1,8 % -11,7 %
17,85 +5,8 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,2 % USA
18,0 % Großbritannien
6,5 % Niederlande
5,8 % Frankreich
4,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,1759
17.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
14,6605
17.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Größte Positionen

Anteil Position
4,450 % USA 24/29
4,050 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
1,450 % USA 30.04.2026 2,375
1,240 % KOLUMBIEN 24/54
1,210 % CREDIT AGRI. 21/UND. FLR
1,190 % NOVO BANCO 23/33 FLR MTN
1,180 % TIME WARNER CBL 08/38
1,180 % DT.BANK ANL.14/UNBEFR.
1,150 % FRES.MED.III 21/31 REGS
1,140 % CELANESE US 22/32
81,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,240 % USA
  17,960 % Großbritannien
  6,500 % Niederlande
  5,770 % Frankreich
  4,680 % Deutschland
  4,470 % Kasse
  3,850 % Kanada
  3,160 % Luxemburg
  2,220 % Japan
  2,160 % Kayman Inseln
  2,110 % Spanien
  1,260 % Österreich
  1,240 % Kolumbien
  1,190 % Portugal
  1,150 % Schweiz
  1,140 % Mexiko
  1,120 % Irland
  0,940 % Finnland
  0,880 % Usbekistan
  0,800 % Honduras
  0,780 % Mauritius
  0,650 % China
  0,580 % Schweden
  0,550 % Dänemark
  0,530 % Hong Kong
  0,500 % Liberia
  0,300 % Italien
  12,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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