Edmond de Rothschild Fund US Value - I USD ACC Fonds

WKN: A2ABX1 ISIN: LU1103304215


250,1536 EUR
+0,80 % +1,9823
Börse
Stand 27.06.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 420,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1103304215
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christophe FO..
Auflagedatum 21.01.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,754 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,34 +12,4 % +43,2 %
16,40 -1,2 % +61,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,3 % Energy
15,7 % Healthcare
14,9 % Financials
8,4 % Consumer Discretionary
8,2 % Industrials
Nach Ländern
95,2 % USA
4,8 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
250,1536
27.06.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
264,64
27.06.22 08:00 -- 1

Strategie

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

  21,300 % Energy
  15,650 % Healthcare
  14,920 % Financials
  8,400 % Consumer Discretionary
  8,230 % Industrials
  8,170 % Communication Services
  7,670 % Information Technology
  7,130 % Materials
  4,800 % Cash
  3,720 % Consumer Staples
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,000 % CITIGROUP INC
  4,300 % BANK OF AMERICA CORP
  4,250 % CONOCOPHILLIPS
  4,170 % HESS CORP
  3,820 % NATIONAL OILWELL VARCO INC
  3,630 % HALLIBURTON CO
  3,370 % PERRIGO CO
  2,960 % VERIZON COMMUNICATIONS INC
  2,880 % AT&T INC
  2,680 % METLIFE INC
  62,940 % übrige Positionen

Länder

  95,200 % USA
  4,800 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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