DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

Edmond de Rothschild Fund - US Value - I USD ACC Fonds

WKN: A2ABX1 ISIN: LU1103304215


285.069816  EUR
0,612 +1,735
Börse
Stand 17.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 214,21 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1103304215
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christophe FO..
Auflagedatum 21.01.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,02 -10,8 % +89,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE - I USD ACC, WKN: A2ABX1 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
27,9 % Gesundheitsdienstleistu..
15,4 % Finanzdienstleistungen
14,3 % Energie
12,3 % Sonstige Konsumgüter
10,6 % Rohstoffe
Anteil Land
80,5 % USA
7,4 % Irland
4,6 % Großbritannien
2,9 % Kanada
0,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
285,0698
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
331,10
17.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Produkts besteht in der Generierung von Performance durch die vornehmliche Auswahl nordamerikanischer Wertpapiere, die ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, wahrscheinlich reduzieren werden. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die darauf abzielt, ein Engagement zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts in nordamerikanischen Aktien aufzubauen. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in nordamerikanische Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD investiert, wobei alle nordamerikanischen börsennotierten Märkte und Sektoren abgedeckt werden. Die ausgewählten Aktien lauten auf US-Dollar oder kanadische Dollar, wodurch das Produkt einem Währungsrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt ist. Der Anlageverwalter nimmt systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Produkt wird ein ESG-Rating aufweisen, das höher ist als das seiner Benchmark. Der Prozess für die Auswahl der Wertpapiere beinhaltet einen negativen Filter, um Unternehmen auszuschließen, die zur Produktion umstrittener Waffen in Übereinstimmung mit internationalen Konventionen in diesem Bereich beitragen, sowie Unternehmen, die gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group - die auf ihrer Website verfügbar ist - Aktivitäten im Zusammenhang mit Kraftwerkskohle oder Tabak nachgehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,400 % Finanzdienstleistungen
  14,280 % Energie
  12,310 % Sonstige Konsumgüter
  10,590 % Rohstoffe
  8,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,760 % Industrie
  2,850 % Immobilien
  0,190 % Barmittel
  4,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,690 % PERRIGO CO. PLCEO -,001
4,680 % BANK AMERICA DL 0,01
4,360 % AF-AM.F.CASH USD I2DLC
4,230 % DENTSPLY SIRONA DL-,01
4,020 % AKAMAI TECH. DL-,01
3,730 % BAXTER INTL DL 1
3,350 % PFIZER INC. DL-,05
3,200 % PULTE GROUP INC. DL -,01
3,100 % SCHLUMBERGER DL-,01
3,050 % BROOKDALE SR LVG DL -,01
61,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,470 % USA
  7,400 % Irland
  4,580 % Großbritannien
  2,870 % Kanada
  0,190 % Kasse
  4,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,010 % US Dollar
  19,570 % Euro
  2,870 % Kanadische Dollar
  4,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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