Edmond de Rothschild Fund US Value - B EUR DIS Fonds
WKN: A140YQ ISIN: LU1103303753
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 332,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | EDN0 | ||
| ISIN | LU1103303753 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,68 | +14,3 % | -- | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,7 % | Gesundheit |
| 17,7 % | Energie |
| 15,3 % | Finanzwesen |
| 9,9 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
| 9,1 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 94,4 % | USA |
| 5,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 297,708 |
301,428 |
19.04.24 | 21:58 | 823 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
297,44
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
297,99
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
298,73
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Strategie
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Bestandteile
| 21,660 % | Gesundheit | |
| 17,670 % | Energie | |
| 15,270 % | Finanzwesen | |
| 9,920 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 9,060 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 8,500 % | Kommunikationsdienste | |
| 5,680 % | Industrie | |
| 5,610 % | Barmittel | |
| 4,830 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,810 % | IT |
Größte Positionen
| 5,020 % | BANK OF AMERICA CORP | |
| 4,450 % | VERIZON COMMUNICATIONS INC | |
| 4,440 % | CVS HEALTH CORP | |
| 4,270 % | PFIZER INC | |
| 4,140 % | NOV INC | |
| 3,520 % | CITIGROUP INC | |
| 3,390 % | VALARIS LTD | |
| 2,600 % | MOHAWK INDUSTRIES INC | |
| 2,540 % | BROOKDALE SENIOR LIVING INC | |
| 2,530 % | DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC | |
| 63,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,400 % | USA | |
| 5,610 % | Kasse |
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