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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % | ||
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Fondsvolumen | 306,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1103303241 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,43 | +5,4 % | +50,9 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
24,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,0 % | Energie |
15,5 % | Sonstige Konsumgüter |
14,1 % | Finanzdienstleistungen |
10,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
80,8 % | USA |
6,1 % | Irland |
3,5 % | Bermuda |
2,5 % | Kanada |
2,0 % | Curaçao |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
293,4251
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
327,43
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
24,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,960 % | Energie | |
15,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,110 % | Finanzdienstleistungen | |
10,000 % | Rohstoffe | |
9,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,550 % | Industrie | |
0,510 % | Barmittel | |
5,820 % | übrige Bestandteile |
4,560 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
4,450 % | AF-AM.F.CASH USD I2DLC | |
4,430 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
4,240 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
4,140 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
3,550 % | VALARIS LTD DL -,40 | |
3,190 % | PERRIGO CO. PLCEO -,001 | |
3,140 % | BAXTER INTL DL 1 | |
2,950 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
2,940 % | NOV INC. DL-,01 | |
62,410 % | übrige Positionen |
80,850 % | USA | |
6,140 % | Irland | |
3,550 % | Bermuda | |
2,470 % | Kanada | |
2,050 % | Curaçao | |
0,510 % | Kasse | |
4,430 % | übrige Länder |
77,780 % | US Dollar | |
14,800 % | Euro | |
2,470 % | Kanadische Dollar | |
4,950 % | übrige Währungen |