Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - R USD ACC Fonds

WKN: A2ABXL ISIN: LU1103296106


85,0529 EUR
+0,21 % +0,1747
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 49,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1103296106
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Patricia URBA..
Auflagedatum 05.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0990 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,92 +4,4 % -2,3 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,0 % IT
19,3 % Nicht - Basiskonsumgüter
18,7 % Finanzwesen
13,2 % Industrie
9,3 % BasisKonsumgüter
Nach Ländern
29,6 % China
16,3 % Indien
12,3 % Südkorea
11,5 % Taiwan
8,7 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,0529
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
91,96
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wahl der Strategie ist ganz und gar diskretionär und von den Erwartungen des Anlageverwalters abhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds beinhaltet aktive Anlagen oder Engagements in den Aktienmärkten von Schwellenländern mithilfe eines Titelauswahl-Ansatzes. Dieser besteht darin, auf diskretionärer Basis die Unternehmen auszuwählen, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Diese Auswahl basiert auf den Fundamentaldaten der Unternehmen, insbesondere der Qualität ihrer Finanzstruktur, ihrer Wettbewerbspositionierung auf dem Markt, ihren Zukunftsaussichten und der Qualität ihrer Management-Teams. Das Anlagespektrum des Teilfonds umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren. Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (weniger als 100 Millionen USD) werden auf 20 % seines Nettovermögens beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

  22,040 % IT
  19,290 % Nicht - Basiskonsumgüter
  18,730 % Finanzwesen
  13,190 % Industrie
  9,320 % BasisKonsumgüter
  6,560 % Kommunikationsdienste
  3,640 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  3,280 % Gesundheit
  2,100 % Energie
  1,090 % Immobilien
  0,760 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,540 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO ..
  7,060 % SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD IT
  4,410 % TENCENT HOLDINGS LTD Kommunikationsdie..
  4,240 % ALIBABA GROUP HOLDING LTD Nicht - Basi..
  2,970 % ICICI BANK LTD Finanzwesen
  2,930 % KWEICHOW MOUTAI CO LTD Basis-Konsumgüter
  2,870 % GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV Fin..
  2,450 % MAHINDRA & MAHINDRA LTD Nicht - Basisk..
  2,280 % SK HYNIX INC IT
  2,210 % HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS ..
  60,040 % übrige Positionen

Länder

  29,600 % China
  16,300 % Indien
  12,340 % Südkorea
  11,460 % Taiwan
  8,730 % Mexiko
  8,220 % Brasilien
  2,920 % Südafrika
  2,550 % Thailand
  2,240 % Chile
  2,130 % Peru
  1,410 % Indonesien
  1,330 % USA
  0,760 % Kasse
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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