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Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - A USD ACC Fonds
WKN: A2ABXC ISIN: LU1103293939
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 48,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1103293939 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,41 | +3,3 % | +3,8 % |
| 17,86 | +4,6 % | +88,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,0 % | Finanzwesen |
| 24,3 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 18,8 % | IT |
| 10,3 % | Kommunikations dienste |
| 5,4 % | Basis Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 35,9 % | China |
| 17,4 % | Indien |
| 11,7 % | Taiwan |
| 6,8 % | Brasilien |
| 6,8 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,3726
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
135,11
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind. Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,960 % | Finanzwesen | |
| 24,300 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 18,760 % | IT | |
| 10,260 % | Kommunikations dienste | |
| 5,410 % | Basis Konsumgüter | |
| 3,820 % | Barmittel | |
| 3,800 % | Industrie | |
| 2,630 % | Versorger | |
| 2,180 % | Energie | |
| 1,880 % | Immobilien | |
| 1,000 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,250 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
| 7,350 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO .. | |
| 4,430 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
| 4,410 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
| 3,270 % | BYD CO LTD | |
| 3,250 % | HDFC BANK LTD | |
| 2,890 % | MEDIATEK INC | |
| 2,630 % | ICICI BANK LTD | |
| 2,490 % | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | |
| 2,440 % | PDD HOLDINGS INC | |
| 58,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,870 % | China | |
| 17,360 % | Indien | |
| 11,670 % | Taiwan | |
| 6,820 % | Brasilien | |
| 6,810 % | Südkorea | |
| 3,820 % | Kasse | |
| 3,810 % | Mexiko | |
| 2,880 % | Chile | |
| 2,250 % | Südafrika | |
| 1,790 % | Peru | |
| 1,760 % | Polen | |
| 1,620 % | Thailand | |
| 1,300 % | Indonesien | |
| 1,270 % | USA | |
| 0,950 % | Andere | |
| 0,020 % | übrige Länder |
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