Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A2 EUR DIS Fonds
WKN: A12BXA ISIN: LU1103159619
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 935,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1103159619 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,74 | +4,0 % | -- | |||
| 5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,8 % | Deutschland |
| 19,6 % | Frankreich |
| 16,9 % | Italien |
| 16,0 % | Sonstige |
| 14,1 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,83
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in auf Euro lautende Instrumente. Dies sind: - von Regierungen oder staatlichen Stellen der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel - private Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating - MBS (bis zu 20 % seines Nettovermögens). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in auf Euro lautende Anleihen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Euro Aggregate (E) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 2,100 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28) | |
| 1,980 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.55% (31/10/33) | |
| 1,790 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33) | |
| 1,700 % | GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28) | |
| 1,320 % | NETHERLANDS 0.0% (15/07/31) | |
| 1,110 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% (28/07/.. | |
| 1,110 % | EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL 3.0% (15.. | |
| 1,090 % | FINLAND 1.5% (15/09/32) | |
| 1,050 % | ITALIAN REPUBLIC 3.5% (15/02/31) | |
| 1,010 % | FRANCE 3.25% (25/05/55) | |
| 85,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,800 % | Deutschland | |
| 19,590 % | Frankreich | |
| 16,870 % | Italien | |
| 16,020 % | Sonstige | |
| 14,120 % | Spanien | |
| 12,450 % | Supranational | |
| 8,380 % | USA | |
| 5,880 % | Niederlande | |
| 3,650 % | Belgien | |
| 3,170 % | Portugal | |
| 2,700 % | Griechenland |
Währungen
| 99,860 % | EUR | |
| 0,100 % | USD | |
| 0,030 % | GBP | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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