Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
12.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 101,35 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1102590939 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,43 | +15,6 % | +40,2 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
31,3 % | Sonstige |
21,7 % | Software |
16,3 % | Restbranche |
10,3 % | Halbleiter & Geräte zur.. |
9,8 % | Interactive Medien & Di.. |
Nach Ländern | |
56,3 % | USA |
13,9 % | Bundesrep. Deutschland |
11,8 % | Sonstige |
5,1 % | Irland |
4,8 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.134,29
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds investiert weltweit inkl. Schwellenländer mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60 % nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernsten Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008. Flüssige Mittel sind jederzeit verfügbare Sichtguthaben bei einem Kreditinstitut, um laufende und außerordentliche Zahlungen sowie Zahlungen im Zusammenhang mit der Disposition von zulässigen Vermögenswerten gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010 zu leisten. Darüber hinaus darf der Teilfonds zur Liquiditätssteuerung in Sichteinlagen in Form von Tagesgeldern und kündbare Einlagen im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. f) des Verwaltungsreglements halten sowie in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. des Verwaltungsreglements investieren
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
31,300 % | Sonstige | |
21,700 % | Software | |
16,300 % | Restbranche | |
10,300 % | Halbleiter & Geräte zur Hal... | |
9,800 % | Interactive Medien & Dienste | |
5,900 % | Pharmazeutika | |
4,700 % | Versicherungen |
6,670 % | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL.. | |
5,840 % | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | |
5,330 % | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | |
4,730 % | USD Bankguthaben | |
4,700 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,.. | |
4,220 % | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namen.. | |
4,120 % | Eli Lilly and Company Registered Share.. | |
3,360 % | FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-.. | |
3,170 % | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | |
3,160 % | Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | |
54,700 % | übrige Positionen |
56,300 % | USA | |
13,900 % | Bundesrep. Deutschland | |
11,800 % | Sonstige | |
5,100 % | Irland | |
4,800 % | Luxemburg | |
4,400 % | Niederlande | |
3,900 % | Frankreich |
62,200 % | US-Dollar | |
33,300 % | Euro | |
1,900 % | Schweizer Franken | |
1,400 % | Dänische Kronen | |
0,700 % | Britische Pfund | |
0,500 % | Japanische Yen | |
0,000 % | übrige Währungen |