Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A EUR DIS Fonds

WKN: A1194A ISIN: LU1100107371


98,401 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 25.04.24 - 10:17:02 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   2,13 EUR)
Fondsvolumen 2,67 Mrd. EUR
Symbol AH8F
ISIN LU1100107371
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Vincent Taran..
Auflagedatum 23.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,60 +0,9 % -4,5 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,4 % Italien
16,3 % Frankreich
9,1 % Sonstige
7,7 % USA
7,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
98,40
99,13
25.04.24 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,74
24.04.24 08:00 -- 4
gettex
98,401
25.04.24 10:17 0 6
München
98,40
25.04.24 08:15 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Die SRI-Strategie (einschließlich der Ausschlusskriterien) gilt in vollem Umfang für den Erwerb von Anleihen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 18 Monaten betrage

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  7,050 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
  2,400 % C.C.T. 17-24 FLR
  2,400 % C.C.T. 17-25 FLR
  2,140 % ALLZ SECURIC.SRI WCEO3DEC
  1,690 % MIT.UFJ FIN.22/25 FLR MTN
  1,610 % DANSKE BK 19/25 FLR MTN
  1,610 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN
  1,470 % MORGAN STANLEY 22/26 FLR
  1,380 % SOC GENERALE 22/25 FLR
  1,300 % BK AMERICA 21/25 FLR MTN
  76,950 % übrige Positionen

Länder

  19,420 % Italien
  16,310 % Frankreich
  9,120 % Sonstige
  7,650 % USA
  7,460 % Großbritannien
  4,970 % Niederlande
  4,750 % Deutschland
  4,690 % Kanada
  3,980 % Schweiz
  3,640 % Spanien
  2,800 % Australien
  2,540 % Japan
  2,320 % Schweden
  2,270 % Belgien
  2,270 % Kasse
  2,080 % Dänemark
  1,710 % Finnland
  0,980 % Norwegen
  0,620 % N/A
  0,260 % Neuseeland
  0,160 % Irland

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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