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MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD ACC Fonds
WKN: A11902 ISIN: LU1099987619
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,75 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 58,94 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1099987619 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,51 | -2,4 % | +26,0 % | ||||
| 16,03 | +8,0 % | +88,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Immobilien | 12,1 % |
| Sonstige Konsumgüter | 5,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 3,6 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 3,3 % |
| Informationstechnologie.. | 3,2 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 55,1 % |
| Frankreich | 3,0 % |
| Kanada | 2,8 % |
| Großbritannien | 2,0 % |
| Japan | 1,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,384
|
08.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
160,15
|
08.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, mit Schwerpunkt auf den Erträgen, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schuldtitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter teilt die Anlagen auf Grundlage seiner Interpretation der Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Steuerund Geldpolitik und der Vermögenswerte oder der Wertpapierwerte auf. Wenn seine Einschätzung der relativen Attraktivität von Anlageklassen und Märkten neutral ist, beträgt das Engagement des Fonds voraussichtlich ca. 15% in Schuldinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtiteln ohne Anlagequalität), 25% in sonstigen Schuldtiteln ohne Anlagequalität, 15% in Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln, 10% in Wertpapieren der US-Regierung, 20% in dividendenzahlenden Aktienwerten und 15% in immobilienbezogenen Anlagen. Die Anlage in Schuldtiteln konzentriert sich auf US-Staatspapiere (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere), Schuldinstrumente ohne Anlagequalität, Schuldtitel aus Schwellenländern sowie Investment- Grade-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrieländern. Bis zu 100% des in Schuldtiteln investierten Anteils können in Anleihen ohne Anlagequalität angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MFS Invesment Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mfs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,060 % | Immobilien | |
| 5,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,940 % | Energie | |
| 1,730 % | Industrie | |
| 1,160 % | Versorger | |
| 1,120 % | Barmittel | |
| 0,710 % | Rohstoffe | |
| 65,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,420 % | ProLogis Inc. | |
| 0,950 % | Equinix Inc. | |
| 0,870 % | Digital Realty Trust Inc. | |
| 0,830 % | Ventas Inc. | |
| 0,780 % | Simon Property Group Inc. | |
| 0,720 % | Roche Holding AG | |
| 0,700 % | AbbVie Inc. | |
| 0,630 % | USA 31.03.2028 3,625 | |
| 0,600 % | USA 25/27 | |
| 0,600 % | Colgate-Palmolive Co. | |
| 91,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,060 % | USA | |
| 3,040 % | Frankreich | |
| 2,750 % | Kanada | |
| 1,960 % | Großbritannien | |
| 1,880 % | Japan | |
| 1,690 % | China | |
| 1,390 % | Mexiko | |
| 1,300 % | Schweiz | |
| 1,120 % | Kasse | |
| 0,990 % | Bermuda | |
| 0,910 % | Brasilien | |
| 0,900 % | Indien | |
| 0,720 % | Irland | |
| 0,680 % | Saudi-Arabien | |
| 0,660 % | Taiwan | |
| 0,580 % | Australien | |
| 0,570 % | Ungarn | |
| 0,550 % | Kolumbien | |
| 0,550 % | Thailand | |
| 0,520 % | Peru | |
| 0,460 % | Argentinien | |
| 0,460 % | Guatemala | |
| 0,450 % | Südafrika | |
| 0,430 % | Indonesien | |
| 0,410 % | Luxemburg | |
| 0,390 % | Deutschland | |
| 0,380 % | Bahamas | |
| 0,380 % | Rumänien | |
| 0,380 % | Oman | |
| 0,380 % | Costa Rica | |
| 0,370 % | Marokko | |
| 0,370 % | Surinam | |
| 0,360 % | Dominikanische Republik | |
| 0,360 % | Nigeria | |
| 0,360 % | Elfenbeinküste | |
| 0,360 % | Paraguay | |
| 0,360 % | Jamaika | |
| 0,360 % | Benin | |
| 0,360 % | Supranational | |
| 0,350 % | Ägypten | |
| 0,350 % | Kasachstan | |
| 0,350 % | Türkei | |
| 0,350 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,350 % | Usbekistan | |
| 0,340 % | Chile | |
| 0,340 % | Südkorea | |
| 0,340 % | Kuwait | |
| 0,340 % | Angola | |
| 0,340 % | Serbien | |
| 0,330 % | Finnland | |
| 0,320 % | Niederlande | |
| 0,300 % | Schweden | |
| 0,300 % | Singapur | |
| 0,290 % | Kayman Inseln | |
| 0,280 % | Spanien | |
| 0,280 % | El Salvador | |
| 0,260 % | Uruguay | |
| 0,220 % | Italien | |
| 0,210 % | Montenegro | |
| 0,200 % | Ghana | |
| 0,200 % | Griechenland | |
| 0,190 % | Ecuador | |
| 0,180 % | Polen | |
| 0,170 % | Hong Kong | |
| 0,170 % | Venezuela | |
| 0,140 % | Puerto Rico | |
| 0,120 % | Liberia | |
| 0,110 % | Jersey | |
| 7,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 79,210 % | US Dollar | |
| 3,590 % | Euro | |
| 1,570 % | Japanische Yen | |
| 1,440 % | Pfund Sterling | |
| 1,070 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,970 % | Schweizer Franken | |
| 0,820 % | Brasilianische Real | |
| 0,660 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,530 % | Kanadische Dollar | |
| 0,340 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,300 % | Schwedische Krone | |
| 0,280 % | Singapur-Dollar | |
| 0,200 % | Indische Rupie | |
| 0,130 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,120 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,120 % | Australische Dollar | |
| 0,120 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,100 % | Thailändischer Baht | |
| 8,430 % | übrige Währungen |
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