Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 67,70 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1099986728 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,51 | +7,1 % | +11,5 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
11,6 % | Immobilien |
4,7 % | Barmittel |
4,2 % | Sonstige Konsumgüter |
3,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
55,6 % | USA |
4,7 % | Kasse |
2,8 % | Kanada |
1,9 % | Frankreich |
1,7 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,0079
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,88
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, mit Schwerpunkt auf den Erträgen, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schuldtitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter teilt die Anlagen auf Grundlage seiner Interpretation der Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Steuer- und Geldpolitik und der Vermögenswerte oder der Wertpapierwerte auf. Wenn seine Einschätzung der relativen Attraktivität von Anlageklassen und Märkten neutral ist, beträgt das Engagement des Fonds voraussichtlich ca. 15% in Schuldinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtiteln ohne Anlagequalität), 25% in sonstigen Schuldtiteln ohne Anlagequalität, 15% in Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln, 10% in Wertpapieren der US-Regierung, 20% in dividendenzahlenden Aktienwerten und 15% in immobilienbezogenen Anlagen.
Name | MFS Invesment Managemen.. |
Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
11,580 % | Immobilien | |
4,660 % | Barmittel | |
4,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,760 % | Finanzdienstleistungen | |
2,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,020 % | Energie | |
1,600 % | Industrie | |
1,290 % | Rohstoffe | |
0,690 % | Versorger | |
65,210 % | übrige Bestandteile |
1,210 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
1,180 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
0,740 % | US TREASURY 2027 | |
0,660 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
0,630 % | BRIXMOR PPTY GROUP INC. | |
0,620 % | US TREASURY 2025 | |
0,600 % | SUN COMM. INC. DL-,01 | |
0,570 % | EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01 | |
0,550 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
0,530 % | MANULIFE FINANCIAL CORP. | |
92,710 % | übrige Positionen |
55,630 % | USA | |
4,660 % | Kasse | |
2,810 % | Kanada | |
1,940 % | Frankreich | |
1,720 % | Japan | |
1,570 % | Großbritannien | |
1,120 % | Kayman Inseln | |
1,040 % | Schweiz | |
1,000 % | Mexiko | |
0,900 % | Niederlande | |
0,850 % | Bermuda | |
0,800 % | Indien | |
0,780 % | Luxemburg | |
0,730 % | Brasilien | |
0,710 % | Australien | |
0,650 % | China | |
0,620 % | Taiwan | |
0,610 % | Irland | |
0,590 % | Oman | |
0,570 % | Chile | |
0,570 % | Panama | |
0,570 % | Paraguay | |
0,560 % | Usbekistan | |
0,540 % | Tschechien | |
0,530 % | Türkei | |
0,490 % | Südkorea | |
0,490 % | Nigeria | |
0,480 % | Ägypten | |
0,450 % | Ungarn | |
0,440 % | Deutschland | |
0,410 % | Polen | |
0,380 % | Rumänien | |
0,360 % | Argentinien | |
0,350 % | Dominikanische Republik | |
0,350 % | Singapur | |
0,330 % | Italien | |
0,310 % | Costa Rica | |
0,300 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,290 % | Serbien | |
0,280 % | Bulgarien | |
0,280 % | Südafrika | |
0,280 % | Elfenbeinküste | |
0,280 % | Benin | |
0,270 % | Kasachstan | |
0,260 % | Finnland | |
0,250 % | Peru | |
0,250 % | Angola | |
0,240 % | Indonesien | |
0,240 % | Schweden | |
0,220 % | Marokko | |
0,210 % | Uruguay | |
0,210 % | Ecuador | |
0,190 % | Saudi-Arabien | |
0,170 % | Sri Lanka | |
0,150 % | Jersey | |
0,140 % | Spanien | |
0,140 % | Ukraine | |
0,110 % | Griechenland | |
0,110 % | Liberia | |
0,100 % | Guatemala | |
8,120 % | übrige Länder |
76,160 % | US Dollar | |
3,520 % | Euro | |
1,190 % | Japanische Yen | |
1,060 % | Pfund Sterling | |
0,780 % | Kanadische Dollar | |
0,730 % | Brasilianische Real | |
0,720 % | Schweizer Franken | |
0,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,620 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,490 % | Südkoreanischer Won | |
0,330 % | Singapur-Dollar | |
0,300 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,280 % | Australische Dollar | |
0,240 % | Schwedische Krone | |
0,230 % | Tschechische Kronen | |
0,180 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
12,550 % | übrige Währungen |