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MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - A2 USD DIS Fonds
WKN: A1190T ISIN: LU1099986561
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.07.25 0,03 USD) |
| Fondsvolumen | 59,81 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1099986561 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,95 | -1,4 % | +16,4 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 12,0 % | Immobilien |
| 4,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,6 % | Barmittel |
| 3,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 55,7 % | USA |
| 3,6 % | Kasse |
| 2,7 % | Frankreich |
| 2,6 % | Kanada |
| 2,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,044
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,56
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, mit Schwerpunkt auf den Erträgen, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schuldtitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter teilt die Anlagen auf Grundlage seiner Interpretation der Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Steuerund Geldpolitik und der Vermögenswerte oder der Wertpapierwerte auf. Wenn seine Einschätzung der relativen Attraktivität von Anlageklassen und Märkten neutral ist, beträgt das Engagement des Fonds voraussichtlich ca. 15% in Schuldinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtiteln ohne Anlagequalität), 25% in sonstigen Schuldtiteln ohne Anlagequalität, 15% in Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln, 10% in Wertpapieren der US-Regierung, 20% in dividendenzahlenden Aktienwerten und 15% in immobilienbezogenen Anlagen. Die Anlage in Schuldtiteln konzentriert sich auf US-Staatspapiere (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere), Schuldinstrumente ohne Anlagequalität, Schuldtitel aus Schwellenländern sowie Investment- Grade-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrieländern. Bis zu 100% des in Schuldtiteln investierten Anteils können in Anleihen ohne Anlagequalität angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MFS Invesment Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mfs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,030 % | Immobilien | |
| 4,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,570 % | Barmittel | |
| 3,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,580 % | Energie | |
| 1,350 % | Industrie | |
| 1,180 % | Versorger | |
| 0,920 % | Rohstoffe | |
| 66,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,140 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 0,940 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 0,890 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
| 0,720 % | USA 24/54 | |
| 0,630 % | VENTAS INC. DL-,25 | |
| 0,610 % | USA 31.03.2028 3,625 | |
| 0,600 % | SUN COMM. INC. DL-,01 | |
| 0,600 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
| 0,560 % | ESSEX PROP. TR. DL-,0001 | |
| 0,550 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 92,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,660 % | USA | |
| 3,570 % | Kasse | |
| 2,680 % | Frankreich | |
| 2,610 % | Kanada | |
| 2,000 % | Großbritannien | |
| 1,590 % | Japan | |
| 1,170 % | Niederlande | |
| 1,090 % | Schweiz | |
| 0,990 % | Indien | |
| 0,960 % | China | |
| 0,940 % | Bermuda | |
| 0,920 % | Mexiko | |
| 0,800 % | Indonesien | |
| 0,710 % | Brasilien | |
| 0,690 % | Chile | |
| 0,670 % | Kasachstan | |
| 0,670 % | Türkei | |
| 0,670 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,660 % | Taiwan | |
| 0,550 % | Südkorea | |
| 0,530 % | Ungarn | |
| 0,510 % | Deutschland | |
| 0,490 % | Peru | |
| 0,480 % | Polen | |
| 0,470 % | Spanien | |
| 0,450 % | Australien | |
| 0,450 % | Guatemala | |
| 0,420 % | Argentinien | |
| 0,420 % | Südafrika | |
| 0,410 % | Tschechien | |
| 0,370 % | Ägypten | |
| 0,350 % | Kolumbien | |
| 0,350 % | Oman | |
| 0,340 % | Dominikanische Republik | |
| 0,340 % | Irland | |
| 0,340 % | Malaysia | |
| 0,340 % | Singapur | |
| 0,340 % | Costa Rica | |
| 0,340 % | Saudi-Arabien | |
| 0,340 % | Paraguay | |
| 0,340 % | Supranational | |
| 0,340 % | Usbekistan | |
| 0,330 % | Bahamas | |
| 0,330 % | Marokko | |
| 0,330 % | Elfenbeinküste | |
| 0,330 % | Jamaika | |
| 0,330 % | Benin | |
| 0,330 % | Serbien | |
| 0,320 % | Finnland | |
| 0,290 % | Rumänien | |
| 0,240 % | Schweden | |
| 0,230 % | Luxemburg | |
| 0,220 % | Kayman Inseln | |
| 0,200 % | Italien | |
| 0,200 % | Albanien | |
| 0,200 % | Ecuador | |
| 0,190 % | Montenegro | |
| 0,150 % | Griechenland | |
| 0,130 % | Jersey | |
| 0,130 % | Thailand | |
| 0,130 % | Uruguay | |
| 0,110 % | Panama | |
| 0,100 % | Hong Kong | |
| 6,820 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,570 % | US Dollar | |
| 3,680 % | Euro | |
| 1,300 % | Japanische Yen | |
| 1,220 % | Pfund Sterling | |
| 0,830 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,770 % | Schweizer Franken | |
| 0,660 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,630 % | Brasilianische Real | |
| 0,500 % | Kanadische Dollar | |
| 0,320 % | Singapur-Dollar | |
| 0,310 % | Indische Rupie | |
| 0,240 % | Schwedische Krone | |
| 0,210 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,130 % | Thailändischer Baht | |
| 0,130 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,110 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 10,390 % | übrige Währungen |
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