DAX
24.915
+0,250
MDAX
31.299
+0,596
TecDAX
3.655
+1,297
NASDAQ 1..
24.733
+0,191
DOW JONE..
49.498
+0,103
S&P500 I..
6.834
+0,018
L&S BREN..
67,69
+0,170
Gold
5.042
+2,488
EUR/USD
1,1865
-0,032
Bitcoin ..
68.942
+0,110

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 USD ACC H Fonds

WKN: A119T4 ISIN: LU1099504323


188.099734  EUR
-0,334 -0,6297
Börse
Stand 12.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,58 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1099504323
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ulrich Sperl,..
Auflagedatum 27.08.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,81 +4,1 % +23,2 %
5,89 -2,5 % +3,8 %
16,23 +4,2 % +79,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) - I-A3 USD ACC H, WKN: A119T4 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 42,7 %
Deutschland 5,3 %
Japan 5,3 %
Jersey 4,1 %
China 4,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
188,0997
12.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
223,25
12.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
2,44 % SK HYNIX 23/30 CV
1,82 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
1,80 % ECHOSTAR 24/30 CV
1,78 % PING A.I. 24/29 CV
1,57 % LUMENTUM 23/29 CV
1,40 % GOLD POLE C. 24/29 CV
1,08 % MKS INC. 25/30 CV
1,05 % SAIPEM SPA 23/29 CV
1,03 % GS F.C.INTL 25/30 ZO CV
1,02 % BRIDGEBIO PH 25/31CV 144A
85,01 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,68 % USA
  5,30 % Deutschland
  5,26 % Japan
  4,12 % Jersey
  4,07 % China
  4,07 % Kasse
  3,39 % Südkorea
  2,57 % Frankreich
  2,55 % Niederlande
  2,47 % Großbritannien
  2,24 % Hong Kong
  2,04 % Italien
  1,89 % Taiwan
  1,88 % Kayman Inseln
  1,80 % Kanada
  1,59 % Israel
  1,37 % Australien
  1,06 % Luxemburg
  0,95 % Malaysia
  0,81 % Neuseeland
  0,47 % Mauritius
  0,46 % Jungferninseln (British)
  0,27 % Malta
  6,69 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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