DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.468
+0,183
DOW JONE..
45.277
+0,001
S&P500 I..
6.446
+0,108
L&S BREN..
66,77
-2,039
Gold
3.385
+0,885
EUR/USD
1,1654
+0,343
Bitcoin ..
109.842
-0,346

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A CHF ACC H Fonds

WKN: A11912 ISIN: LU1099320191


108.04442  EUR
1,967 +2,0841
Börse
Stand 25.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 835,48 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1099320191
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Omar Negyal, ..
Auflagedatum 29.08.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5067 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,41 +7,0 % +38,4 %
17,82 +11,0 % +67,8 %
16,65 +12,0 % +92,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - A CHF ACC H, WKN: A11912 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
24,5 % China
17,4 % Taiwan
14,2 % Südkorea
10,2 % Indien
6,6 % Brasilien
Anteil Land
24,5 % China
17,4 % Taiwan
14,2 % Südkorea
10,2 % Indien
6,6 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,0444
25.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
101,26
25.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,540 % China
  17,390 % Taiwan
  14,170 % Südkorea
  10,230 % Indien
  6,560 % Brasilien
  5,080 % Mexiko
  4,840 % Indonesien
  3,360 % Saudi-Arabien
  2,390 % Südafrika
  2,260 % Griechenland
  1,250 % Thailand
  0,930 % Chile
  0,780 % Hong Kong
  0,760 % Kasse
  0,480 % Polen
  0,180 % USA
  4,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,460 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,060 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,840 % SAMSUNG EL. SW 100
2,770 % NETEASE INC. O.N.
2,660 % HDFC BANK LTD IR 1
2,570 % WAL-MART DE MEXICO V
2,470 % REALTEK SEMICONDUCT. TA10
2,260 % NATL BK GREECE NAM.EO 1
2,130 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
2,020 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
66,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,540 % China
  17,390 % Taiwan
  14,170 % Südkorea
  10,230 % Indien
  6,560 % Brasilien
  5,080 % Mexiko
  4,840 % Indonesien
  3,360 % Saudi-Arabien
  2,390 % Südafrika
  2,260 % Griechenland
  1,250 % Thailand
  0,930 % Chile
  0,780 % Hong Kong
  0,760 % Kasse
  0,480 % Polen
  0,180 % USA
  4,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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