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Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies - A USD ACC Fonds
WKN: A119SU ISIN: LU1098400762
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 313,89 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1098400762 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,29 | +6,1 % | -- | ||||
| 16,22 | +11,7 % | +103,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 16,6 % | Taiwan |
| 12,1 % | Indien |
| 8,5 % | Südkorea |
| 8,4 % | China |
| 6,9 % | Polen |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,6 % | Taiwan |
| 12,1 % | Indien |
| 8,5 % | Südkorea |
| 8,4 % | China |
| 6,9 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.09.25 | 10:29 | 56 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
188,4537
|
24.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
221,1618
|
24.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.09.25 | 10:17 | 0 | 5 |
| München |
188,267
|
25.09.25 | 08:53 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus globalen Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen Unternehmen aus Schwellenländern weltweit, darunter auch von Unternehmen außerhalb dieser Länder, die in erheblichem Maße in Schwellenmärkten investiert haben. Als keine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 30 % der globalen Schwellenmarktunternehmen gehören. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,620 % | Taiwan | |
| 12,080 % | Indien | |
| 8,530 % | Südkorea | |
| 8,420 % | China | |
| 6,860 % | Polen | |
| 6,360 % | Brasilien | |
| 4,610 % | Kayman Inseln | |
| 4,340 % | Vietnam | |
| 3,450 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,360 % | Südafrika | |
| 2,710 % | Großbritannien | |
| 2,540 % | Indonesien | |
| 2,380 % | Mexiko | |
| 2,020 % | Griechenland | |
| 1,970 % | Luxemburg | |
| 1,830 % | Kasachstan | |
| 1,730 % | Philippinen | |
| 1,640 % | Mauritius | |
| 1,400 % | Panama | |
| 0,970 % | Hong Kong | |
| 0,950 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,930 % | Saudi-Arabien | |
| 0,720 % | Türkei | |
| 0,560 % | Kasse | |
| 3,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,250 % | CHROMA ATE TA 10 | |
| 3,180 % | KANZHUN LTD SP.ADS/2 CL.A | |
| 2,980 % | TW.UNION TECHNOL.CO.TA 10 | |
| 2,600 % | ASIA VITAL COMPON. TA 10 | |
| 2,420 % | CREDITACC.GRAMEEN IR 10 | |
| 2,380 % | GENTERA S.A.B. MN 2,865 | |
| 2,310 % | ATOUR LFS.HLD.SP.ADR/3 A | |
| 2,300 % | CLOUD MUSIC DL-,0001 | |
| 2,210 % | GEMADEPT CORP. DV 10000 | |
| 2,020 % | ALPHA BANK S.A. EO-,29 | |
| 74,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,620 % | Taiwan | |
| 12,080 % | Indien | |
| 8,530 % | Südkorea | |
| 8,420 % | China | |
| 6,860 % | Polen | |
| 6,360 % | Brasilien | |
| 4,610 % | Kayman Inseln | |
| 4,340 % | Vietnam | |
| 3,450 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,360 % | Südafrika | |
| 2,710 % | Großbritannien | |
| 2,540 % | Indonesien | |
| 2,380 % | Mexiko | |
| 2,020 % | Griechenland | |
| 1,970 % | Luxemburg | |
| 1,830 % | Kasachstan | |
| 1,730 % | Philippinen | |
| 1,640 % | Mauritius | |
| 1,400 % | Panama | |
| 0,970 % | Hong Kong | |
| 0,950 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,930 % | Saudi-Arabien | |
| 0,720 % | Türkei | |
| 0,560 % | Kasse | |
| 3,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 16,620 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,110 % | Indische Rupie | |
| 15,010 % | US Dollar | |
| 8,530 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,860 % | Polnischer Zloty | |
| 6,360 % | Brasilianische Real | |
| 4,340 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 4,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,450 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 3,390 % | Euro | |
| 3,360 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,540 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,380 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,830 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,730 % | Philippinischer Peso | |
| 1,040 % | Pfund Sterling | |
| 0,970 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,930 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,720 % | Türkische Lira | |
| 0,560 % | übrige Währungen |
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