DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
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NASDAQ 1..
24.257
+0,690
DOW JONE..
45.868
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S&P500 I..
6.609
+0,392
L&S BREN..
67,415
+0,800
Gold
3.680
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EUR/USD
1,1771
+0,387
Bitcoin ..
115.102
-0,152

Invesco Multi-Sector Credit Fund - E EUR DIS Fonds

WKN: A2JMGJ ISIN: LU1097690967


7.6591  EUR
0,035 +0,0027
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,08 EUR)
Fondsvolumen 26,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1097690967
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Hyman..
Auflagedatum 08.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,28 +4,6 % +4,7 %
6,18 -3,2 % -8,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO MULTI-SECTOR CREDIT FUND - E EUR DIS, WKN: A2JMGJ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
43,4 % USA
7,0 % Großbritannien
4,7 % Deutschland
4,5 % Italien
4,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,6591
15.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch eine aktive strategische und taktische Vermögensallokation in kreditbezogene Schuldtitel weltweit zu erreichen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten einschließlich unter anderem solcher mit Investment Grade (von höherer Qualität) und ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel (mit einem Mindestrating von Bdurch die Rating-Agentur Standard and Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren und über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente ein Engagement auf dem Kreditmarkt eingehen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
6,460 % GNMA II TBA 30YR 6.000 SEP 01 55
4,780 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
3,200 % AVIS BUDGET RENTAL C 22-1A C AUG 21 28
1,990 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
1,510 % SAPA 2020-1A B
1,300 % DEUCE FINCO 21/27 REGS
1,260 % SANTANDER DRIVE AUTO 22-3 C AUG 15 29
1,200 % FNCL 4 9 10 4% 10 25 05 2040
1,190 % ENFR.E.S./P. 20/30 REGS
1,150 % GNMA II TBA 2.0% SEP 30YR JMBO
75,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,390 % USA
  6,970 % Großbritannien
  4,690 % Deutschland
  4,450 % Italien
  4,380 % Frankreich
  3,280 % Niederlande
  3,050 % Schweden
  2,700 % Kanada
  2,550 % Spanien
  1,910 % Mexiko
  1,720 % Luxemburg
  1,710 % Saudi-Arabien
  1,300 % Kayman Inseln
  1,180 % Chile
  0,870 % Irland
  0,850 % Jersey
  0,710 % Japan
  0,700 % Bermuda
  0,680 % Ungarn
  0,680 % Indien
  0,680 % Oman
  0,680 % Costa Rica
  0,670 % Kolumbien
  0,650 % Brasilien
  0,640 % Hong Kong
  0,630 % Türkei
  0,610 % Guatemala
  0,610 % Usbekistan
  0,600 % Indonesien
  0,580 % Südkorea
  0,580 % Panama
  0,570 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,540 % Rumänien
  0,470 % Australien
  0,380 % Belgien
  0,140 % Österreich
  0,100 % Schweiz
  3,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,860 % Euro
  14,000 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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