DAX
23.765
+0,387
MDAX
30.374
+0,418
TecDAX
3.850
+0,086
NASDAQ 1..
22.474
-0,045
DOW JONE..
44.601
+0,212
S&P500 I..
6.205
+0,095
L&S BREN..
67,875
+0,982
Gold
3.345
+0,197
EUR/USD
1,1775
-0,257
Bitcoin ..
107.806
+2,060

Invesco Global Income Fund - A USD ACC H Fonds

WKN: A12C04 ISIN: LU1097689019


16.681156  EUR
-0,097 -0,0163
Börse
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,83 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1097689019
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alexandra Iva..
Auflagedatum 12.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,22 +1,1 % +45,0 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL INCOME FUND - A USD ACC H, WKN: A12C04 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,5 % Industrie
12,4 % Informationstechnologie..
12,2 % Finanzdienstleistungen
4,5 % Sonstige Konsumgüter
3,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
23,4 % USA
22,2 % Großbritannien
4,7 % Italien
4,0 % Niederlande
4,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,6812
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,6434
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig Erträge sowie Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingter Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit Investment-Grade-Status (hohe Qualität) und ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten mit problematischer Finanzsituation (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 40 % MSCI World Index (EUR hedged) (Net Total Return), 10 % ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return), 40 % ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return) und 10 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Index (Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,490 % Industrie
  12,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,220 % Finanzdienstleistungen
  4,480 % Sonstige Konsumgüter
  3,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,140 % Immobilien
  1,090 % Energie
  0,700 % Barmittel
  0,160 % Rohstoffe
  0,120 % Versorger
  50,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,690 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
2,480 % 3I GROUP PLC LS-,738636
2,440 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
2,340 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
2,170 % MICROSOFT DL-,00000625
1,820 % AIA GROUP LTD
1,750 % COCA-COLA EU.PA. EO -,01
1,720 % BROADCOM INC. DL-,001
1,630 % TEXAS INSTR. DL 1
1,600 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
79,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,350 % USA
  22,180 % Großbritannien
  4,650 % Italien
  4,040 % Niederlande
  3,950 % Frankreich
  2,790 % Deutschland
  2,360 % Kanada
  2,150 % Hong Kong
  2,140 % Spanien
  1,910 % Mexiko
  1,860 % Taiwan
  1,700 % China
  1,540 % Norwegen
  1,420 % Brasilien
  1,400 % Südafrika
  1,330 % Dänemark
  1,270 % Luxemburg
  1,150 % Japan
  1,120 % Jersey
  1,080 % Belgien
  0,970 % Bermuda
  0,940 % Indonesien
  0,890 % Schweiz
  0,760 % Indien
  0,710 % Südkorea
  0,700 % Kasse
  0,610 % Irland
  0,440 % Kolumbien
  0,440 % Singapur
  0,430 % Kayman Inseln
  0,360 % Australien
  0,280 % Gibraltar
  0,260 % Österreich
  0,250 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,200 % Philippinen
  0,170 % Guatemala
  0,160 % Thailand
  0,160 % Benin
  0,160 % Usbekistan
  0,150 % Ägypten
  0,150 % Elfenbeinküste
  0,140 % Panama
  0,120 % Griechenland
  0,110 % Polen
  0,110 % Mauritius
  0,110 % Angola
  0,110 % Paraguay
  0,100 % Oman
  6,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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