Invesco Global Income Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A14SD0 ISIN: LU1097688714
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 28.02.2021 | Jahresbericht |
| 31.08.2021 | Halbjahresbericht |
| 08.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1097688714 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,59 | -4,2 % | +14,7 % | |||
| 15,02 | +7,4 % | +67,4 % | |||
| 15,02 | +7,4 % | +67,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,2 % | Informationstechnologie.. |
| 8,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,6 % | Industrie |
| 3,6 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 31,9 % | USA |
| 16,2 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Niederlande |
| 4,6 % | Frankreich |
| 3,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,4449
|
27.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Schuldtiteln von Unternehmen und Regierungen sowie bedingte Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten einschließlich Schuldinstrumenten mit Investment Grade (hohe Qualität) und ohne Investment Grade (geringere Qualität) aufzubauen, unter anderem auch in Schuldinstrumenten, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
Avenue JF Kennedy
37 A L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 13,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,610 % | Industrie | |
| 3,620 % | Immobilien | |
| 2,130 % | Rohstoffe | |
| 1,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,210 % | Energie | |
| 1,010 % | Barmittel | |
| 54,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,440 % | US TREASURY 2022 | |
| 3,050 % | LONG GILT FUTURE JUN 28 22 | |
| 2,690 % | FTSE 100 IDX FUT FUTURE JUN 17 22 | |
| 2,500 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
| 2,310 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,270 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 2,070 % | VERALLIA SA (PROM.)EO3,38 | |
| 1,970 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 1,780 % | US TREASURY 2025 | |
| 1,700 % | AIA GROUP LTD | |
| 76,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,850 % | USA | |
| 16,190 % | Großbritannien | |
| 4,890 % | Niederlande | |
| 4,640 % | Frankreich | |
| 3,800 % | Italien | |
| 3,580 % | Schweiz | |
| 3,060 % | Hong Kong | |
| 2,680 % | Kanada | |
| 2,160 % | Deutschland | |
| 2,120 % | Spanien | |
| 1,970 % | Südafrika | |
| 1,660 % | Brasilien | |
| 1,500 % | Irland | |
| 1,460 % | China | |
| 1,400 % | Schweden | |
| 1,330 % | Finnland | |
| 1,290 % | Mexiko | |
| 1,050 % | Taiwan | |
| 1,010 % | Kasse | |
| 0,800 % | Indonesien | |
| 0,780 % | Argentinien | |
| 0,780 % | Griechenland | |
| 0,680 % | Luxemburg | |
| 0,600 % | Südkorea | |
| 0,560 % | Jersey | |
| 0,480 % | Türkei | |
| 0,400 % | Supranational | |
| 0,380 % | Rumänien | |
| 0,360 % | Kayman Inseln | |
| 0,340 % | Ägypten | |
| 0,300 % | Kolumbien | |
| 0,260 % | Dominikanische Republik | |
| 0,260 % | Ukraine | |
| 0,250 % | Norwegen | |
| 0,240 % | Oman | |
| 0,240 % | Nigeria | |
| 0,210 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,200 % | Japan | |
| 0,170 % | Costa Rica | |
| 0,170 % | Angola | |
| 0,160 % | Bermuda | |
| 0,160 % | Chile | |
| 0,160 % | Singapur | |
| 0,140 % | Panama | |
| 0,130 % | Indien | |
| 0,120 % | Guatemala | |
| 0,110 % | Irak | |
| 0,110 % | Aserbaidschan | |
| 0,110 % | Gabun | |
| 0,100 % | Philippinen | |
| 0,100 % | Malta | |
| 0,100 % | Elfenbeinküste | |
| 0,100 % | Uruguay | |
| 0,100 % | Katar | |
| 2,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,440 % | Euro | |
| 9,010 % | US Dollar | |
| 1,210 % | Schwedische Krone | |
| 1,170 % | Japanische Yen | |
| 1,050 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,820 % | Kanadische Dollar | |
| 0,780 % | Brasilianische Real | |
| 0,570 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,520 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,420 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,390 % | Schweizer Franken | |
| 0,220 % | Indische Rupie | |
| 0,180 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,780 % | übrige Währungen |
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