Invesco Global Income Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A14SD0 ISIN: LU1097688714
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,45 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1097688714 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,22 | +7,8 % | +18,3 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,5 % | Informationstechnologie.. |
| 7,1 % | Industrie |
| 6,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 27,8 % | USA |
| 24,0 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Frankreich |
| 5,0 % | Italien |
| 4,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,5173
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig Erträge sowie Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingter Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit Investment-Grade-Status (hohe Qualität) und ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten mit problematischer Finanzsituation (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 40 % MSCI World Index (EUR hedged) (Net Total Return), 10 % ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return), 40 % ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return) und 10 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Index (Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind. - Der Fonds kann von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen, sodass davon ausgegangen wird, dass auch die Risiko-/Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 9,590 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,120 % | Industrie | |
| 6,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,130 % | Rohstoffe | |
| 1,060 % | Immobilien | |
| 0,890 % | Energie | |
| 0,840 % | Barmittel | |
| 62,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,010 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
| 2,520 % | USA 30.04.2024 2,25 | |
| 2,470 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
| 1,600 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,530 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,500 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 1,430 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
| 1,240 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,240 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 1,220 % | AZELIS GROUP N.V. | |
| 81,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,830 % | USA | |
| 23,990 % | Großbritannien | |
| 5,420 % | Frankreich | |
| 5,000 % | Italien | |
| 4,890 % | Niederlande | |
| 3,000 % | Spanien | |
| 1,940 % | Deutschland | |
| 1,690 % | Kanada | |
| 1,560 % | Norwegen | |
| 1,340 % | Luxemburg | |
| 1,220 % | Belgien | |
| 1,130 % | Schweiz | |
| 1,100 % | Mexiko | |
| 1,040 % | Australien | |
| 0,950 % | Hong Kong | |
| 0,910 % | Dänemark | |
| 0,850 % | Irland | |
| 0,840 % | Jersey | |
| 0,840 % | Kasse | |
| 0,730 % | Südafrika | |
| 0,710 % | Südkorea | |
| 0,650 % | Supranational | |
| 0,610 % | Ukraine | |
| 0,580 % | Brasilien | |
| 0,550 % | Indonesien | |
| 0,440 % | Ägypten | |
| 0,390 % | Kolumbien | |
| 0,290 % | Indien | |
| 0,290 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,270 % | Elfenbeinküste | |
| 0,260 % | Singapur | |
| 0,260 % | Kenia | |
| 0,240 % | Angola | |
| 0,220 % | Dominikanische Republik | |
| 0,200 % | Japan | |
| 0,190 % | Costa Rica | |
| 0,160 % | Österreich | |
| 0,160 % | Senegal | |
| 0,160 % | Benin | |
| 0,150 % | Marokko | |
| 0,140 % | Griechenland | |
| 0,140 % | Mauritius | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,120 % | Philippinen | |
| 0,120 % | Polen | |
| 0,120 % | Paraguay | |
| 0,110 % | Kasachstan | |
| 0,110 % | Aserbaidschan | |
| 0,110 % | Kayman Inseln | |
| 0,110 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,100 % | Malaysia | |
| 0,100 % | Serbien | |
| 5,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,640 % | Euro | |
| 0,940 % | Japanische Yen | |
| 0,910 % | Dänische Kronen | |
| 0,890 % | Norwegische Krone | |
| 0,720 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,580 % | Kanadische Dollar | |
| 0,580 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,490 % | Brasilianische Real | |
| 0,430 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,350 % | Indische Rupie | |
| 0,330 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,210 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,210 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,180 % | Türkische Lira | |
| 0,140 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,110 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,290 % | übrige Währungen |
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