FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU USD DIS Fonds

WKN: A119QC ISIN: LU1095741473


827,1735 EUR
+0,21 % +1,7495
Börse
Stand 29.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
13.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.02.24   10,99 USD)
Fondsvolumen 1,48 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1095741473
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kimball Brook..
Auflagedatum 03.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,71 +6,0 % +29,9 %
9,98 +22,8 % +76,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,2 % Finanzwesen
18,0 % Basiskonsumgüter
9,7 % Industrie
7,5 % Government Bonds
7,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
42,5 % USA
11,2 % Andere Länder
8,7 % Großbritannien
6,8 % Goldbezogene ETC
5,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
827,1735
29.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
886,25
29.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Strebt laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum an. Investitionen: Der Teilfonds wird versuchen, 80 % seines Nettovermögens in ertragsgenerierende übertragbare Wertpapiere und Instrumente zu investieren. Zur Identifizierung von ertragsgenerierenden Aktien und Schuldtiteln, die eine attraktive erwartete Rendite im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau bieten, wird ein substanzorientierter Ansatz angewendet, der sich aus einer Bottom-up-Fundamentalanalyse zusammensetzt. Der Teilfonds investiert in Deutsches Investmentsteuergesetz: Mindestens 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden kontinuierlich in Aktien investiert, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Zur Klarstellung: Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (gemäß der Definition dieses Begriffs durch das deutsche Finanzministerium) und OGAW oder OGA sind in diesem Prozentsatz nicht enthalten. Der Teilfonds investiert in Aktiengebundene Instrumente, Wandelanleihen und Schuldtitel, einschließlich bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE LUXEMB..

Bestandteile

  18,200 % Finanzwesen
  17,990 % Basiskonsumgüter
  9,710 % Industrie
  7,530 % Government Bonds
  7,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,890 % Energie
  6,780 % Gold-related ETCs
  5,740 % Nicht-Basiskonsumgüter
  5,410 % Immobilien
  4,830 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  3,610 % Informationstechnologie
  2,430 % ST Govt
  1,740 % Barmittel
  1,590 % Telekommunikationsdienste
  0,370 % Versorgungsbetriebe

Größte Positionen

  3,220 % Unilever
  2,570 % Exxon Mobil
  2,430 % Nestle
  2,380 % Jardine Matheson
  2,180 % Colgate-Palmolive
  1,900 % Power Corporation of Canada
  1,690 % Groupe Bruxelles Lambert
  1,660 % Richemont
  1,550 % CCU SpADR
  1,530 % Comcast
  78,890 % übrige Positionen

Länder

  42,530 % USA
  11,250 % Andere Länder
  8,710 % Großbritannien
  6,780 % Goldbezogene ETC
  5,300 % Schweiz
  5,090 % Kanada
  4,520 % Hong Kong
  3,250 % Japan
  3,120 % Mexiko
  2,770 % Schweden
  2,550 % Deutschland
  2,390 % Brasilien
  1,740 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.