DAX
24.299
-0,647
MDAX
31.438
-0,669
TecDAX
3.937
-0,922
NASDAQ 1..
22.698
-0,589
DOW JONE..
44.398
-0,557
S&P500 I..
6.243
-0,604
L&S BREN..
68,985
+0,225
Gold
3.342
+0,552
EUR/USD
1,1685
-0,140
Bitcoin ..
117.868
+1,709

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF - 1D USD DIS ETF

WKN: DBX0PN ISIN: LU1094612022


18.504  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 10.07.25 - 17:45:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.02.25   0,26 USD)
Fondsvolumen 21,25 Mio. EUR
Symbol CGB
ISIN LU1094612022
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.07.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,72 -4,9 % -2,2 %
4,68 +0,2 % -10,1 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS, WKN: DBX0PN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
82,5 % China
1,8 % Kasse
15,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
18,492
18,5125
11.07.25 10:20 23
LT Baader Trading
18,4921
18,5125
11.07.25 10:02 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,5053
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,6799
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
18,492
11.07.25 10:02 4 24
Stuttgart
18,489
11.07.25 09:30 0 6
gettex
18,4935
11.07.25 10:17 3 5
Berlin
18,5225
11.07.25 09:15 0 2
Düsseldorf
18,4735
11.07.25 09:16 0 2
Xetra
18,5665
11.07.25 09:04 0 2
Frankfurt
18,4855
11.07.25 09:32 0 2
München
18,448
11.07.25 08:29 0 1
Quotrix
18,5165
11.07.25 07:27 0 1
Tradegate
18,5163
10.07.25 22:02 20 1
Anleihen FX
18,416
10.07.25 11:58 0 3
Euronext Milan
18,504
10.07.25 17:45 -- 1
London Stock Exchange (USD)
21,625
10.07.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung von auf Onshore-Yuan lautenden festverzinslichen Staatsanleihen der Volksrepublik China (VRC-Staatsanleihen) sowie Anleihen der vom Staat kontrollierten großen chinesischen Banken (Policy Bank Bonds) widerspiegelt, die am China Interbank Bond Market (CIBM) gehandelt werden und eine Mindestlaufzeit von einem bis unter zehn Jahren aufweisen. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index. Die Zusammensetzung des Index wird einmal pro Monat zum Monatsende neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden die in dem Index vertretenen Anleihen entsprechend dem relativen Marktwert der einzelnen Emissionen gewichtet. Für die Gewichtung der einzelnen Emittenten von Policy Bank Bonds gilt an jedem monatlichen Neugewichtungstag eine Obergrenze von 9%. Der Index wird in US-Dollar berechnet ('USD'). Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass sämtliche Zahlungen auf die Anleihen in die Indexrenditen eingerechnet werden. Der Fondsmanager des Fonds, die Harvest Global Investments Limited (Fondsmanager), besitzt eine Zulassung als qualifizierter ausländischer institutioneller Anleger in Renminbi (RQFII) der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSRC). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie vom Fondsmanager anhand seiner RQFII-Investitionszulassung und/oder direkt durch China Bond Connect bestimmt wird. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,460 % CHINA 19/29
2,420 % CHINA 22/29
2,380 % CHINA 23/28
2,340 % CHINA 22/27
2,330 % CHINA 21/26
2,320 % CHINA 23/26
2,300 % CHINA 24/27
1,850 % CHINA 23/33
1,800 % CHINA 21/28
1,770 % CHINA 24/31
78,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,450 % China
  1,750 % Kasse
  15,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,250 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,750 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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