Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF - 1D USD DIS ETF
WKN: DBX0PN ISIN: LU1094612022
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 27,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | CGB | ||
| ISIN | LU1094612022 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,93 | -0,5 % | +3,6 % | |||
| 4,74 | +2,2 % | -3,9 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 91,8 % | China |
| 1,4 % | Kasse |
| 6,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 19,6335 |
19,851 |
17.04.24 | 22:57 | 1.270 |
| LT Baader Bank | 19,5933 |
19,8832 |
17.04.24 | 17:36 | 122 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,7633
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
21,0114
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
19,6335
|
17.04.24 | 22:00 | -- | 1.267 |
| Stuttgart |
19,63
|
17.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
19,742
|
17.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
19,5935
|
17.04.24 | 19:34 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
19,6125
|
17.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
19,7465
|
17.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
| München |
19,7425
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
| Quotrix |
19,772
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
19,7462
|
17.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Xetra |
19,7295
|
17.04.24 | 17:36 | 60 | 1 |
| Euronext Milan |
19,734
|
17.04.24 | 17:44 | 1.808 | 6 |
| Anleihen FX |
19,749
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (USD) |
20,9975
|
17.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden, oder indem er nicht mit dem Index in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte erwirbt (wie vom Anlageverwalter auf Basis seiner RQFII-Anlagequote festgelegt).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,350 % | CHINA 23/26 | |
| 2,350 % | CHINA 22/27 | |
| 2,340 % | CHINA 23/25 | |
| 2,100 % | CHINA 23/26 | |
| 1,940 % | CHINA 19/29 | |
| 1,920 % | CHINA 21/28 | |
| 1,910 % | CHINA 22/29 | |
| 1,910 % | CHINA 23/33 | |
| 1,900 % | CHINA 21/26 | |
| 1,900 % | CHINA 22/29 | |
| 79,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,830 % | China | |
| 1,440 % | Kasse | |
| 6,730 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,560 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,440 % | übrige Währungen |
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