DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF - 1D USD DIS ETF

WKN: DBX0PN ISIN: LU1094612022


18.564  EUR
-0,472 -0,088
Börse
Stand 18.07.25 - 17:45:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.02.25 0,26 USD)
Fondsvolumen 20,71 Mio. EUR
Symbol CGB
ISIN LU1094612022
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.07.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,81 -4,3 % -1,3 %
4,63 -0,1 % -9,4 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS, WKN: DBX0PN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
82,5 % China
1,8 % Kasse
15,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
18,5255
18,6165
18.07.25 22:57 125
LT Baader Trading
18,5035
18,6407
18.07.25 22:00 97
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,71
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,6802
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
18,5255
18.07.25 18:00 -- 125
Stuttgart
18,546
18.07.25 21:57 0 56
gettex
18,5885
18.07.25 22:47 0 29
Frankfurt
18,5325
18.07.25 19:41 0 17
Düsseldorf
18,526
18.07.25 21:47 0 16
Berlin
18,571
18.07.25 21:53 0 14
Xetra
18,57
18.07.25 17:36 0 4
München
18,5955
18.07.25 08:28 0 3
Quotrix
18,655
18.07.25 07:27 0 1
Tradegate
18,571
18.07.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
18,58
18.07.25 11:58 0 3
Euronext Milan
18,564
18.07.25 17:45 -- 1
London Stock Exchange (USD)
21,6425
18.07.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung von auf Onshore-Yuan lautenden festverzinslichen Staatsanleihen der Volksrepublik China (VRC-Staatsanleihen) sowie Anleihen der vom Staat kontrollierten großen chinesischen Banken (Policy Bank Bonds) widerspiegelt, die am China Interbank Bond Market (CIBM) gehandelt werden und eine Mindestlaufzeit von einem bis unter zehn Jahren aufweisen. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index. Die Zusammensetzung des Index wird einmal pro Monat zum Monatsende neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden die in dem Index vertretenen Anleihen entsprechend dem relativen Marktwert der einzelnen Emissionen gewichtet. Für die Gewichtung der einzelnen Emittenten von Policy Bank Bonds gilt an jedem monatlichen Neugewichtungstag eine Obergrenze von 9%. Der Index wird in US-Dollar berechnet ('USD'). Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass sämtliche Zahlungen auf die Anleihen in die Indexrenditen eingerechnet werden. Der Fondsmanager des Fonds, die Harvest Global Investments Limited (Fondsmanager), besitzt eine Zulassung als qualifizierter ausländischer institutioneller Anleger in Renminbi (RQFII) der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSRC). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie vom Fondsmanager anhand seiner RQFII-Investitionszulassung und/oder direkt durch China Bond Connect bestimmt wird. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,460 % CHINA 19/29
2,420 % CHINA 22/29
2,380 % CHINA 23/28
2,340 % CHINA 22/27
2,330 % CHINA 21/26
2,320 % CHINA 23/26
2,300 % CHINA 24/27
1,850 % CHINA 23/33
1,800 % CHINA 21/28
1,770 % CHINA 24/31
78,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,450 % China
  1,750 % Kasse
  15,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,250 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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