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Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF - 1D USD DIS ETF
WKN: DBX0PN ISIN: LU1094612022
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 21,25 Mio. EUR | ||
Symbol | CGB | ||
ISIN | LU1094612022 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,72 | -4,9 % | -2,2 % |
4,68 | +0,2 % | -10,1 % |
17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
82,5 % | China |
1,8 % | Kasse |
15,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:20 | 23 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:02 | 17 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,5053
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,6799
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:02 | 4 | 24 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 09:30 | 0 | 6 |
gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:17 | 3 | 5 |
Berlin |
18,5225
|
11.07.25 | 09:15 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
18,4735
|
11.07.25 | 09:16 | 0 | 2 |
Xetra |
18,5665
|
11.07.25 | 09:04 | 0 | 2 |
Frankfurt |
18,4855
|
11.07.25 | 09:32 | 0 | 2 |
München |
18,448
|
11.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 22:02 | 20 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
18,504
|
10.07.25 | 17:45 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
21,625
|
10.07.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung von auf Onshore-Yuan lautenden festverzinslichen Staatsanleihen der Volksrepublik China (VRC-Staatsanleihen) sowie Anleihen der vom Staat kontrollierten großen chinesischen Banken (Policy Bank Bonds) widerspiegelt, die am China Interbank Bond Market (CIBM) gehandelt werden und eine Mindestlaufzeit von einem bis unter zehn Jahren aufweisen. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index. Die Zusammensetzung des Index wird einmal pro Monat zum Monatsende neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden die in dem Index vertretenen Anleihen entsprechend dem relativen Marktwert der einzelnen Emissionen gewichtet. Für die Gewichtung der einzelnen Emittenten von Policy Bank Bonds gilt an jedem monatlichen Neugewichtungstag eine Obergrenze von 9%. Der Index wird in US-Dollar berechnet ('USD'). Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass sämtliche Zahlungen auf die Anleihen in die Indexrenditen eingerechnet werden. Der Fondsmanager des Fonds, die Harvest Global Investments Limited (Fondsmanager), besitzt eine Zulassung als qualifizierter ausländischer institutioneller Anleger in Renminbi (RQFII) der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSRC). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie vom Fondsmanager anhand seiner RQFII-Investitionszulassung und/oder direkt durch China Bond Connect bestimmt wird. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,460 % | CHINA 19/29 | |
2,420 % | CHINA 22/29 | |
2,380 % | CHINA 23/28 | |
2,340 % | CHINA 22/27 | |
2,330 % | CHINA 21/26 | |
2,320 % | CHINA 23/26 | |
2,300 % | CHINA 24/27 | |
1,850 % | CHINA 23/33 | |
1,800 % | CHINA 21/28 | |
1,770 % | CHINA 24/31 | |
78,030 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
82,450 % | China | |
1,750 % | Kasse | |
15,800 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,250 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,750 % | übrige Währungen |
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