Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF - 1D USD DIS ETF

WKN: DBX0PN ISIN: LU1094612022


19,9075EUR
+0,17 % +0,0335
Börse
Stand 17.09.21 - 09:50:10 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.04.21   0,55 USD)
Fondsvolumen 202,33 Mio. EUR
Symbol CGB
ISIN LU1094612022
Portrait

★★★
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.07.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,47 +6,5 % -0,1 %
3,35 +0,1 % +8,2 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
93,4 % China
1,6 % Kasse
5,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
19,8155
19,9035
17.09.21 10:16 7.132
LT Baader Bank
19,8015
19,9035
17.09.21 10:16 326
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,8755
16.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
23,3806
16.09.21 08:00 -- 1
LS Exchange
19,8155
17.09.21 10:16 -- 7.375
Stuttgart
19,818
17.09.21 09:45 0 6
gettex
19,8355
17.09.21 09:47 0 3
Berlin
19,8715
17.09.21 09:16 0 2
Düsseldorf
19,7705
17.09.21 09:15 0 2
München
19,7945
17.09.21 08:16 0 1
Tradegate
19,874
16.09.21 22:26 1 1
Quotrix
19,8465
17.09.21 07:57 0 1
Xetra
19,9075
17.09.21 09:50 492 1
Frankfurt
19,614
17.09.21 08:08 0 1
Borsa Italiana
19,902
17.09.21 09:53 500 2
London Stock Exchange (USD)
23,3575
16.09.21 17:35 527 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden, oder indem er nicht mit dem Index in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte erwirbt (wie vom Anlageverwalter auf Basis seiner RQFII-Anlagequote festgelegt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift Boulevard Konrad Adenauer 2
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet www.dws.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  5,190 % China Government Bond 2.85% 04/06/2027..
  3,830 % CHINA GOVERNMENT BOND 1823 FIX 3.290% ..
  3,550 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
  3,260 % China People's Republic of YC-Bonds 2..
  3,160 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
  3,000 % China People's Republic of YC-Bonds 2..
  2,970 % CHINA GOVERNMENT BOND
  2,730 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
  2,650 % CHINA 18/061225/3.22
  2,270 % China People's Republic of YC-Bonds 2..
  67,390 % übrige Positionen

Länder

  93,440 % China
  1,560 % Kasse
  5,000 % übrige Länder

Währungen

  98,440 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,560 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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