Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 27,54 Mio. EUR | ||
Symbol | CGB | ||
ISIN | LU1094612022 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,93 | -0,5 % | +3,6 % | |||
4,74 | +2,2 % | -3,9 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,8 % | China |
1,4 % | Kasse |
6,7 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 19,6335 |
19,851 |
17.04.24 | 22:57 | 1.270 |
LT Baader Bank | 19,5933 |
19,8832 |
17.04.24 | 17:36 | 122 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,7633
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,0114
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
19,6335
|
17.04.24 | 22:00 | -- | 1.267 |
Stuttgart |
19,63
|
17.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
19,742
|
17.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
19,5935
|
17.04.24 | 19:34 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
19,6125
|
17.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
19,7465
|
17.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
München |
19,7425
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Quotrix |
19,772
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
19,7462
|
17.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Xetra |
19,7295
|
17.04.24 | 17:36 | 60 | 1 |
Euronext Milan |
19,734
|
17.04.24 | 17:44 | 1.808 | 6 |
Anleihen FX |
19,749
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (USD) |
20,9975
|
17.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden, oder indem er nicht mit dem Index in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte erwirbt (wie vom Anlageverwalter auf Basis seiner RQFII-Anlagequote festgelegt).
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,350 % | CHINA 23/26 | |
2,350 % | CHINA 22/27 | |
2,340 % | CHINA 23/25 | |
2,100 % | CHINA 23/26 | |
1,940 % | CHINA 19/29 | |
1,920 % | CHINA 21/28 | |
1,910 % | CHINA 22/29 | |
1,910 % | CHINA 23/33 | |
1,900 % | CHINA 21/26 | |
1,900 % | CHINA 22/29 | |
79,380 % | übrige Positionen |
91,830 % | China | |
1,440 % | Kasse | |
6,730 % | übrige Länder |
98,560 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,440 % | übrige Währungen |