Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
11.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1092477741 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,60 | +7,4 % | +13,8 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
13,7 % | Barmittel |
7,0 % | Sonstige Konsumgüter |
4,7 % | Finanzdienstleistungen |
4,1 % | Informationstechnologie.. |
3,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
41,0 % | Italien |
13,7 % | Kasse |
8,8 % | USA |
6,5 % | Deutschland |
5,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
117,10
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenmärkten, und teilweise ein Rating unter Investment Grade haben. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond-Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) anlegen und über das Hongkong Stock Connect-Programm investieren. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 30% Q Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds kombiniert der Anlageverwalter makroökonomische, Markt- Fundamentaldatenanalysen auf Unternehmensebene mit auf hoher Überzeugung basierenden Ideen, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen (Top-Down- Ansatz). Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.
Name | Eurizon Capital S.A. |
Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
13,730 % | Barmittel | |
7,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,740 % | Finanzdienstleistungen | |
4,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,710 % | Energie | |
1,950 % | Rohstoffe | |
1,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,160 % | Industrie | |
1,120 % | Versorger | |
60,710 % | übrige Bestandteile |
4,670 % | ITALIEN 22/26 | |
2,980 % | EURIZON-SLJ EM.L.M.DE.ZEO | |
2,400 % | ITALIEN 22/29 | |
2,090 % | ITALIEN 20/26 | |
2,030 % | USA 31.08.2024 1,25 | |
1,950 % | EURIZON-B.E.M.I.L.C.ESG Z | |
1,900 % | ITALIEN 23/30 | |
1,770 % | B.T.P. 16-26 | |
1,560 % | BUNDANL.V.22/32 | |
1,540 % | FERRARI N.V. | |
77,110 % | übrige Positionen |
41,010 % | Italien | |
13,730 % | Kasse | |
8,750 % | USA | |
6,490 % | Deutschland | |
5,700 % | Frankreich | |
4,000 % | Niederlande | |
3,530 % | Großbritannien | |
2,430 % | Schweiz | |
0,880 % | Luxemburg | |
0,870 % | China | |
0,650 % | Australien | |
0,490 % | Belgien | |
0,480 % | Spanien | |
0,340 % | Portugal | |
0,220 % | Norwegen | |
0,180 % | Dänemark | |
10,250 % | übrige Länder |
62,970 % | Euro | |
12,690 % | US Dollar | |
1,640 % | Schweizer Franken | |
0,980 % | Pfund Sterling | |
0,170 % | Hongkong-Dollar | |
21,550 % | übrige Währungen |