DAX
23.691
-1,619
MDAX
30.007
-0,951
TecDAX
3.507
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NASDAQ 1..
24.917
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1679
+0,170
Bitcoin ..
71.473
+0,467

Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - E USD ACC H Fonds

WKN: A118TE ISIN: LU1090786119


11.288266  EUR
-1,229 -0,1405
Börse
Stand 07.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 81,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1090786119
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Swiss Rock As..
Auflagedatum 08.08.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4876 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,61 -2,0 % +21,0 %
12,37 +30,0 % +72,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISS ROCK (LUX) - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS ESG - E USD ACC H, WKN: A118TE und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
andere Länder 24,2 %
USA 14,5 %
Niederlande 10,5 %
Deutschland 8,6 %
Luxemburg 8,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2883
07.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,19
07.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds gilt folgender Referenzzinssatz: EURSTR (Euro Short-Term Rate - Volume Weighted Trimmed Mean Rate, Zinsmethode ACT/360). Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Fonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
0,60 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Mediu..
0,60 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term..
0,60 % Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)
0,60 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. ..
0,60 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred..
0,60 % Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26)..
0,60 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Pr..
0,60 % HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)
0,60 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medi..
0,50 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(3..
94,10 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,23 % andere Länder
  14,52 % USA
  10,53 % Niederlande
  8,62 % Deutschland
  8,53 % Luxemburg
  8,17 % Frankreich
  5,72 % Großbritannien
  4,72 % Italien
  3,36 % Liechtenstein
  2,36 % Schweden
  9,24 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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