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LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - ND DIS Fonds
WKN: A116TX ISIN: LU1081198613
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,40 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.12.25 0,49 USD) |
| Fondsvolumen | 210,16 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1081198613 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,14 | +2,9 % | +26,5 % | ||||
| 0,10 | +2,0 % | +9,9 % | ||||
| 10,40 | +24,6 % | +86,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 72,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,3 % |
| Industrie | 3,5 % |
| Basiskonsumgüter | 1,4 % |
| Rohstoffe | 1,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 42,0 % |
| Luxemburg | 13,0 % |
| andere Länder | 10,2 % |
| Frankreich | 9,8 % |
| Kanada | 6,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,5504
|
03.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,0878
|
03.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere ohne Investmentqualität (''Non-Investment Grade'') und/oder Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann in alle Währungen investieren, einschliesslich Schwellenländerwährungen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 72,42 % | Finanzen | |
| 11,29 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 3,50 % | Industrie | |
| 1,40 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,10 % | Rohstoffe | |
| 0,80 % | IT/Telekommunikation | |
| 9,49 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,63 % | BLAC 7.05% 28 | |
| 2,00 % | SYMPHONY FRN 39 | |
| 1,99 % | BL.PRIV.CR.F 21/27 | |
| 1,99 % | BAIN CAPI FRN 37 | |
| 1,98 % | BBVA USA 2026 | |
| 1,98 % | WELL 3.70800% 27 | |
| 1,95 % | TORO 5.34360% 26 | |
| 1,93 % | AFRICA FIN.21/28 MTN REGS | |
| 1,53 % | TANN 5% 27 | |
| 1,52 % | APEX CRED FRN 38 | |
| 80,50 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,00 % | USA | |
| 13,00 % | Luxemburg | |
| 10,20 % | andere Länder | |
| 9,80 % | Frankreich | |
| 6,70 % | Kanada | |
| 5,20 % | Großbritannien | |
| 3,80 % | Südkorea | |
| 3,20 % | Supranational | |
| 3,20 % | Kayman Inseln | |
| 2,90 % | Jersey |
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