LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - NA ACC Fonds
WKN: A116TW ISIN: LU1081198530
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 144,46 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1081198530 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,32 | +9,6 % | +18,0 % | |||
| 0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 58,3 % | Banken |
| 10,1 % | Andres |
| 7,4 % | Auto Manufacturers |
| 5,1 % | Electric |
| 5,1 % | Multi-National |
| Nach Ländern | |
| 28,8 % | USA |
| 24,2 % | Andres |
| 8,3 % | Luxemburg |
| 7,6 % | Deutschland |
| 5,6 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,0396
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,8113
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere ohne Investmentqualität (''Non-Investment Grade'') und/oder Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann in alle Währungen investieren, einschliesslich Schwellenländerwährungen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 58,300 % | Banken | |
| 10,100 % | Andres | |
| 7,400 % | Auto Manufacturers | |
| 5,100 % | Electric | |
| 5,100 % | Multi-National | |
| 4,800 % | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | |
| 4,000 % | Telekommunikation | |
| 3,800 % | Versicherungen | |
| 1,400 % | Investment Companies | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,300 % | 5.86657%BCO SAN FLR MAY24 | |
| 3,820 % | BLACK SEA T. 19/24 MTN | |
| 3,470 % | MEDIOB.INTL LU 18/24 MTN | |
| 3,110 % | CBQ FRN 24 | |
| 2,820 % | EDP FIN. 17/24 REGS | |
| 2,580 % | BANK 8.25% 24 | |
| 2,360 % | JEFF 6.5% 25 | |
| 2,340 % | FIFTH THIRD B. 2024 | |
| 2,330 % | BPCE S.A. 2024 MTN 144A | |
| 2,300 % | SK HYNIX 21/24 REGS | |
| 70,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,800 % | USA | |
| 24,200 % | Andres | |
| 8,300 % | Luxemburg | |
| 7,600 % | Deutschland | |
| 5,600 % | Jersey | |
| 5,400 % | Schweiz | |
| 5,100 % | Spanien | |
| 5,100 % | Kaiman-Inseln | |
| 5,100 % | Supranationals | |
| 4,800 % | Frankreich | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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