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LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - NA ACC Fonds
WKN: A116TW ISIN: LU1081198530
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 158,09 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1081198530 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,82 | -2,0 % | +14,0 % |
| 0,13 | +3,4 % | +7,3 % |
| 17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,9 % | USA |
| 4,8 % | Kasse |
| 4,2 % | Frankreich |
| 4,0 % | Deutschland |
| 3,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,8697
|
16.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,5563
|
16.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere ohne Investmentqualität (''Non-Investment Grade'') und/oder Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann in alle Währungen investieren, einschliesslich Schwellenländerwährungen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,150 % | CEMEX MATER. 2025 REGS | |
| 3,120 % | FIRS FRN 25 | |
| 2,480 % | BBVA USA 2026 | |
| 2,210 % | FORD MOTOR CRED. 2026 | |
| 2,100 % | GBL 0% CP 25 | |
| 1,920 % | SANTAN.HLDGS 22/26 FLR | |
| 1,890 % | GOLDE 5.556% 37 | |
| 1,870 % | NATIONW. BLDG 2026 144A | |
| 1,820 % | DOHA FINANCE 21/26 MTN | |
| 1,810 % | BPCE S.A. 2027 MTN 144A | |
| 77,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,890 % | USA | |
| 4,790 % | Kasse | |
| 4,150 % | Frankreich | |
| 4,000 % | Deutschland | |
| 3,620 % | Großbritannien | |
| 3,340 % | Südkorea | |
| 2,540 % | Irland | |
| 2,150 % | Supranational | |
| 1,860 % | Niederlande | |
| 1,820 % | Kayman Inseln | |
| 1,690 % | Schweiz | |
| 1,650 % | Japan | |
| 1,160 % | Italien | |
| 0,960 % | Australien | |
| 0,790 % | Kanada | |
| 0,550 % | Luxemburg | |
| 0,200 % | Schweden | |
| 27,840 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,870 % | US Dollar | |
| 0,170 % | Schweizer Franken | |
| 0,160 % | Euro | |
| 4,800 % | übrige Währungen |
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