Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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Fondsvolumen | 347,69 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1080016071 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,75 | +12,4 % | -0,1 % | |||
6,20 | +22,2 % | +20,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,8 % | Luxemburg |
7,5 % | Niederlande |
7,1 % | USA |
6,9 % | Kolumbien |
6,1 % | Argentinien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
128,76
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von 'Schwellenländern' begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
3,180 % | ECOBK TRANS. 19/24 REGS | |
2,990 % | TRANSP.GAS INTN. 18/28 | |
2,590 % | SIMPAR EUROP 21/31 REGS | |
2,580 % | BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN | |
2,520 % | ENEL CHILE 2028 | |
2,500 % | MILLICOM INT 20/31 REGS | |
2,400 % | VOTOR.CIM.INT. 11/41 REGS | |
2,230 % | COSAN LUXEMB 23/30 REGS | |
2,220 % | BRASKEM NLDS 19/30 REGS | |
2,140 % | HTA GROUP 20/25 REGS | |
74,650 % | übrige Positionen |
19,770 % | Luxemburg | |
7,540 % | Niederlande | |
7,070 % | USA | |
6,880 % | Kolumbien | |
6,120 % | Argentinien | |
5,490 % | Kayman Inseln | |
5,250 % | Peru | |
4,900 % | Großbritannien | |
4,400 % | Kasse | |
4,020 % | Türkei | |
3,900 % | Chile | |
3,540 % | Nigeria | |
3,180 % | Togo | |
2,380 % | Österreich | |
2,320 % | Bermuda | |
2,140 % | Mauritius | |
2,080 % | Ukraine | |
1,890 % | Mexiko | |
1,740 % | Kanada | |
1,680 % | Usbekistan | |
1,050 % | Indien | |
0,730 % | Supranational | |
0,550 % | Singapur | |
1,380 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |