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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - B EUR DIS H Fonds
WKN: A12DXQ ISIN: LU1080015859
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.08.24 2,51 EUR) |
| Fondsvolumen | 432,31 Mio. USD |
| Symbol | EDNE |
| ISIN | LU1080015859 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,84 | +0,9 % | -18,0 % | ||||
| 8,58 | +8,5 % | +36,1 % | ||||
| 16,96 | +15,9 % | +95,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 17,6 % | Luxemburg |
| 10,8 % | Argentinien |
| 8,4 % | USA |
| 7,6 % | Chile |
| 7,0 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
07.08.25 | 07:46 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
70,05
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
07.08.25 | 07:35 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von 'Schwellenländern' begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,880 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,320 % | TRANSP.GAS INTN. 18/28 | |
| 2,160 % | HTA GROUP 24/29 REGS | |
| 2,050 % | MILLICOM INT 20/31 REGS | |
| 2,050 % | SIMPAR EUROP 21/31 REGS | |
| 1,980 % | EMBRAER NETHERL.FIN.25/35 | |
| 1,960 % | ENEL CHILE 2028 | |
| 1,960 % | VOTOR.CIM.INT. 11/41 REGS | |
| 1,950 % | LATAM AIR.GP 24/30 REGS | |
| 1,930 % | MARB BONDCO 21/31 REGS | |
| 78,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,550 % | Luxemburg | |
| 10,780 % | Argentinien | |
| 8,410 % | USA | |
| 7,620 % | Chile | |
| 6,990 % | Kolumbien | |
| 6,740 % | Großbritannien | |
| 6,100 % | Niederlande | |
| 5,700 % | Türkei | |
| 4,880 % | Peru | |
| 3,060 % | Nigeria | |
| 2,780 % | Österreich | |
| 2,580 % | Usbekistan | |
| 2,450 % | Bermuda | |
| 2,160 % | Mauritius | |
| 1,700 % | Kasse | |
| 1,510 % | Togo | |
| 1,500 % | Indien | |
| 1,440 % | Ukraine | |
| 1,350 % | Indonesien | |
| 1,330 % | Kayman Inseln | |
| 1,180 % | Mexiko | |
| 0,990 % | Kanada | |
| 0,660 % | Supranational | |
| 0,230 % | Brasilien | |
| 0,310 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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