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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - B USD DIS Fonds
WKN: A12DXP ISIN: LU1080015776
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
| 1,32 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 04.08.26 6,06 USD) |
| Fondsvolumen | 584,23 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1080015776 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,82 | +6,2 % | +14,5 % | ||||
| 5,04 | +9,7 % | +34,0 % | ||||
| 10,84 | +21,2 % | +77,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Luxemburg | 15,8 % |
| Argentinien | 15,1 % |
| Großbritannien | 8,7 % |
| Kolumbien | 7,2 % |
| USA | 7,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,2267
|
04.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
115,22
|
04.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von 'Schwellenländern' begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
|---|---|
| Anschrift |
47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,98 % | VOTOR.CIM.INT. 11/41 REGS | |
| 1,90 % | GRP.ENG.BOGO 23/33 REGS | |
| 1,77 % | USA 26/26 ZO | |
| 1,76 % | MILLICOM INT 20/31 REGS | |
| 1,71 % | AEROP.A 2000 21/31 REGS | |
| 1,68 % | VOL.COM.MIN. 25/32 REGS | |
| 1,64 % | AYDEM YENIL. 25/30 REGS | |
| 1,56 % | HTA GROUP 24/29 REGS | |
| 1,53 % | TRANSP.GAS INTN. 18/28 | |
| 1,51 % | LATAM AIR.GP 24/30 REGS | |
| 82,96 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,75 % | Luxemburg | |
| 15,10 % | Argentinien | |
| 8,73 % | Großbritannien | |
| 7,20 % | Kolumbien | |
| 7,20 % | USA | |
| 6,96 % | Türkei | |
| 6,58 % | Chile | |
| 3,58 % | Peru | |
| 2,70 % | Barmittel | |
| 2,47 % | Mauritius | |
| 2,42 % | Nigeria | |
| 2,35 % | Niederlande | |
| 2,33 % | Österreich | |
| 2,27 % | Bermuda | |
| 1,83 % | Ukraine | |
| 1,73 % | Indien | |
| 1,49 % | Supranational | |
| 1,37 % | Togo | |
| 1,28 % | Mexiko | |
| 1,15 % | Usbekistan | |
| 1,02 % | Indonesien | |
| 0,79 % | Kayman Inseln | |
| 0,69 % | Jersey | |
| 0,64 % | Kanada | |
| 0,55 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,37 % | Brasilien | |
| 0,10 % | China | |
| 1,35 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,28 % | US-Dollar | |
| 37,56 % | Euro | |
| 7,67 % | Schweizer Franken | |
| 4,49 % | übrige Währungen |
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