Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF

WKN: A116QV ISIN: LU1079841273


1.222,44 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 25.04.24 - 17:44:59 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,98 Mrd. EUR
Symbol USCP
ISIN LU1079841273
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tristan Perre..
Auflagedatum 22.06.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,90 +22,9 % +89,6 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
1.239,80
1.245,60
25.04.24 23:00 9.258
LT Baader Bank
1.227,17
1.235,02
25.04.24 21:59 1.498
LT Societe Generale
1.232,60
1.240,80
26.04.24 02:13 51
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.245,862
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
1.239,80
25.04.24 23:00 -- 9.267
Stuttgart
1.226,80
25.04.24 21:56 0 54
gettex
1.227,40
25.04.24 21:47 15 33
Berlin
1.229,00
25.04.24 21:53 3 25
Frankfurt
1.221,00
25.04.24 19:27 0 22
Xetra
1.222,20
25.04.24 17:36 724 20
Düsseldorf
1.225,00
25.04.24 21:46 0 16
Tradegate
1.231,20
25.04.24 22:26 260 10
Quotrix
1.229,00
25.04.24 18:46 5 3
Euronext Milan
1.222,44
25.04.24 17:44 119 9
Euronext Paris
1.224,20
25.04.24 17:35 5 3
Anleihen FX
1.230,40
25.04.24 11:58 0 3
Wiener Börse
1.223,00
25.04.24 17:32 0 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
663,30
25.04.24 17:30 -- 1
SIX SWISS (EUR)
1.223,00
25.04.24 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR (der 'Fonds') ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (der 'Index') auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds.Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index ist ein in USD ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der abgesicherte Index ist eine Version des Index, die auf EUR lautet und eine integrierte Währungsabsicherung aufweist. Sowohl der Index als auch der abgesicherte Index werden von Barclays (der 'Index-Anbieter') gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die 'Berechnungsstelle') berechnet und veröffentlicht. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE®-Ratio- (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate (die '12-Monats-Kursdynamik') ausgewählt werden. Das Engagement in US-amerikanischen Aktiensektoren erfolgt über die S&P Select Sector Indices (die 'Teilindizes'), die die Performance der US-Unternehmen im S&P 500 Index widerspiegeln. Die Sektoren im Index werden monatlich auf Basis der Methodik der Indexfamilie Shiller Barclays CAPE® ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  7,400 % META PLATFORMS INC
  6,620 % AMAZON.COM INC
  5,150 % ALPHABET INC
  3,610 % TESLA INC
  3,610 % PROCTER & GAMBLE CO/THE
  3,180 % COSTCO WHOLESALE CORP
  2,870 % BERKSHIRE HATHAWAY INC
  2,250 % COCA-COLA CO/THE
  2,190 % PEPSICO INC
  2,070 % JPMORGAN CHASE & CO
  61,050 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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