DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A116QV ISIN: LU1079841273


1340.32  EUR
-0,172 -2,31
Börse
Stand 18.07.25 - 17:45:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,40 Mrd. EUR
Symbol USCP
ISIN LU1079841273
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tristan Perre..
Auflagedatum 22.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,36 +2,8 % +96,0 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A116QV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
1.341,00
1.348,00
18.07.25 22:57 6.869
LT Societe Generale
1.342,40
1.349,60
18.07.25 22:00 5.974
LT Baader Trading
1.342,10
1.348,62
18.07.25 23:00 1.232
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.348,628
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
1.341,00
18.07.25 22:00 5 6.871
Stuttgart
1.343,40
18.07.25 21:57 0 56
gettex
1.342,60
18.07.25 22:47 7 31
Berlin
1.344,80
18.07.25 21:53 0 26
Xetra
1.340,20
18.07.25 17:36 594 19
Frankfurt
1.339,80
18.07.25 19:27 0 16
Düsseldorf
1.342,00
18.07.25 21:47 9 15
Tradegate
1.344,00
18.07.25 22:02 50 6
Quotrix
1.346,60
18.07.25 07:27 0 1
Euronext Milan
1.340,32
18.07.25 17:45 359 31
Euronext Paris
1.341,00
18.07.25 17:55 125 12
Wiener Börse
1.341,00
18.07.25 17:32 0 5
Anleihen FX
1.344,00
18.07.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
663,30
18.07.25 17:30 -- 1
SIX SWISS (EUR)
1.340,60
18.07.25 17:40 126 1

Strategie

Der OSSIAM Shiller BARCLAYS CAPE ® US SECTOR VALUE TR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE ® US Sector Value Net TR Index, gemessen am Schlusskurs, nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Dieser Fonds wird passiv verwaltet. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds in erster Linie Swaps ein, mit dem Ziel, die Indexperformance durch synthetische Replikation nachzubilden. In diesem Fall investiert der Fonds in ein Portfolio von Vermögenswerten, deren Wertentwicklung durch Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung des Indexes oder eines zugehörigen Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile getauscht wird. Diese Methode impliziert ein Gegenparteirisiko, wie im nachstehenden Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Indexes steigen (oder fallen). Die Gegenpartei bei den Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die die zuvor beschriebenen Merkmale aufweisen. Der Fonds kann unter gebührender Berücksichtigung des besten Interesses seiner Anteilinhaber beschließen, ganz oder teilweise von einer der oben beschriebenen Strategien auf die andere umzustellen (d. h. synthetische Replikation vs. physische Replikation). Bei beiden Replikationsstrategien wird der Fonds dauerhaft zu mindestens 60% in Aktien oder Rechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in OECD-Ländern haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
5,730 % AMAZON.COM INC
4,750 % TESLA INC
4,100 % META PLATFORMS INC
4,020 % ALPHABET INC
2,850 % ELI LILLY & CO
2,620 % COSTCO WHOLESALE CORP
2,430 % WALMART INC
2,260 % PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,940 % NETFLIX INC
1,830 % JOHNSON & JOHNSON
67,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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