Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 3,98 Mrd. EUR | ||
Symbol | USCP | ||
ISIN | LU1079841273 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,90 | +22,9 % | +89,6 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 1.239,80 |
1.245,60 |
25.04.24 | 23:00 | 9.258 |
LT Baader Bank | 1.227,17 |
1.235,02 |
25.04.24 | 21:59 | 1.498 |
LT Societe Generale | 1.232,60 |
1.240,80 |
26.04.24 | 02:13 | 51 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.245,862
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
1.239,80
|
25.04.24 | 23:00 | -- | 9.267 |
Stuttgart |
1.226,80
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
1.227,40
|
25.04.24 | 21:47 | 15 | 33 |
Berlin |
1.229,00
|
25.04.24 | 21:53 | 3 | 25 |
Frankfurt |
1.221,00
|
25.04.24 | 19:27 | 0 | 22 |
Xetra |
1.222,20
|
25.04.24 | 17:36 | 724 | 20 |
Düsseldorf |
1.225,00
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
1.231,20
|
25.04.24 | 22:26 | 260 | 10 |
Quotrix |
1.229,00
|
25.04.24 | 18:46 | 5 | 3 |
Euronext Milan |
1.222,44
|
25.04.24 | 17:44 | 119 | 9 |
Euronext Paris |
1.224,20
|
25.04.24 | 17:35 | 5 | 3 |
Anleihen FX |
1.230,40
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Wiener Börse |
1.223,00
|
25.04.24 | 17:32 | 0 | 2 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
663,30
|
25.04.24 | 17:30 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
1.223,00
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Das Anlageziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR (der 'Fonds') ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (der 'Index') auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds.Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index ist ein in USD ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der abgesicherte Index ist eine Version des Index, die auf EUR lautet und eine integrierte Währungsabsicherung aufweist. Sowohl der Index als auch der abgesicherte Index werden von Barclays (der 'Index-Anbieter') gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die 'Berechnungsstelle') berechnet und veröffentlicht. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE®-Ratio- (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate (die '12-Monats-Kursdynamik') ausgewählt werden. Das Engagement in US-amerikanischen Aktiensektoren erfolgt über die S&P Select Sector Indices (die 'Teilindizes'), die die Performance der US-Unternehmen im S&P 500 Index widerspiegeln. Die Sektoren im Index werden monatlich auf Basis der Methodik der Indexfamilie Shiller Barclays CAPE® ausgewählt.
Name | Ossiam |
Anschrift |
Place de la Madeleine
6 75008 Paris , FR |
Internet | www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
7,400 % | META PLATFORMS INC | |
6,620 % | AMAZON.COM INC | |
5,150 % | ALPHABET INC | |
3,610 % | TESLA INC | |
3,610 % | PROCTER & GAMBLE CO/THE | |
3,180 % | COSTCO WHOLESALE CORP | |
2,870 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC | |
2,250 % | COCA-COLA CO/THE | |
2,190 % | PEPSICO INC | |
2,070 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
61,050 % | übrige Positionen |
100,000 % | USA |