DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.779
-0,232
DOW JONE..
44.508
-0,310
S&P500 I..
6.264
-0,277
L&S BREN..
69,005
+0,254
Gold
3.333
+0,295
EUR/USD
1,1672
-0,249
Bitcoin ..
118.200
+1,996

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A116QV ISIN: LU1079841273


1350.2  EUR
1,002 +13,40
Börse
Stand 10.07.25 - 17:55:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,47 Mrd. EUR
Symbol USCP
ISIN LU1079841273
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tristan Perre..
Auflagedatum 22.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,37 +4,8 % +102,9 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A116QV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
1.343,60
1.348,00
11.07.25 08:19 323
LT Societe Generale
1.344,60
1.349,60
11.07.25 08:19 178
LT Baader Trading
1.339,29
1.350,08
11.07.25 08:18 40
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.339,255
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
1.343,60
11.07.25 08:19 -- 323
Berlin
1.348,00
10.07.25 21:53 0 26
Frankfurt
1.347,60
10.07.25 19:30 0 16
Düsseldorf
1.346,60
10.07.25 21:46 0 16
Xetra
1.350,40
10.07.25 17:36 206 12
Tradegate
1.348,80
10.07.25 22:02 24 6
Stuttgart
1.344,80
11.07.25 08:01 0 1
Quotrix
1.347,20
11.07.25 07:27 0 1
gettex
1.344,80
11.07.25 07:35 0 1
Euronext Milan
1.350,38
10.07.25 17:45 377 31
Euronext Paris
1.350,20
10.07.25 17:55 70 14
Wiener Börse
1.350,20
10.07.25 17:32 0 5
Anleihen FX
1.336,80
10.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
1.349,40
10.07.25 17:41 151 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
663,30
10.07.25 17:30 -- 1

Strategie

Der OSSIAM Shiller BARCLAYS CAPE ® US SECTOR VALUE TR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE ® US Sector Value Net TR Index, gemessen am Schlusskurs, nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Dieser Fonds wird passiv verwaltet. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds in erster Linie Swaps ein, mit dem Ziel, die Indexperformance durch synthetische Replikation nachzubilden. In diesem Fall investiert der Fonds in ein Portfolio von Vermögenswerten, deren Wertentwicklung durch Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung des Indexes oder eines zugehörigen Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile getauscht wird. Diese Methode impliziert ein Gegenparteirisiko, wie im nachstehenden Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Indexes steigen (oder fallen). Die Gegenpartei bei den Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die die zuvor beschriebenen Merkmale aufweisen. Der Fonds kann unter gebührender Berücksichtigung des besten Interesses seiner Anteilinhaber beschließen, ganz oder teilweise von einer der oben beschriebenen Strategien auf die andere umzustellen (d. h. synthetische Replikation vs. physische Replikation). Bei beiden Replikationsstrategien wird der Fonds dauerhaft zu mindestens 60% in Aktien oder Rechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in OECD-Ländern haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
5,730 % AMAZON.COM INC
4,750 % TESLA INC
4,100 % META PLATFORMS INC
4,020 % ALPHABET INC
2,850 % ELI LILLY & CO
2,620 % COSTCO WHOLESALE CORP
2,430 % WALMART INC
2,260 % PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,940 % NETFLIX INC
1,830 % JOHNSON & JOHNSON
67,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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