B2B
DAX
24.550
+1,416
MDAX
31.536
+1,541
TecDAX
3.965
+0,581
NASDAQ 1..
22.795
+0,429
DOW JONE..
44.373
+0,317
S&P500 I..
6.247
+0,350
L&S BREN..
70,385
+0,564
Gold
3.310
+0,243
EUR/USD
1,1705
-0,148
Bitcoin ..
109.158
+0,179

T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - Q GBP ACC Fonds

WKN: A1166Z ISIN: LU1079768849

23.26  GBP
0,824 +0,19
Börse
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 123,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1079768849
Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Johannes Loef..
Auflagedatum 24.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9550 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,23 +2,4 % +96,7 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND - Q GBP ACC, WKN: A1166Z und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,4 % Finanzdienstleistungen
14,9 % Sonstige Konsumgüter
10,9 % Rohstoffe
9,9 % Informationstechnologie..
8,9 % Energie
Nach Ländern
29,7 % Vietnam
11,4 % Kasachstan
8,1 % Rumänien
8,0 % Marokko
4,9 % Slowenien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,9667
 08.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
23,26
 08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,350 % Finanzdienstleistungen
  14,910 % Sonstige Konsumgüter
  10,860 % Rohstoffe
  9,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,900 % Energie
  4,060 % Barmittel
  3,910 % Immobilien
  2,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,980 % Industrie
  1,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,530 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
5,370 % BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
4,790 % HOA PHAT GROUP DV 10000
4,010 % PHU NHUAN JEWELRY DV10000
3,930 % ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000
3,320 % ATTIJARIWAFA BANK DH 10
3,180 % NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
3,160 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
3,150 % MOBILE WORLD INV.DV 10000
2,720 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
60,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,660 % Vietnam
  11,410 % Kasachstan
  8,090 % Rumänien
  7,970 % Marokko
  4,860 % Slowenien
  4,490 % Großbritannien
  4,460 % Bangladesch
  4,060 % Kasse
  3,860 % Luxemburg
  2,420 % Oman
  2,180 % Philippinen
  1,700 % Pakistan
  1,510 % Panama
  1,490 % Kanada
  1,380 % Mexiko
  1,260 % Bahrain
  1,000 % Australien
  0,980 % Hong Kong
  0,970 % Island
  0,910 % Nigeria
  0,820 % Kenia
  0,780 % Indonesien
  0,780 % Irland
  0,560 % Peru
  0,490 % Kolumbien
  0,450 % Argentinien
  0,450 % Mauritius
  0,440 % Türkei
  0,420 % Frankreich
  0,140 % Jersey
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  29,660 % Vietnamesischer New Dong
  11,610 % US Dollar
  8,090 % Rumänischer Leu
  7,970 % Marokkanischer Dirham
  6,060 % Euro
  5,880 % Kasachischer Tenge
  4,490 % Pfund Sterling
  4,460 % Bangladesch Taka
  2,420 % Omanischer Rial Omani
  2,180 % Philippinischer Peso
  1,930 % Kanadische Dollar
  1,700 % Pakistanische Rupie
  1,380 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,260 % Bahrain Dinar
  1,000 % Australische Dollar
  0,980 % Hongkong-Dollar
  0,970 % Isländische Krone
  0,910 % Nigerianischer Naira
  0,820 % Kenia-Schilling
  0,780 % Indonesische Rupiah
  0,490 % Kolumbianischer Peso
  0,450 % Argentinischer Peso
  0,440 % Türkische Lira
  4,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.