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T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A11660 ISIN: LU1079765662
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,05 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 173,77 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1079765662 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,39 | +28,3 % | +79,5 % | ||||
| 10,49 | +24,5 % | +87,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 46,9 % |
| Konsumgüter | 14,2 % |
| Energie | 8,8 % |
| Rohstoffe | 8,0 % |
| Industrie | 5,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Vietnam | 28,4 % |
| Marokko | 10,4 % |
| Kasachstan | 10,3 % |
| Rumänien | 9,9 % |
| Slowenien | 5,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,9589
|
29.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
23,28
|
29.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 46,88 % | Finanzen | |
| 14,17 % | Konsumgüter | |
| 8,77 % | Energie | |
| 8,01 % | Rohstoffe | |
| 5,60 % | Industrie | |
| 4,58 % | IT/Telekommunikation | |
| 3,32 % | Gesundheitswesen | |
| 3,26 % | Immobilien | |
| 2,70 % | Versorger | |
| 0,62 % | Barmittel | |
| 2,09 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,18 % | Banca Transilvania S.A. | |
| 4,40 % | Hoa Phat Group Joint Stock Co. | |
| 4,09 % | Halyk Savings Bk of Kazak.JSC | |
| 3,94 % | Kazatomprom | |
| 3,56 % | Nova Ljubljanska Banka d.d. | |
| 3,43 % | Phu Nhuan Jewelry JSC | |
| 3,22 % | Asia Commercial Bank (VietNam) | |
| 3,20 % | OMV Petrom S.A. | |
| 3,17 % | Mobile World Investment Corp. | |
| 3,06 % | Hightech Payment Systems S.A. | |
| 62,75 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,38 % | Vietnam | |
| 10,38 % | Marokko | |
| 10,35 % | Kasachstan | |
| 9,86 % | Rumänien | |
| 5,35 % | Slowenien | |
| 3,70 % | Großbritannien | |
| 3,64 % | Bangladesch | |
| 3,08 % | Nigeria | |
| 2,99 % | Oman | |
| 2,70 % | Litauen | |
| 2,57 % | Kenia | |
| 1,66 % | Pakistan | |
| 1,59 % | Australien | |
| 1,56 % | Panama | |
| 1,27 % | Kanada | |
| 1,24 % | Island | |
| 1,23 % | Irland | |
| 1,21 % | Luxemburg | |
| 1,20 % | Mexiko | |
| 0,84 % | Philippinen | |
| 0,73 % | Türkei | |
| 0,66 % | Ungarn | |
| 0,62 % | Barmittel | |
| 0,45 % | Ägypten | |
| 0,33 % | Argentinien | |
| 0,30 % | Bahrain | |
| 2,11 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 28,38 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 10,49 % | Marokkanischer Dirham | |
| 9,86 % | Rumänischer Leu | |
| 9,28 % | Euro | |
| 8,03 % | Kasachischer Tenge | |
| 5,11 % | US-Dollar | |
| 3,99 % | Pfund Sterling | |
| 3,64 % | Bangladesch Taka | |
| 3,08 % | Nigerianischer Naira | |
| 2,99 % | Omanischer Rial Omani | |
| 2,57 % | Kenia-Schilling | |
| 1,99 % | Pakistanische Rupie | |
| 1,59 % | Australische Dollar | |
| 1,27 % | Kanadische Dollar | |
| 1,24 % | Isländische Krone | |
| 1,20 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,84 % | Philippinischer Peso | |
| 0,78 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,73 % | Türkische Lira | |
| 0,66 % | Ungarische Forint | |
| 0,57 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,45 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,33 % | Argentinischer Peso | |
| 0,93 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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