B2B
DAX
23.856
-1,103
MDAX
29.790
-2,145
TecDAX
3.815
-1,864
NASDAQ 1..
21.056
-0,125
DOW JONE..
41.692
-0,385
S&P500 I..
5.829
-0,218
L&S BREN..
63,905
-1,145
Gold
3.310
-0,308
EUR/USD
1,1310
-0,197
Bitcoin ..
111.481
+1,623

T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - Q USD ACC Fonds

WKN: A1166Y ISIN: LU1079764939

15.318638  EUR
-0,302 -0,0463
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
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Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 85,55 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1079764939
Portrait
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--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Johannes Loef..
Auflagedatum 24.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9550 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,09 +4,1 % +95,4 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,3 % Finanzdienstleistungen
14,4 % Sonstige Konsumgüter
11,4 % Informationstechnologie..
10,8 % Rohstoffe
8,8 % Energie
Nach Ländern
29,0 % Vietnam
12,2 % Kasachstan
9,2 % Rumänien
8,0 % Marokko
5,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,3186
 21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,36
 21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,300 % Finanzdienstleistungen
  14,360 % Sonstige Konsumgüter
  11,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,820 % Rohstoffe
  8,760 % Energie
  5,110 % Barmittel
  3,310 % Immobilien
  2,090 % Industrie
  1,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,290 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
6,040 % BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
4,910 % HOA PHAT GROUP DV 10000
3,900 % FPT CORP. DV 10000
3,570 % PHU NHUAN JEWELRY DV10000
3,400 % ATTIJARIWAFA BANK DH 10
3,310 % ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000
3,190 % MOBILE WORLD INV.DV 10000
3,130 % OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
3,030 % NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
59,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,980 % Vietnam
  12,150 % Kasachstan
  9,170 % Rumänien
  8,020 % Marokko
  5,110 % Kasse
  4,590 % Slowenien
  4,570 % Großbritannien
  4,230 % Bangladesch
  3,700 % Luxemburg
  2,210 % Oman
  1,960 % Philippinen
  1,570 % Kanada
  1,530 % Panama
  1,360 % Bahrain
  1,330 % Mexiko
  1,160 % Australien
  1,130 % Pakistan
  0,910 % Nigeria
  0,870 % Island
  0,750 % Hong Kong
  0,750 % Indonesien
  0,620 % Irland
  0,550 % Peru
  0,490 % Kolumbien
  0,490 % Türkei
  0,480 % Argentinien
  0,460 % Mauritius
  0,410 % Frankreich
  0,310 % Kenia
  0,140 % Jersey

Währungen

Anteil Währung
  28,980 % Vietnamesischer New Dong
  12,220 % US Dollar
  9,170 % Rumänischer Leu
  8,020 % Marokkanischer Dirham
  5,860 % Kasachischer Tenge
  5,620 % Euro
  4,570 % Pfund Sterling
  4,230 % Bangladesch Taka
  2,210 % Omanischer Rial Omani
  2,030 % Kanadische Dollar
  1,960 % Philippinischer Peso
  1,360 % Bahrain Dinar
  1,330 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,160 % Australische Dollar
  1,130 % Pakistanische Rupie
  0,910 % Nigerianischer Naira
  0,870 % Isländische Krone
  0,750 % Hongkong-Dollar
  0,750 % Indonesische Rupiah
  0,490 % Kolumbianischer Peso
  0,490 % Türkische Lira
  0,480 % Argentinischer Peso
  0,310 % Kenia-Schilling
  5,100 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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[
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http://www.standardandpoors.com/
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© 2010 Morningstar Inc. [
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