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T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A1166Y ISIN: LU1079764939
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 149,77 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1079764939 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,80 | +11,7 % | +117,2 % | ||||
| 16,65 | +12,0 % | +92,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 31,0 % | Vietnam |
| 10,8 % | Kasachstan |
| 8,7 % | Rumänien |
| 8,5 % | Marokko |
| 5,6 % | Bangladesch |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 31,0 % | Vietnam |
| 10,8 % | Kasachstan |
| 8,7 % | Rumänien |
| 8,5 % | Marokko |
| 5,6 % | Bangladesch |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,2188
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,01
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,970 % | Vietnam | |
| 10,840 % | Kasachstan | |
| 8,660 % | Rumänien | |
| 8,490 % | Marokko | |
| 5,580 % | Bangladesch | |
| 4,530 % | Slowenien | |
| 2,750 % | Großbritannien | |
| 2,450 % | Pakistan | |
| 2,410 % | Oman | |
| 2,380 % | Luxemburg | |
| 2,310 % | Kasse | |
| 2,310 % | Philippinen | |
| 1,930 % | Kenia | |
| 1,790 % | Nigeria | |
| 1,710 % | Panama | |
| 1,560 % | Island | |
| 1,520 % | Litauen | |
| 1,450 % | Mexiko | |
| 1,200 % | Australien | |
| 1,140 % | Kanada | |
| 0,950 % | Bahrain | |
| 0,700 % | Indonesien | |
| 0,700 % | Türkei | |
| 0,400 % | Hong Kong | |
| 0,340 % | Argentinien | |
| 0,250 % | Kolumbien | |
| 0,200 % | Irland | |
| 0,170 % | Peru | |
| 0,140 % | Frankreich | |
| 0,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,760 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
| 4,980 % | HOA PHAT GROUP DV 10000 | |
| 4,820 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 4,110 % | ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000 | |
| 3,560 % | ATTIJARIWAFA BANK DH 10 | |
| 3,550 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
| 3,330 % | BRAC BANK LTD. BT 10 | |
| 3,230 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 3,020 % | HIGHTECH PAYM.SYST.DH 100 | |
| 3,010 % | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | |
| 60,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,970 % | Vietnam | |
| 10,840 % | Kasachstan | |
| 8,660 % | Rumänien | |
| 8,490 % | Marokko | |
| 5,580 % | Bangladesch | |
| 4,530 % | Slowenien | |
| 2,750 % | Großbritannien | |
| 2,450 % | Pakistan | |
| 2,410 % | Oman | |
| 2,380 % | Luxemburg | |
| 2,310 % | Kasse | |
| 2,310 % | Philippinen | |
| 1,930 % | Kenia | |
| 1,790 % | Nigeria | |
| 1,710 % | Panama | |
| 1,560 % | Island | |
| 1,520 % | Litauen | |
| 1,450 % | Mexiko | |
| 1,200 % | Australien | |
| 1,140 % | Kanada | |
| 0,950 % | Bahrain | |
| 0,700 % | Indonesien | |
| 0,700 % | Türkei | |
| 0,400 % | Hong Kong | |
| 0,340 % | Argentinien | |
| 0,250 % | Kolumbien | |
| 0,200 % | Irland | |
| 0,170 % | Peru | |
| 0,140 % | Frankreich | |
| 0,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,970 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 9,170 % | US Dollar | |
| 8,660 % | Rumänischer Leu | |
| 8,570 % | Marokkanischer Dirham | |
| 6,390 % | Euro | |
| 6,020 % | Kasachischer Tenge | |
| 5,580 % | Bangladesch Taka | |
| 2,750 % | Pfund Sterling | |
| 2,450 % | Pakistanische Rupie | |
| 2,410 % | Omanischer Rial Omani | |
| 2,310 % | Philippinischer Peso | |
| 1,930 % | Kenia-Schilling | |
| 1,790 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,560 % | Isländische Krone | |
| 1,450 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,200 % | Australische Dollar | |
| 1,140 % | Kanadische Dollar | |
| 0,950 % | Bahrain Dinar | |
| 0,700 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,700 % | Türkische Lira | |
| 0,400 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,340 % | Argentinischer Peso | |
| 0,250 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,310 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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