B2B
DAX
24.550
+1,416
MDAX
31.536
+1,541
TecDAX
3.965
+0,581
NASDAQ 1..
22.859
+0,713
DOW JONE..
44.449
+0,488
S&P500 I..
6.262
+0,593
L&S BREN..
70,13
+0,200
Gold
3.316
+0,405
EUR/USD
1,1719
-0,032
Bitcoin ..
111.390
+2,227

T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1166X ISIN: LU1079763535

14.268045  EUR
0,100 +0,0143
Börse
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
2,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 123,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1079763535
Portrait
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--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Johannes Loef..
Auflagedatum 24.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,44 +1,6 % +87,5 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND - A USD ACC, WKN: A1166X und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,4 % Finanzdienstleistungen
14,9 % Sonstige Konsumgüter
10,9 % Rohstoffe
9,9 % Informationstechnologie..
8,9 % Energie
Nach Ländern
29,7 % Vietnam
11,4 % Kasachstan
8,1 % Rumänien
8,0 % Marokko
4,9 % Slowenien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,268
 08.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,72
 08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,350 % Finanzdienstleistungen
  14,910 % Sonstige Konsumgüter
  10,860 % Rohstoffe
  9,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,900 % Energie
  4,060 % Barmittel
  3,910 % Immobilien
  2,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,980 % Industrie
  1,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,530 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
5,370 % BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
4,790 % HOA PHAT GROUP DV 10000
4,010 % PHU NHUAN JEWELRY DV10000
3,930 % ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000
3,320 % ATTIJARIWAFA BANK DH 10
3,180 % NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
3,160 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
3,150 % MOBILE WORLD INV.DV 10000
2,720 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
60,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,660 % Vietnam
  11,410 % Kasachstan
  8,090 % Rumänien
  7,970 % Marokko
  4,860 % Slowenien
  4,490 % Großbritannien
  4,460 % Bangladesch
  4,060 % Kasse
  3,860 % Luxemburg
  2,420 % Oman
  2,180 % Philippinen
  1,700 % Pakistan
  1,510 % Panama
  1,490 % Kanada
  1,380 % Mexiko
  1,260 % Bahrain
  1,000 % Australien
  0,980 % Hong Kong
  0,970 % Island
  0,910 % Nigeria
  0,820 % Kenia
  0,780 % Indonesien
  0,780 % Irland
  0,560 % Peru
  0,490 % Kolumbien
  0,450 % Argentinien
  0,450 % Mauritius
  0,440 % Türkei
  0,420 % Frankreich
  0,140 % Jersey
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  29,660 % Vietnamesischer New Dong
  11,610 % US Dollar
  8,090 % Rumänischer Leu
  7,970 % Marokkanischer Dirham
  6,060 % Euro
  5,880 % Kasachischer Tenge
  4,490 % Pfund Sterling
  4,460 % Bangladesch Taka
  2,420 % Omanischer Rial Omani
  2,180 % Philippinischer Peso
  1,930 % Kanadische Dollar
  1,700 % Pakistanische Rupie
  1,380 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,260 % Bahrain Dinar
  1,000 % Australische Dollar
  0,980 % Hongkong-Dollar
  0,970 % Isländische Krone
  0,910 % Nigerianischer Naira
  0,820 % Kenia-Schilling
  0,780 % Indonesische Rupiah
  0,490 % Kolumbianischer Peso
  0,450 % Argentinischer Peso
  0,440 % Türkische Lira
  4,070 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
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© 2010 Morningstar Inc. [
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