B2B
DAX
23.784
+0,364
MDAX
30.510
+1,110
TecDAX
3.583
+0,510
NASDAQ 1..
24.103
+0,053
DOW JONE..
45.902
+0,148
S&P500 I..
6.593
+0,147
L&S BREN..
67,02
+0,209
Gold
3.645
+0,186
EUR/USD
1,1762
+0,314
Bitcoin ..
114.825
-0,392

T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1166X ISIN: LU1079763535

15.560979  EUR
0,117 +0,0183
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime
KaufVerkaufSparplan
Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
2,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 151,32 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1079763535
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Johannes Loef..
Auflagedatum 24.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,79 +12,6 % +101,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND - A USD ACC, WKN: A1166X und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
31,0 % Vietnam
10,8 % Kasachstan
8,7 % Rumänien
8,5 % Marokko
5,6 % Bangladesch
Anteil Land
31,0 % Vietnam
10,8 % Kasachstan
8,7 % Rumänien
8,5 % Marokko
5,6 % Bangladesch

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,561
 12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,27
 12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,970 % Vietnam
  10,840 % Kasachstan
  8,660 % Rumänien
  8,490 % Marokko
  5,580 % Bangladesch
  4,530 % Slowenien
  2,750 % Großbritannien
  2,450 % Pakistan
  2,410 % Oman
  2,380 % Luxemburg
  2,310 % Kasse
  2,310 % Philippinen
  1,930 % Kenia
  1,790 % Nigeria
  1,710 % Panama
  1,560 % Island
  1,520 % Litauen
  1,450 % Mexiko
  1,200 % Australien
  1,140 % Kanada
  0,950 % Bahrain
  0,700 % Indonesien
  0,700 % Türkei
  0,400 % Hong Kong
  0,340 % Argentinien
  0,250 % Kolumbien
  0,200 % Irland
  0,170 % Peru
  0,140 % Frankreich
  0,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,760 % BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
4,980 % HOA PHAT GROUP DV 10000
4,820 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
4,110 % ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000
3,560 % ATTIJARIWAFA BANK DH 10
3,550 % PHU NHUAN JEWELRY DV10000
3,330 % BRAC BANK LTD. BT 10
3,230 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
3,020 % HIGHTECH PAYM.SYST.DH 100
3,010 % NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
60,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,970 % Vietnam
  10,840 % Kasachstan
  8,660 % Rumänien
  8,490 % Marokko
  5,580 % Bangladesch
  4,530 % Slowenien
  2,750 % Großbritannien
  2,450 % Pakistan
  2,410 % Oman
  2,380 % Luxemburg
  2,310 % Kasse
  2,310 % Philippinen
  1,930 % Kenia
  1,790 % Nigeria
  1,710 % Panama
  1,560 % Island
  1,520 % Litauen
  1,450 % Mexiko
  1,200 % Australien
  1,140 % Kanada
  0,950 % Bahrain
  0,700 % Indonesien
  0,700 % Türkei
  0,400 % Hong Kong
  0,340 % Argentinien
  0,250 % Kolumbien
  0,200 % Irland
  0,170 % Peru
  0,140 % Frankreich
  0,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  30,970 % Vietnamesischer New Dong
  9,170 % US Dollar
  8,660 % Rumänischer Leu
  8,570 % Marokkanischer Dirham
  6,390 % Euro
  6,020 % Kasachischer Tenge
  5,580 % Bangladesch Taka
  2,750 % Pfund Sterling
  2,450 % Pakistanische Rupie
  2,410 % Omanischer Rial Omani
  2,310 % Philippinischer Peso
  1,930 % Kenia-Schilling
  1,790 % Nigerianischer Naira
  1,560 % Isländische Krone
  1,450 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,200 % Australische Dollar
  1,140 % Kanadische Dollar
  0,950 % Bahrain Dinar
  0,700 % Indonesische Rupiah
  0,700 % Türkische Lira
  0,400 % Hongkong-Dollar
  0,340 % Argentinischer Peso
  0,250 % Kolumbianischer Peso
  2,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00